| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.3 (-1.55%) 232張 (+103.02%) 245張 253張 781張 季線旁 ↘22.5 ↗22.52 ↗22.33 ↗22.28 ↗22.38 ↗22.18 232張 0.92倍 |
-2.41% 1.59% -0.89% 4.94% 4.45% |
18.32 (-17.85%) 22.3 |
22.33 (0.13%) 14.31 (-35.83%) |
N/A 0.59 |
N/A N/A |
9.59億 21.72億 |
19.98% 2.76% |
連接線材 |
2024-04-15 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.9,N/A (10.73,13.74,16.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.98%) 月線斜率0.15 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.35%[112] (N/A) 0 (1.35%) | 相對高點 相對低點 | 29.85 (-25.29%) 23-08-24 17.35 (28.53%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.19% 0.24% -4 0 0 6.63%←6.95%(-4.6%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.65 48.37 1.88 2.93億(3月) | -22.09 -26.86 -3.87 1.98億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-11 23.5 (24-04-11) 18日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,4%,3%,3% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.24 40.0,50.0 22.45,21.95 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.35 20.75,27.96 look 22.65,20.9 0.1 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.39 25.98,23.37 up 23.0,19.65 -0.13 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.71%←3.38%(9.76%) | 24 (連5買) 10.34% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.42,15.95 (1.14,1.32,1.51) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.09% 0.54% 3.38% 1.04% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.06%(183.33%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.27% 5.31% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 70.27←69.79(0.69%) 9.68←9.45(2.43%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.26←0.43 (-39.53%) Q4←Q3 連2降 0.26←0.56 (-53.57%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.86←7.74 (+1.55%) Q4←Q3 連2升 7.86←9.05 (-13.15%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.59←0.47 (+1.55%) Q4←Q3 連3升 0.59←0.75 (-13.15%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.94←6.38 (-6.9%) Q4←Q3 連6降 5.94←7.79 (-23.75%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 100.97←104.33 (-3.22%) Q4←Q3 連2降 100.97←106.02 (-4.76%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.05←93.74 (-3.22%) Q4←Q3 連2降 89.05←94.97 (-6.23%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.4←0.11 (+263.64%) Q4←Q3 第1升 0.4←0.36 (+11.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.47←0.17 (+176.47%) Q4←Q3 第1升 0.47←0.44 (+6.82%) Q4←Q4 6季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.85←19.23 Q4←Q3 第1升 19.85←17.11 Q4←Q4 8季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.47←6.08 Q4←Q3 連3升 7.47←8.3 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.85←1.31 Q4←Q3 第1升 4.85←3.85 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.48←0.67 Q4←Q3 第1升 2.48←2.37 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.37←0.43 Q4←Q3 第1升 1.37←1.2 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/12 鴻名4/15參加福邦證券舉辦之法說會 113/04/12 證交所4/12暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/15 《各報要聞》中東爆衝突台股匯嚇趴 113/04/15 《電零組》揮別庫存調整 鴻名今年季季贏去年 113/04/12 【公告】鴻名受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 113/04/10 《業績-電零組》鴻名3月營收為2.93億元，年增12.65% 113/04/10 【公告】鴻名 2024年3月合併營收2.93億元 年增12.65% 113/03/12 【公告】修正鴻名經董事會決議之111年度盈餘分配表 113/03/12 【公告】鴻名董事會決議分派股利 113/03/12 【公告】鴻名董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/08 【公告】鴻名 2024年2月合併營收1.98億元 年增-22.09% 113/03/08 《業績-電零組》鴻名2月營收為1.98億元，年減22.09% 113/02/07 【公告】鴻名 2024年1月合併營收2.7億元 年增15.95% 113/02/07 《業績-電零組》鴻名1月營收為2.70億元，年增15.95% 113/01/12 《電零組》鴻名兩大事業群 今年拚向上 113/01/10 《業績-電零組》鴻名12月營收為2.97億元，年增4.53% 113/01/10 【公告】鴻名 2023年12月合併營收2.97億元 年增4.53% 112/12/08 《業績-電零組》鴻名11月營收為2.48億元，年減21.32% 112/12/08 【公告】鴻名 2023年11月合併營收2.48億元 年增-21.32% 112/11/21 《電零組》鴻名正向看產業前景 公司明年拚比今年好 112/11/20 【公告】鴻名代重要子公司展昇投資有限公司決議發放現金股利 112/11/09 【公告】鴻名 2023年10月合併營收2.43億元 年增-20.35% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 16.75 | 22.33 | 0.13 | 20.1 | -9.87 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.51 | 24.09 | 8.03 |
| 平均 本益比 | 13.74 | 18.32 | -17.85 | 18.89 | -15.29 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.32 | 21.13 | -5.22 |
| 最低價 本益比 | 10.73 | 14.31 | -35.83 | 17.68 | -20.72 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.14 | 18.18 | -18.48 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 29.85 | 19.95 | 22.21 | 14.85 | 0.3 | 1.01% | 1.5% | 1.78 | 1.25 |
| 111 | 25.9 | 18.9 | 13.51 | 9.86 | 0.7 | 2.7% | 3.7% | 1.82 | 1.2 |
| 110 | 33.8 | 14.0 | 24.77 | 10.26 | 0.3 | 0.89% | 2.14% | 2.37 | 1.06 |
| 109 | 18.6 | 9.95 | 18.6 | 9.95 | 0.7 | 3.76% | 7.04% | 1.4 | 0.8 |
| 108 | 16.55 | 14.3 | 11.68 | 10.09 | 0.41 | 2.48% | 2.87% | 1.28 | 1.1 |
| 107 | 17.1 | 12.1 | 13.13 | 9.29 | 0.75 | 4.39% | 6.2% | 1.32 | 1.01 |
| 106 | 20.0 | 12.3 | 17.61 | 10.83 | 0.75 | 3.75% | 6.1% | 1.69 | 1.04 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻名 | -2.41% 245(-5.36%) | 1.59% 275(-15.5%) | 1.59% 253(-8.14%) | -0.89% 781(-70.24%) | 4.94% 478(-51.37%) | 4.45% 502(-53.77%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.3 | 22.5↗ | 22.5↘ | 22.52↗ | 22.33↗ | 22.28↗ | 22.16↗ | 22.38↗ | 22.18↗ | 21.59↗ | 21.55↗ | 21.57↗ | 22.08→ | 22.07↗ | 22.03↗ |
| 乖離率 | -0.89% | -0.89% | -0.98% | -0.13% | 0.09% | 0.63% | -0.36% | 0.54% | 3.29% | 3.48% | 3.38% | 1.0% | 1.04% | 1.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.85 | 23.0 | 21.85 | 21.8 | 21.75 | 23.95 | 21.35 | 21.6 | 20.6 | 21.85 | 21.25 | 23.0 | 21.15 | 22.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻名 | 39.93% | 12.0% | 0.0% | -19.0% | 66.0% | 5.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.08 | 7.52 | 7.0 | 6.28 | 7.23 |
| ROE | 8.52 | 13.37 | 10.36 | 7.76 | 11.26 |
| 本業收入比 | 97.33 | 94.23 | 111.32 | 114.77 | 96.30 |
| 自由現金流量 | 4.07 | 1.28 | -0.44 | -0.74 | 2.59 |
| 利息保障倍數 | 15.12 | 28.76 | 23.05 | 17.90 | 22.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
