| 收盤價 成交量 09-19 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215.5 (7.48%) 11009張 (+38.12%) 5336張 6230張 8298張 季線旁 ↗200.5 ↗199.15 ↘206.47 ↗209.2 ↘214.0 ↘216.82 11009張 1.77倍 |
9.67% -2.71% -5.07% 20.06% 164.42% |
1.6~1.8 7.7~8.8 |
112.74 (-47.68%) 215.5 |
N/A 0.95 |
56.52(-73.77%) 、Y! |
18.77億 376.44億 |
9.36% 39.82% |
折疊機軸承 樞紐 |
2024-07-30 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33763/新日興三 | 2024-08-23 | 2027-08-23 | 2029-08-23 | 101.51 | 127.55 127.8 (+2.24%) | 138 (09-19) | 96.6,106.4 | 1064 | 202.0 | 19.8 | 106.68 | 8000 | 0.0% | -18 | 0 | 0 | -7.03% | 1068 | -4.17% | 1799 | 3.82 | 無 | 123 | 2024-08-30 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.38, 預估本益比 16.8, 殖利率 2.27%, 預估殖利率 2.77% ; 006201: 本益比 40.87, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 36.7, 預估本益比: 26.2 ; QQQ: 本益比 42.42, 預估本益比 30.02 ; SOXQ: 本益比 46.29, 預估本益比 27.89 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 31.13,26.34 (11.58,17.27,22.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(27.27% 帶寬大) 月線斜率0.01 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 63.59←64.8(-1.87%) 15.49←13.92(11.28%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.86%[112] (2.3%[113]) 0 (1.86%) | 相對高點 相對低點 | 273.5 (-21.21%) 24-06-14 72.6 (196.83%) 22-07-14 | 厲害分點 成交比重 | 買 09-10 (0.66%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.18 4.28 43.8 42個月新高 12.52億(8月) | 31.83 5.08 47.43 12.01億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 219.0 (24-09-19) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18 20日融資使用率趨勢圖 | 2.94% 5.87% -231 53 0 23.01%←26.52%(-13.24%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | 158.83(-26.3%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.42 60.98,28.88 up 216.5,214.0 0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 9%,-1%,-3%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連7賣轉買) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.66 41.86,27.43 up 220.5,209.5 -5.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 56.52(-73.77%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.41 70.18,71.21 273.5,173.0 11.25 | 投信(張) 09-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.89%←0.26%(3319.23%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.4,83.54 (1.13,1.32,1.51) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.01% -0.61% 5.49% 28.12% | 外資(張) 09-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.89%←21.36%(7.16%) | -28 (連3買轉賣) 0.25% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.23 0.88 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.87% 15.65% 64.48% | 自營商(張) 09-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.54%←0.2%(670.0%) | -60 (連2賣) 0.55% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.13 (-23.08%) Q2←Q1 第1降 0.1←0.01 (+900.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 34.8←28.89 (+20.46%) Q2←Q1 第1升 34.8←23.44 (+48.46%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.53←2.6 (+20.46%) Q2←Q1 第1升 3.53←1.66 (+48.46%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.25←18.81 (+12.97%) Q2←Q1 連4升 21.25←15.09 (+40.82%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 123.77←132.9 (-6.87%) Q2←Q1 第1降 123.77←123.92 (-0.12%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 64.37←67.11 (-6.87%) Q2←Q1 第1降 64.37←72.13 (-10.76%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.18←1.68 (+29.76%) Q2←Q1 連2升 2.18←1.05 (+107.62%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.25←0.93 (+34.41%) Q2←Q1 第1升 1.25←0.22 (+468.18%) Q2←Q2 5季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.64←17.81 Q2←Q1 第1升 18.64←16.91 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.13←9.0 Q2←Q1 第1升 10.13←7.07 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.79←10.9 Q2←Q1 連2升 11.79←8.42 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.59←2.0 Q2←Q1 連2升 2.59←1.27 Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.87←1.48 Q2←Q1 連2升 1.87←0.95 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/19 蔡孟惠 經理人 贈與 25張 |
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| 公告 | 113/09/19 蘋果紅鏈出包 台廠迎轉單(經濟日報，無內文) 113/09/19 MacBook Air中國廠出包 供應鏈：蘋果砍價太兇(電子時報，無內文) |
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| 新聞 | 113/09/19 熱門股：采鈺(6789)、新日興(3376)、永道-KY(6863)、台燿(6274)、百德(4563) 113/09/19 焦點股：新款MacBook將發表+轉單效益加持，新日興股價重返季線 113/09/19 軸承廠新日興吃蘋果轉單強漲逾9% 分析師點長短線利多 113/09/18 《熱門族群》陸資科森傳在Macbook Air出包 台軸承廠 蘋果轉單來了 113/09/18 陸資科森傳在Macbook Air出包 台軸承廠 蘋果轉單來了 113/09/18 軸承紅色鏈出包，新日興、兆利喜獲蘋果轉單，Q3業績進補 113/09/18 都是蘋果惹的禍？大立光大跌4% 專家曝蘋概股這隱憂 113/09/18 《DJ獨家》陸廠科森出包，美、台軸承廠緊急救援 113/09/09 《業績-電零組》新日興8月營收為12.52億元，年增25.18% 113/09/09 申購新股不怕！台特化、新日興2檔撐盤保買氣 113/09/09 華為三折新機預購破200萬支報喜 富世達漲停！軸承三雄強攻分析師這麼看 113/09/02 《電零組》新日興9月3日受邀參加Goldman Sachs法說 113/08/25 高盛喊買14檔科技股 新日興、勤誠入列 113/08/16 【公告】新日興受邀參加Nomura舉辦之「Asia Tech Tour」，就公司營運概況等說明 113/08/16 《電零組》新日興8月19日受邀參加Nomura舉辦之法說 113/08/13 熱門股：和大(1536)、堤維西(1522)、新日興(3376)、智伸科(4551)、原相(3227) 113/08/10 《業績-電零組》新日興7月營收為12.01億元，年增31.84% 113/08/09 營收速報 - 新日興(3376)7月營收12.01億元年增率高達31.84％ 113/08/09 【公告】新日興 2024年7月合併營收12.01億元 年增31.84% 113/08/07 【公告】新日興國內第三次無擔保轉換公司債代收價款行庫及存儲專戶行庫 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新日興 | 9.67% 5336(106.31%) | 7.21% 5608(96.32%) | -2.71% 6230(76.7%) | -5.07% 8298(32.67%) | 20.06% 9451(16.49%) | 164.42% 8296(32.71%) |
| 加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215.5 | 202.83↗ | 200.5↗ | 199.15↗ | 206.47↘ | 209.2↗ | 212.32↘ | 214.0↘ | 216.82↘ | 211.22↗ | 209.07↗ | 204.29↗ | 182.46↗ | 168.2↗ | 158.92↗ |
| 乖離率 | 6.25% | 7.48% | 8.21% | 4.37% | 3.01% | 1.5% | 0.7% | -0.61% | 2.03% | 3.08% | 5.49% | 18.11% | 28.12% | 35.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 196.5 | 195.0 | 214.0 | 230.0 | 227.5 | 217.0 | 223.0 | 231.0 | 159.5 | 160.0 | 218.5 | 128.0 | 80.7 | 83.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新日興 | 48.26% | 63.0% | 50.0% | -14.0% | -28.0% | 80.0% | 55.0% |
| 0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.03 | 13.19 | 12.99 | 17.71 | 16.31 |
| ROE | 5.14 | 10.57 | 7.49 | 11.47 | 9.91 |
| 本業收入比 | 78.16 | 68.74 | 96.57 | 110.31 | 95.87 |
| 自由現金流量 | 5.18 | -9.98 | 46.24 | -6.47 | 13.5 |
| 利息保障倍數 | 50.81 | 203.53 | 268.39 | 248.61 | 421.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
