| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.6 (-4.39%) 85張 (+77.08%) 季線下 75張 198張 84張 85張 0.43倍 |
-12.1% -9.64% 16.27% |
37.58 (-13.82%) 43.6 |
N/A 0.42 |
127 N/A |
微型股 20.97億 |
40.82% 0.0% |
電源供應器 |
2024-08-05 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.6 | 45.64↘ | 48.4↘ | 51.66↘ | 50.28↘ | 46.68↗ | 44.83↗ | 42.75↗ | 42.95↗ |
| 乖離率 | -4.47% | -9.92% | -15.6% | -13.29% | -6.6% | -2.74% | 1.99% | 1.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.6 | 52.1 | 48.25 | 44.95 | 37.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.55,N/A (12.5,15.96,19.42) 1.2,38.0 (1.23,1.35,1.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(38.57% 帶寬大) 月線斜率-0.45 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 87.74←88.06(-0.32%) 3.11←2.79(0.32%), 7.44% 87.74←87.43(0.31%) 3.11←3.07(0.04%), 0.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.52%[113] (N/A) 0 (2.52%) | 相對高點 相對低點 | 62.4 (-30.13%) 25-06-17 36.6 (19.13%) 25-04-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.35 10.77 17.88 29個月新高 1.56億(5月) | 15.38 -1.8 16.38 1.41億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-16 62.4 (25-06-17) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.18% -37 0 0 1.49%←0.59%(0.9%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 1.57,1.64 look 37.64 -1.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-1%,-1%,-2% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.13,45.87 49.54 0.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 127 N/A | 月KD RSI MACD | 27.13,44.78 53.75 0.25 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -15.6% -2.74% 1.99% 1.51% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.29%(0.08%) | 3 3.53% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.25%(0.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.83% 7.87% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.12%(-0.04%) | -4 4.71% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.1 (-20.0%) Q1←Q4 第1降 0.08←0.08 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.97←3.51 (+13.11%) Q1←Q4 連2升 3.97←3.39 (+17.11%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.44←0.19 (+13.11%) Q1←Q4 連2升 0.44←0.32 (+17.11%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.05←4.72 (+6.99%) Q1←Q4 連3升 5.05←4.83 (+4.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.45←48.61 (+1.73%) Q1←Q4 第1升 49.45←49.19 (+0.53%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 175.31←185.58 (+1.73%) Q1←Q4 連2降 175.31←209.88 (-16.47%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.99←0.44 (+125.0%) Q1←Q4 連2升 0.99←0.82 (+20.73%) Q1←Q1 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.65←0.25 (+160.0%) Q1←Q4 連2升 0.65←0.46 (+41.3%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.07←35.67 Q1←Q4 連2升 36.07←36.61 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.08←5.4 Q1←Q4 連2升 11.08←9.48 Q1←Q1 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.01←6.07 Q1←Q4 第1升 12.01←11.64 Q1←Q1 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.66←1.23 Q1←Q4 連2升 2.66←2.33 Q1←Q1 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.1←0.99 Q1←Q4 連2升 2.1←1.86 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/09 顏雲曉 董事 贈與 50張 110/11/09 顏雲曉之配偶 關係人配偶 贈與 50張 |
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| 公告 | 114/06/25 幸康6/25起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 114/06/18 《電零組》注意股：幸康 近5日漲8.26% 114/06/10 【公告】幸康 2025年5月合併營收1.56億元 年增23.35% 114/06/10 《業績-電零組》幸康5月營收為1.56億元，年增23.35% 114/06/10 《電零組》注意股：幸康 近5日漲18.07% 114/05/26 【公告】幸康董事長任期屆滿當選連任 114/05/08 【公告】幸康 2025年4月合併營收1.41億元 年增15.38% 114/05/08 《業績-電零組》幸康4月營收為1.41億元，年增15.38% 114/05/02 【公告】幸康114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月12日 114/04/09 【公告】幸康 2025年3月合併營收1.44億元 年增39.14% 114/04/09 《業績-電零組》幸康3月營收為1.44億元，年增39.14% 114/03/11 《業績-電零組》幸康2月營收為1.09億元，年增24.80% 114/03/10 【公告】幸康 2025年2月合併營收1.09億元 年增24.8% 114/03/07 【公告】幸康董事會決議股利分派 114/02/07 【公告】幸康 2025年1月合併營收1.43億元 年增-3.54% 114/02/07 《業績-電零組》幸康1月營收為1.43億元，年減3.54% 114/01/10 《業績-電零組》幸康12月營收為1.25億元，年增66.31% 114/01/09 【公告】幸康 2024年12月合併營收1.25億元 年增66.31% 113/12/10 《業績-電零組》幸康11月營收為1.12億元，年減9.61% 113/12/09 【公告】幸康 2024年11月合併營收1.12億元 年增-9.61% 113/11/09 《業績-電零組》幸康10月營收為1.13億元，年增10.48% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幸康 | -12.1% 75(12.09%) | -16.31% 75(12.52%) | -9.64% 198(-57.11%) | 16.27% 84(0.97%) | ||
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.33 | 10.46 | 14.67 | 8.2 | 9.6 |
| ROE | 6.14 | 8.69 | 14.46 | 7.71 | 9.1 |
| 本業收入比 | 55.47 | 78.49 | 92.28 | 78.57 | 71.13 |
| 自由現金流量 | 1.21 | -0.27 | -0.49 | 0.04 | 2.1 |
| 利息保障倍數 | 67.93 | 63.45 | 360.28 | 42123.70 | 28379.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
