收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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23.05 (-2.33%) 41張 (-49.43%) 243張 205張 170張 季線下 ↘23.62 ↗23.36 ↘22.79 ↘22.94 ↘24.01 ↘24.2 41張 0.2倍 |
-2.33% -3.76% -8.35% -2.12% -17.09% |
N/A N/A 23.05 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.46 |
N/A N/A |
3.18億 7.50億 |
26.1% 0.0% |
光通信設備 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.67% 帶寬大) 月線斜率-0.26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 51.3 (-55.07%) 21-12-30 13.4 (72.01%) 21-08-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.13% -3 0 0 20.02%←16.9%(18.46%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -66.17 -32.12 -54.57 0.14億(2月) | -40.79 -5.31 -40.79 0.21億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-19 25.75 (24-03-27) 20日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-29 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -17%,1%,6%,4% 買,平,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.75 52.21,63.42 23.25,22.45 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.32 35.98,24.8 up 24.0,21.7 -0.22 | 投信(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.78 24.89,19.04 up 31.95,22.95 -0.69 | 外資(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.5%(-40.0%) | 1 (連2賣轉買) 2.44% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.19,10.78 (1.39,1.75,2.11) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.48% -4.75% -9.43% -11.04% | 自營商(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 4.43% 13.45% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 53.53←55.06(-2.78%) 11.96←10.76(11.15%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.02 (-50.0%) Q4←Q3 連4降 0.01←0.18 (-94.44%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.75←0.97 (-22.68%) Q4←Q3 第1降 0.75←1.23 (-39.02%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.23←-0.19 (-22.68%) Q4←Q3 連3降 -0.23←-0.29 (-39.02%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.69←1.8 (-6.11%) Q4←Q3 連6降 1.69←2.23 (-24.22%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.08←-0.33 (+124.24%) Q4←Q3 連4升 0.08←-0.77 (-110.39%) Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←-0.52 (+125.0%) Q4←Q3 第1升 0.13←-0.74 (-117.57%) Q4←Q4 8季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.12←37.14 Q4←Q3 第1降 33.12←23.42 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -30.73←-19.23 Q4←Q3 連3降 -30.73←-23.3 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.26←-10.38 Q4←Q3 連2升 3.26←-19.41 Q4←Q4 4季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.74←-3.02 Q4←Q3 連4升 0.74←-6.18 Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.52←-1.24 Q4←Q3 連4升 0.52←-2.89 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/20 康聯訊 112年綜合損益表,每股虧損1.21元 |
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新聞 | 113/03/14 【公告】康聯訊董事會決議不分配股利 113/03/14 【公告】康聯訊董事會決議召開113年股東會事宜 113/03/14 【公告】康聯訊董事會決議不分配員工酬勞及董事酬勞 113/03/11 《業績-通網》康聯訊2月營收為0.14億元,年減66.17% 113/03/11 【公告】康聯訊 2024年2月合併營收1423.5萬元 年增-66.17% 113/02/15 《業績-通網》康聯訊1月營收為0.21億元,年減40.79% 113/02/15 【公告】康聯訊 2024年1月合併營收2097.2萬元 年增-40.79% 113/01/10 【公告】康聯訊 2023年12月合併營收2215萬元 年增-26.44% 113/01/10 《業績-通網》康聯訊12月營收為0.22億元,年減26.44% 112/12/28 【公告】康聯訊重要營運主管聘任案 112/12/08 【公告】康聯訊 2023年11月合併營收2218.1萬元 年增-54.14% 112/12/08 《業績-通網》康聯訊11月營收為0.22億元,年減54.14% 112/11/10 【公告】合一「速必一」新藥(研發代號:ON101)通過促進傷口癒合的外用製劑配方香港發明專利 112/11/10 《業績-通網》康聯訊10月營收為0.31億元,年減30.10% 112/10/11 《業績-通網》康聯訊9月營收為0.38億元,年減39.35% 112/10/11 【公告】康聯訊 2023年9月合併營收3771.6萬元 年增-39.35% 112/09/11 【公告】康聯訊 2023年8月合併營收3271萬元 年增-48.73% 112/09/11 《業績-通網》康聯訊8月營收為0.33億元,年減48.73% 112/08/10 《業績-通網》康聯訊7月營收為0.27億元,年減49.73% 112/08/09 【公告】康聯訊 2023年7月合併營收2700.9萬元 年增-49.73% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.11 | 22.74 | -1.34 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.75 | 18.86 | -18.18 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.39 | 14.98 | -35.01 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 31.95 | 22.95 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.76 | 2.03 |
111 | 41.85 | 24.7 | N/A | N/A | 0.1 | 0.24% | 0.4% | 3.3 | 2.05 |
110 | 51.3 | 13.4 | 227.19 | 59.34 | 0.1 | 0.19% | 0.75% | 3.9 | 1.1 |
109 | 25.7 | 8.03 | 49.79 | 15.56 | 0.25 | 0.97% | 3.11% | 2.05 | 0.62 |
108 | 20.6 | 13.7 | N/A | N/A | 0.21 | 1.02% | 1.53% | 1.31 | 1.02 |
107 | 26.3 | 12.1 | 74.12 | 34.1 | 0.3 | 1.14% | 2.48% | 1.68 | 0.85 |
106 | 37.4 | 18.35 | 50.41 | 24.73 | 0.6 | 1.6% | 3.27% | 2.16 | 1.26 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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康聯訊 | -2.33% 243(-82.91%) | 4.3% 278(-85.08%) | -3.76% 205(-79.76%) | -8.35% 170(-75.64%) | -2.12% 241(-82.79%) | -17.09% 156(-73.5%) |
加權指數 | 0.51% | 2.09% | 5.12% | 14.32% | 24.1% | 28.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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23.05 | 23.68↘ | 23.62↘ | 23.36↗ | 22.79↘ | 22.94↘ | 24.01↘ | 24.2↘ | 25.07↘ | 25.45→ | 25.46↘ | 25.91↘ | 26.04↘ |
乖離率 | -2.66% | -2.41% | -1.33% | 1.14% | 0.48% | -4.0% | -4.75% | -8.06% | -9.43% | -9.47% | -11.04% | -11.48% |
均線開始 轉折價位 | 23.6 | 23.15 | 20.85 | 23.7 | 24.4 | 25.15 | 25.0 | 30.15 | 24.15 | 27.4 | 27.45 | 26.45 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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康聯訊 | 59.35% | -6.0% | -7.0% | -33.0% | 92.0% | 47.0% | 1.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -19.62 | -3.86 | 3.35 | 3.25 | -4.22 |
ROE | -10.59 | -3.15 | 1.68 | 4.57 | -8.29 |
本業收入比 | 110.61 | 385.71 | 111.54 | 76.47 | 74.29 |
自由現金流量 | -0.32 | 0.59 | -0.74 | -0.53 | 0.17 |
利息保障倍數 | -9.71 | -0.48 | 8.31 | 16.17 | -18.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標