| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.1 (-0.58%) 59張 (+13.86%) 季線下 66張 91張 146張 59張 0.65倍 |
1.48% -0.58% 1.79% -29.48% -36.78% |
3.17 (-81.49%) 17.1 |
N/A 1.06 |
935 N/A |
微型股 16.40億 |
8.33% 6.63% |
連接線材 |
2024-11-20 2024-07-09 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.1 | 17.11↗ | 16.99↘ | 17.46→ | 17.49↘ | 17.65↘ | 17.67↗ | 20.16↘ | 24.26↘ |
| 乖離率 | -0.06% | 0.65% | -2.06% | -2.23% | -3.12% | -3.23% | -15.18% | -29.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.85 | 17.65 | 17.2 | 17.4 | 19.45 | 16.8 | 24.25 | 27.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 71.67,N/A (10.95,13.81,16.67) 1.01,17.03 (1.06,1.31,1.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.41%) 月線斜率-0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.3←72.71(0.59%) 9.41←9.77(-0.36%), -1.96% 73.3←72.12(1.18%) 9.41←8.26(1.15%), 1.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.75%[113] (N/A) 0 (1.75%) | 相對高點 相對低點 | 40.45 (-57.73%) 24-10-25 15.0 (14.0%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.28 10.89 -8.31 3.08億(6月) | -7.17 14.47 -11.78 2.78億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-15 18.65 (25-06-12) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 1 0 0 3.99%←4.28%(-0.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 32.35,35.29 43.99 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 2%,3%,-10%,9% 平,賣,買,平,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 24.68,34.36 37.09 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 935 N/A | 月KD RSI MACD | 8.25,10.74 look 38.67 -1.33 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.06% -3.23% -15.18% -29.51% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.87%←5.02%(-0.15%) | -14 (連2賣) 23.73% | 2年趨勢圖 | 4.87%←4.81%(0.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.3% 1.83% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.03%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.05%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.33←0.4 (-17.5%) Q1←Q4 第1降 0.33←0.23 (+43.48%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.07←8.76 (-19.29%) Q1←Q4 連2降 7.07←7.53 (-6.11%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←0.17 (-19.29%) Q1←Q4 連2降 0.05←0.44 (-6.11%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.37←6.09 (+4.6%) Q1←Q4 第1升 6.37←5.8 (+9.83%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 100.28←97.2 (+3.17%) Q1←Q4 連2升 100.28←99.34 (+0.95%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 93.57←75.88 (+3.17%) Q1←Q4 連2升 93.57←86.16 (+8.6%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.06←-0.08 (+25.0%) Q1←Q4 第1升 -0.06←0.28 (-121.43%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.06←-0.03 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 -0.06←0.29 (-120.69%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.37←14.39 Q1←Q4 連3降 14.37←17.12 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.66←1.94 Q1←Q4 連2降 0.66←5.89 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.99←-0.81 Q1←Q4 連2降 -0.99←3.6 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.42←-0.43 Q1←Q4 第1升 -0.42←1.76 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.12←-0.12 Q1←Q4 -0.12←1.01 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/02 鄭明傑之配偶 關係人配偶 贈與 103張 |
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| 公告 | 114/07/15 鴻名買回庫藏股提前執行完畢、共1,000張，均價17.69元 114/07/15 鴻名 公告本公司第六次買回庫藏股執行完畢 |
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| 新聞 | 114/07/15 【公告】鴻名第六次買回庫藏股執行完畢 114/07/10 【公告】鴻名 2025年6月合併營收3.08億元 年增8.29% 114/06/16 【公告】鴻名選任董事長 114/06/16 【公告】鴻名薪資報酬委員任期屆滿 114/06/16 【公告】鴻名114年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 114/06/16 【公告】鴻名114年股東常會重要決議事項 114/06/12 涉盜賣公司存貨 鴻名企業員工30萬元交保 114/06/12 鴻名員工涉盜賣存貨 檢調搜索約談 114/06/10 【公告】鴻名 2025年5月合併營收2.78億元 年增-7.18% 114/06/10 《業績-電零組》鴻名5月營收為2.78億元，年減7.18% 114/05/25 鴻名啟動庫藏股 買回1,000張 114/05/21 【公告】鴻名董事會決議第6次買回庫藏股 114/05/12 【公告】鴻名董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/12 【公告】鴻名董事會決議召開114年股東常會事宜(變更開會地點) 114/05/09 【公告】鴻名 2025年4月合併營收2.43億元 年增-19.09% 114/05/09 《業績-電零組》鴻名4月營收為2.43億元，年減19.09% 114/05/02 【公告】鴻名114年第1季合併財務報告之董事會召開日期為114年5月12日 114/04/22 【公告】代重要子公司展昇資訊股份有限公司決議發放現金股利 114/04/10 【公告】鴻名 2025年3月合併營收1.86億元 年增-36.76% 114/04/10 《業績-電零組》鴻名3月營收為1.86億元，年減36.76% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻名 | 1.48% 66(-11.4%) | -3.12% 73(-18.83%) | -0.58% 91(-35.37%) | 1.79% 146(-59.48%) | -29.48% 317(-81.33%) | -36.78% 743(-92.03%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.68 | 6.03 | 7.52 | 7.0 | 6.28 |
| ROE | 3.45 | 7.95 | 13.37 | 10.36 | 7.76 |
| 本業收入比 | 130.46 | 97.33 | 94.23 | 111.32 | 114.77 |
| 自由現金流量 | 0.71 | 4.07 | 1.28 | -0.44 | -0.74 |
| 利息保障倍數 | 11.59 | 14.45 | 28.76 | 23.05 | 17.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
