| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.05 (1.19%) 1546張 (+59.25%) 季線下 1246張 1683張 2917張 1546張 0.92倍 |
-0.44% -1.45% -4.89% 2.1% -5.42% |
51.65 (51.69%) 34.05 |
N/A 0.68 |
34 N/A |
微型股 121.21億 |
10.58% 0.0% |
地產 |
2024-11-18 2024-08-15 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.05 | 33.85↘ | 33.98↗ | 33.84↘ | 33.98↘ | 35.14↘ | 35.79↘ | 35.4↗ | 34.82→ |
| 乖離率 | 0.59% | 0.21% | 0.62% | 0.21% | -3.1% | -4.86% | -3.81% | -2.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.2 | 33.85 | 34.55 | 35.15 | 37.3 | 35.8 | 33.35 | 36.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.4, 預估本益比 22.27 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.8 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 4.34,N/A (4.24,6.66,9.08) 1.37,24.56 (0.86,1.42,1.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.78% 帶寬窄) 月線斜率-0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.02←37.11(-3.09%) 22.63←20.94(1.69%), 4.32% 34.02←34.16(-0.14%) 22.63←30.16(-7.53%), 36.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續10周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.87%[113] (N/A) 3.5 (30.28%) | 相對高點 相對低點 | 58.5 (-41.79%) 23-07-31 25.75 (32.23%) 23-10-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 106.5 -18.71 3116.47 0.64億(6月) | 288.26 -26.28 4266.93 0.78億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 35.6 (25-06-09) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.37% 0.43% -2 5 0 9.2%←9.59%(-0.39%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 55.56,53.27 46.95 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-7%,-5%,-8% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連6賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 40.12,37.59 45.42 -0.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 34 N/A | 月KD RSI MACD | 33.97,38.74 49.15 0.22 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←0.67%(-0.03%) | -36 (連3賣) 2.33% | 2年趨勢圖 | 0.64%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.62% -4.86% -3.81% -2.21% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.69%←6.84%(-0.15%) | 284 (連3買) 18.37% | 2年趨勢圖 | 6.69%←2.71%(3.98%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.43% 1.73% 9.49% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.1%(-0.05%) | -3 (連2賣) 0.19% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.12%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.11←10.81 (-71.23%) Q1←Q4 連2降 3.11←29.59 (-89.49%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 33.3←125.17 (-73.4%) Q1←Q4 第1降 33.3←0.36 (+9150.0%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.78←28.53 (-73.4%) Q1←Q4 第1降 6.78←-0.86 (+9150.0%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 74.93←98.02 (-23.56%) Q1←Q4 連2降 74.93←167.06 (-55.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.43←0.01 (+4200.0%) Q1←Q4 第1升 0.43←1.1 (-60.91%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 307.59←134.93 (+4200.0%) Q1←Q4 第1升 307.59←64791.6 (-99.53%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.48←6.48 (-77.16%) Q1←Q4 第1降 1.48←-0.14 (-1157.14%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.53←6.43 (-76.21%) Q1←Q4 第1降 1.53←-0.2 (-865.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.19←24.05 Q1←Q4 第1降 23.19←35.97 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.35←22.79 Q1←Q4 第1降 20.35←-240.3 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.77←18.44 Q1←Q4 第1降 15.77←-132.05 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.93←29.62 Q1←Q4 第1降 5.93←-0.7 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.08←10.91 Q1←Q4 第1降 3.08←-0.19 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/10 陳清泉 經理人 一般交易 114張 |
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| 公告 | 114/07/10 富華新 114年6月營收6352萬、年增106.50% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】富華新 2025年6月合併營收6352.4萬元 年增106.5% 114/06/17 富華新 雙品牌布局房地產 114/06/17 富華新啟動雙品牌布局房地產 推案將放慢腳步 114/06/17 【公告】富華新114年股東常會重要決議 114/06/06 營收速報 - 富華新(3056)5月營收7,815萬元年增率高達288.27％ 114/06/06 【公告】富華新 2025年5月合併營收7815萬元 年增288.27% 114/06/05 回鍋接任富華新董事長 吳錫坤：建立富華新控股平台 114/06/05 【公告】富華新法人董事改派代表人 114/06/05 【公告】富華新董事長及台中分公司經理人異動事宜 114/05/16 富華新董座請辭 近期將推選新董事長 114/05/16 【公告】富華新董事長異動 114/05/07 【公告】富華新代理發言人異動 114/05/07 【公告】富華新董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/05/06 營收速報 - 富華新(3056)4月營收1.06億元年增率高達332.03％ 114/05/06 【公告】富華新 2025年4月合併營收1.06億元 年增332.03% 114/04/29 【公告】富華新114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/08 營收速報 - 富華新(3056)3月營收1.78億元年增率高達942.59％ 114/04/08 【公告】富華新 2025年3月合併營收1.78億元 年增942.59% 114/03/11 【公告】富華新董事會決議與關係人簽訂台中市西屯區文商段合建分售 114/03/11 【公告】富華新董事會決議與關係人簽訂台中市北屯區太原段合建分售 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富華新 | -0.44% 1246(24.12%) | 0.59% 1442(7.24%) | -1.45% 1683(-8.11%) | -4.89% 2917(-46.98%) | 2.1% 3747(-58.73%) | -5.42% 3006(-48.56%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.74 | 23.02 | 30.91 | 21.73 | 27.25 |
| ROE | 27.63 | 4.24 | 35.28 | 12.52 | 20.45 |
| 本業收入比 | 97.31 | 84.95 | 99.15 | 99.25 | 100.39 |
| 自由現金流量 | 83.4 | -2.98 | 28.23 | -16.68 | -6.52 |
| 利息保障倍數 | 130.29 | 21.87 | 150.14 | 51.99 | 264.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
