| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.95 (1.27%) 59張 (-5.09%) 季線下 84張 80張 93張 59張 0.74倍 |
-1.54% -6.18% -8.07% -21.04% -38.65% |
12.43 (-22.1%) 15.95 |
N/A 0.75 |
334 N/A |
微型股 23.46億 |
12.87% 10.89% |
體外診斷產品 |
2024-11-27 2025-07-04 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.95 | 15.86↘ | 16.18↘ | 16.42↘ | 16.62↘ | 17.07↘ | 17.28↘ | 18.68↘ | 21.14↘ |
| 乖離率 | 0.57% | -1.42% | -2.86% | -4.03% | -6.56% | -7.7% | -14.61% | -24.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.2 | 16.7 | 17.0 | 17.6 | 18.15 | 17.35 | 20.2 | 26.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41553/訊映三 | 2022-09-28 | 2024-09-28 | 2025-09-28 | 100.0 | 99.0 99.1 (+0.2%) | 4 (07-01) | 0,0.4 | 4 | 22.92 | 42.41 | 69.59 | 3000 | 84.6% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 4.25% | 78 | 64.77 | 無 | 12 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.4, 預估本益比 22.27 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.8 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.12,N/A (15.84,22.01,28.17) 0.93,16.94 (1.31,1.79,2.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.26%) 月線斜率-0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.61←41.05(-0.44%) 17.33←17.17(0.16%), -0.31% 40.61←40.14(0.47%) 17.33←17.85(-0.52%), 100.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.88%[113] (N/A) 0 (1.88%) | 相對高點 相對低點 | 45.6 (-65.02%) 23-07-05 13.9 (14.75%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.51 -2.1 5.9 1.4億(6月) 短跌破長 | 16.93 2.2 12.33 1.43億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 18.0 (25-06-06) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 10 0 0 1.87%←2.2%(-0.33%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 29.63,18.66 up 37.37 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-10 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-20%,-9%,-7% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.0,41.29 26.61 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 334 N/A | 月KD RSI MACD | 15.07,19.67 look 31.38 -0.77 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.86% -7.7% -14.61% -24.55% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.39%←1.14%(0.25%) | 12 (連3買) 20.34% | 2年趨勢圖 | 1.39%←1.58%(-0.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.26% 1.09% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.43%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.42%←0.46%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.59←0.48 (+22.92%) Q1←Q4 第1升 0.59←1.07 (-44.86%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.12←4.21 (-2.14%) Q1←Q4 連2降 4.12←3.52 (+17.05%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.21←0.35 (-2.14%) Q1←Q4 第1降 0.21←0.13 (+17.05%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.3←5.31 (-0.19%) Q1←Q4 第1降 5.3←4.02 (+31.84%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 123.83←126.28 (-1.94%) Q1←Q4 第1降 123.83←132.23 (-6.35%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 156.45←138.82 (-1.94%) Q1←Q4 連2升 156.45←116.46 (+34.34%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.17←0.28 (-39.29%) Q1←Q4 第1降 0.17←0.25 (-32.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←0.12 (-50.0%) Q1←Q4 第1降 0.06←0.01 (+500.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.19←25.39 Q1←Q4 第1降 25.19←11.69 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.21←8.28 Q1←Q4 第1降 5.21←3.63 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.81←10.87 Q1←Q4 第1降 6.81←11.04 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.1←1.82 Q1←Q4 第1降 1.1←1.62 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.8←1.34 Q1←Q4 第1降 0.8←1.3 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/03 侯奇政 董事 贈與 30張 |
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| 公告 | 114/07/10 訊映 114年6月營收1.40億、年減17.51% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】訊映 2025年6月合併營收1.4億元 年增-17.51% 114/06/19 【公告】訊映國內第三次無擔保轉換公司債轉換價格調整 114/06/19 【公告】訊映調整現金股利總額 114/06/09 【公告】訊映 2025年5月合併營收1.43億元 年增16.93% 114/06/09 【公告】訊映董事會授權董事長訂定除息基準日及發放日等相關事宜 114/06/09 【公告】訊映買回庫藏股已執行完畢 114/06/03 【公告】訊映114年股東常會重要決議事項 114/05/09 【公告】訊映 2025年4月合併營收1.4億元 年增-3.72% 114/05/08 【公告】訊映董事會通過114年第一季財務報告 114/04/30 【公告】訊映114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/25 【公告】代重要子公司PRODIGY DIABETES CARE, LLC.董事會決議發放現金股利 114/04/25 【公告】代重要子公司PRODIGY DIABETES CARE, LLC.現金股利配發基準日 114/04/10 【公告】訊映董事會決議買回訊映股份 114/04/08 【公告】訊映 2025年3月合併營收1.63億元 年增-0.44% 114/03/13 【公告】訊映代重要子公司PRODIGY DIABETES CARE, LLC.董事會決議發放現金股利 114/03/13 【公告】訊映代重要子公司PRODIGY DIABETES CARE, LLC.現金股利配發基準日 114/03/11 【公告】訊映董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/11 【公告】訊映董事會決議通過民國113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形 114/03/11 【公告】訊映董事會決議通過股利分派 114/03/10 【公告】訊映 2025年2月合併營收9559.2萬元 年增-7.71% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 訊映 | -1.54% 84(-29.26%) | -4.49% 96(-37.66%) | -6.18% 80(-25.43%) | -8.07% 93(-35.79%) | -21.04% 148(-59.53%) | -38.65% 285(-79.0%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.43 | -1.01 | 6.86 | 0.64 | 8.49 |
| ROE | 4.29 | -0.08 | 7.7 | 1.83 | 7.98 |
| 本業收入比 | 44.88 | -150.00 | 57.95 | 17.39 | 82.89 |
| 自由現金流量 | -3.79 | -3.55 | -0.53 | -1.52 | 0.21 |
| 利息保障倍數 | 21.40 | 1.89 | 16.37 | 6.71 | 19.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
