| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.65 (-1.67%) 48張 (-58.87%) 季線上 88張 111張 178張 48張 0.43倍 |
-3.02% 0.57% 17.67% -34.99% -34.39% |
3.17 (-82.07%) 17.65 |
N/A 1.03 |
990 N/A |
微型股 16.92億 |
19.98% 2.76% |
連接線材 |
2024-11-20 2024-07-09 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.65 | 17.97↘ | 17.94↗ | 17.76↗ | 17.69→ | 17.81→ | 17.65↗ | 20.88↘ | 24.71↘ |
| 乖離率 | -1.78% | -1.62% | -0.62% | -0.23% | -0.9% | 0.0% | -15.47% | -28.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.2 | 17.2 | 17.55 | 17.9 | 18.05 | 15.0 | 27.15 | 26.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 74.79,N/A (10.95,13.81,16.67) 1.05,17.1 (1.06,1.31,1.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.6%) 月線斜率0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.32←73.03(0.29%) 9.4←9.4(0.0%), -0.54% 73.32←72.12(1.2%) 9.4←8.26(1.14%), 1.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.7%[113] (N/A) 0 (1.7%) | 相對高點 相對低點 | 40.45 (-56.37%) 24-10-25 15.0 (17.67%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.17 14.47 -11.78 2.78億(5月) | -19.09 30.8 -13.08 2.43億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-15 18.65 (25-06-12) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 5 0 0 3.96%←4.23%(-0.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 61.29,77.42 46.65 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,10%,18%,13% 買,買,買,買,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.41,32.52 38.07 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 990 N/A | 月KD RSI MACD | 10.41,11.46 look 39.75 -1.3 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.62% 0.0% -15.47% -28.57% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.91%←5.17%(-0.26%) | 5 (連3買) 10.42% | 2年趨勢圖 | 4.91%←4.81%(0.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.42% 2.37% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.03%(-0.01%) | -9 18.75% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.05%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.33←0.4 (-17.5%) Q1←Q4 第1降 0.33←0.23 (+43.48%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.07←8.76 (-19.29%) Q1←Q4 連2降 7.07←7.53 (-6.11%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←0.17 (-19.29%) Q1←Q4 連2降 0.05←0.44 (-6.11%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.37←6.09 (+4.6%) Q1←Q4 第1升 6.37←5.8 (+9.83%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 100.28←97.2 (+3.17%) Q1←Q4 連2升 100.28←99.34 (+0.95%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 93.57←75.88 (+3.17%) Q1←Q4 連2升 93.57←86.16 (+8.6%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.06←-0.08 (+25.0%) Q1←Q4 第1升 -0.06←0.28 (-121.43%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.06←-0.03 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 -0.06←0.29 (-120.69%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.37←14.39 Q1←Q4 連3降 14.37←17.12 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.66←1.94 Q1←Q4 連2降 0.66←5.89 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.99←-0.81 Q1←Q4 連2降 -0.99←3.6 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.42←-0.43 Q1←Q4 第1升 -0.42←1.76 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.12←-0.12 Q1←Q4 -0.12←1.01 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/02 鄭明傑之配偶 關係人配偶 贈與 103張 |
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| 公告 | 114/06/16 鴻名 公告本公司審計委員會異動 114/06/16 鴻名 公告本公司薪資報酬委員任期屆滿 |
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| 新聞 | 114/06/16 【公告】鴻名選任董事長 114/06/16 【公告】鴻名薪資報酬委員任期屆滿 114/06/16 【公告】鴻名114年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 114/06/16 【公告】鴻名114年股東常會重要決議事項 114/06/12 涉盜賣公司存貨 鴻名企業員工30萬元交保 114/06/12 鴻名員工涉盜賣存貨 檢調搜索約談 114/06/10 【公告】鴻名 2025年5月合併營收2.78億元 年增-7.18% 114/06/10 《業績-電零組》鴻名5月營收為2.78億元，年減7.18% 114/05/25 鴻名啟動庫藏股 買回1,000張 114/05/21 【公告】鴻名董事會決議第6次買回庫藏股 114/05/12 【公告】鴻名董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/12 【公告】鴻名董事會決議召開114年股東常會事宜(變更開會地點) 114/05/09 【公告】鴻名 2025年4月合併營收2.43億元 年增-19.09% 114/05/09 《業績-電零組》鴻名4月營收為2.43億元，年減19.09% 114/05/02 【公告】鴻名114年第1季合併財務報告之董事會召開日期為114年5月12日 114/04/22 【公告】代重要子公司展昇資訊股份有限公司決議發放現金股利 114/04/10 【公告】鴻名 2025年3月合併營收1.86億元 年增-36.76% 114/04/10 《業績-電零組》鴻名3月營收為1.86億元，年減36.76% 114/03/26 《業績-電零組》鴻名2月營收為2.57億元，年增29.93% 114/03/26 【公告】鴻名董事會通過重編113年第3季合併財務報告及更正110年第4季至113年第2季各期財務報告。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻名 | -3.02% 88(-44.81%) | 2.62% 106(-54.37%) | 0.57% 111(-56.52%) | 17.67% 178(-72.71%) | -34.99% 343(-85.83%) | -34.39% 799(-93.92%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.68 | 6.03 | 7.52 | 7.0 | 6.28 |
| ROE | 3.45 | 7.95 | 13.37 | 10.36 | 7.76 |
| 本業收入比 | 130.46 | 97.33 | 94.23 | 111.32 | 114.77 |
| 自由現金流量 | 0.71 | 4.07 | 1.28 | -0.44 | -0.74 |
| 利息保障倍數 | 11.59 | 14.45 | 28.76 | 23.05 | 17.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
