| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209.0 (-3.02%) 7898張 (-28.26%) 6212張 6139張 8274張 季線下 ↗203.0 ↗199.95 ↘205.68 ↘208.58 ↘213.54 ↘216.52 7898張 1.29倍 |
5.82% -9.13% -11.25% 16.11% 158.34% |
1.6~1.9 7.6~8.8 |
112.74 (-46.06%) 209.0 |
N/A 0.97 |
56.52(-72.96%) 、Y! |
18.77億 404.60億 |
9.36% 39.82% |
折疊機軸承 樞紐 |
2024-07-30 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33763/新日興三 | 2024-08-23 | 2027-08-23 | 2029-08-23 | 101.51 | 125.8 126.0 (-1.41%) | 95 (09-20) | 90.4,98.9 | 989 | 202.0 | 21.77 | 103.47 | 8000 | 0.0% | 84 | 0 | 0 | -6.65% | 1067 | -3.95% | 1798 | 3.98 | 無 | 123 | 2024-08-30 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 16.99, 殖利率 2.25%, 預估殖利率 2.74% ; 006201: 本益比 40.55, 殖利率 2.45% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 33.46,25.55 (11.58,17.27,22.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(26.56% 帶寬大) 月線斜率-0.3 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 63.59←64.8(-1.87%) 15.49←13.92(11.28%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.91%[112] (2.37%[113]) 0 (1.91%) | 相對高點 相對低點 | 273.5 (-23.58%) 24-06-14 72.6 (187.88%) 22-07-14 | 厲害分點 成交比重 | 買 09-10 (0.66%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.18 4.28 43.8 42個月新高 12.52億(8月) | 31.83 5.08 47.43 12.01億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 219.0 (24-09-19) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 3.85% 0% -214 89 0 22.55%←26.03%(-13.37%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | 158.85(-24.0%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.37 50.0,45.12 209.5,192.5 0.81 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 16%,4%,1%,-1% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.01 34.3,24.91 up 209.5,179.5 -5.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 56.52(-72.96%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.25 66.84,70.09 273.5,173.0 10.84 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.07%←0.26%(3388.46%) | 351 4.44% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.58,83.53 (1.13,1.32,1.51) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.2% -3.47% 2.19% 23.87% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.2%←21.36%(8.61%) | 527 6.67% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.32 0.81 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.77%←0.2%(785.0%) | 427 (連2賣轉買) 5.41% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.13 (-23.08%) Q2←Q1 第1降 0.1←0.01 (+900.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 34.8←28.89 (+20.46%) Q2←Q1 第1升 34.8←23.44 (+48.46%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.53←2.6 (+20.46%) Q2←Q1 第1升 3.53←1.66 (+48.46%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.25←18.81 (+12.97%) Q2←Q1 連4升 21.25←15.09 (+40.82%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 123.77←132.9 (-6.87%) Q2←Q1 第1降 123.77←123.92 (-0.12%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 64.37←67.11 (-6.87%) Q2←Q1 第1降 64.37←72.13 (-10.76%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.18←1.68 (+29.76%) Q2←Q1 連2升 2.18←1.05 (+107.62%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.25←0.93 (+34.41%) Q2←Q1 第1升 1.25←0.22 (+468.18%) Q2←Q2 5季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.64←17.81 Q2←Q1 第1升 18.64←16.91 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.13←9.0 Q2←Q1 第1升 10.13←7.07 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.79←10.9 Q2←Q1 連2升 11.79←8.42 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.59←2.0 Q2←Q1 連2升 2.59←1.27 Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.87←1.48 Q2←Q1 連2升 1.87←0.95 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/19 蔡孟惠 經理人 贈與 25張 |
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| 公告 | 113/09/19 蘋果紅鏈出包 台廠迎轉單(經濟日報，無內文) 113/09/19 MacBook Air中國廠出包 供應鏈：蘋果砍價太兇(電子時報，無內文) |
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| 新聞 | 113/09/19 熱門股：采鈺(6789)、新日興(3376)、永道-KY(6863)、台燿(6274)、百德(4563) 113/09/19 焦點股：新款MacBook將發表+轉單效益加持，新日興股價重返季線 113/09/19 軸承廠新日興吃蘋果轉單強漲逾9% 分析師點長短線利多 113/09/18 《熱門族群》陸資科森傳在Macbook Air出包 台軸承廠 蘋果轉單來了 113/09/18 陸資科森傳在Macbook Air出包 台軸承廠 蘋果轉單來了 113/09/18 軸承紅色鏈出包，新日興、兆利喜獲蘋果轉單，Q3業績進補 113/09/18 都是蘋果惹的禍？大立光大跌4% 專家曝蘋概股這隱憂 113/09/18 《DJ獨家》陸廠科森出包，美、台軸承廠緊急救援 113/09/09 《業績-電零組》新日興8月營收為12.52億元，年增25.18% 113/09/09 申購新股不怕！台特化、新日興2檔撐盤保買氣 113/09/09 華為三折新機預購破200萬支報喜 富世達漲停！軸承三雄強攻分析師這麼看 113/09/02 《電零組》新日興9月3日受邀參加Goldman Sachs法說 113/08/25 高盛喊買14檔科技股 新日興、勤誠入列 113/08/16 【公告】新日興受邀參加Nomura舉辦之「Asia Tech Tour」，就公司營運概況等說明 113/08/16 《電零組》新日興8月19日受邀參加Nomura舉辦之法說 113/08/13 熱門股：和大(1536)、堤維西(1522)、新日興(3376)、智伸科(4551)、原相(3227) 113/08/10 《業績-電零組》新日興7月營收為12.01億元，年增31.84% 113/08/09 營收速報 - 新日興(3376)7月營收12.01億元年增率高達31.84％ 113/08/09 【公告】新日興 2024年7月合併營收12.01億元 年增31.84% 113/08/07 【公告】新日興國內第三次無擔保轉換公司債代收價款行庫及存儲專戶行庫 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新日興 | 5.82% 6212(27.12%) | 4.76% 5580(41.52%) | -9.13% 6139(28.64%) | -11.25% 8274(-4.55%) | 16.11% 9415(-16.12%) | 158.34% 8326(-5.15%) |
| 加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209.0 | 208.33↗ | 203.0↗ | 199.95↗ | 205.68↘ | 208.58↘ | 211.68↘ | 213.54↘ | 216.52↘ | 211.77↗ | 209.62↗ | 204.53↗ | 182.9↗ | 168.73↗ | 159.4↗ |
| 乖離率 | 0.32% | 2.96% | 4.53% | 1.61% | 0.2% | -1.27% | -2.13% | -3.47% | -1.31% | -0.3% | 2.19% | 14.27% | 23.87% | 31.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 197.5 | 192.0 | 197.0 | 222.5 | 215.0 | 222.0 | 225.0 | 224.0 | 155.5 | 156.5 | 197.0 | 126.5 | 80.7 | 81.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新日興 | 48.26% | 75.0% | 50.0% | -14.0% | -28.0% | 80.0% | 55.0% |
| 0050 | 79.4% | 33.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.03 | 13.19 | 12.99 | 17.71 | 16.31 |
| ROE | 5.14 | 10.57 | 7.49 | 11.47 | 9.91 |
| 本業收入比 | 78.16 | 68.74 | 96.57 | 110.31 | 95.87 |
| 自由現金流量 | 5.18 | -9.98 | 46.24 | -6.47 | 13.5 |
| 利息保障倍數 | 50.81 | 203.53 | 268.39 | 248.61 | 421.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
