| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.8 (-0.31%) 93張 (+57.63%) 季線下 60張 129張 293張 93張 0.72倍 |
-0.81% -2.0% -2.0% -10.91% -19.67% |
12.39 (26.43%) 9.8 |
N/A 0.62 |
150 N/A |
微型股 37.93億 |
9.52% 0.0% |
地產 |
2024-12-26 2025-06-19 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.8 | 9.82↘ | 9.87↘ | 9.91→ | 9.98↘ | 10.24↘ | 10.26→ | 10.69→ | 11.04→ |
| 乖離率 | -0.2% | -0.71% | -1.11% | -1.8% | -4.3% | -4.48% | -8.33% | -11.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 9.88 | 10.0 | 10.0 | 10.4 | 10.35 | 10.0 | 11.0 | 12.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 4.05,N/A (4.54,5.12,5.69) 0.47,20.91 (0.46,0.55,0.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.12% 帶寬窄) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.39←75.5(-0.11%) 9.59←9.69(-0.1%), -0.4% 75.39←78.04(-2.65%) 9.59←8.9(0.69%), 12.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.08%[113] (N/A) 0 (4.08%) | 相對高點 相對低點 | 13.95 (-29.75%) 24-08-12 8.68 (12.9%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.39 -9.28 -40.7 0.65億(6月) | -37.03 17.05 -42.57 0.71億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-11 10.75 (25-06-10) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 2 0 0 2.99%←2.95%(0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 11.76,14.81 look 39.44 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-5%,-6%,0% 買,平,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 7.56,29.75 look 34.99 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 150 N/A | 月KD RSI MACD | 12.82,19.54 look 45.1 -0.22 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.11% -4.48% -8.33% -11.23% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.91%←4.87%(0.04%) | -41 (連2賣) 44.09% | 2年趨勢圖 | 4.91%←3.18%(1.73%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.08% 0.63% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.09%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.1%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.24←4.06 (+4.43%) Q1←Q4 連4升 預收淨利增 4.24←2.89 (+46.71%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.38←1.98 (+70.71%) Q1←Q4 第1升 3.38←5.62 (-39.86%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.01←-0.8 (+70.71%) Q1←Q4 第1升 1.01←-0.01 (-39.86%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 50.06←48.5 (+3.22%) Q1←Q4 連3升 50.06←47.74 (+4.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 3.47←7.48 (-53.61%) Q1←Q4 第1降 3.47←4.45 (-22.02%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3663.25←3383.94 (-53.61%) Q1←Q4 連5升 3663.25←1002.92 (+265.26%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.21←-0.29 (+172.41%) Q1←Q4 第1升 0.21←-0.17 (-223.53%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←-0.19 (+205.26%) Q1←Q4 連2升 0.2←-0.07 (-385.71%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 63.76←34.67 Q1←Q4 第1升 63.76←20.57 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.82←-40.49 Q1←Q4 第1升 29.82←-0.17 Q1←Q1 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.39←-54.1 Q1←Q4 第1升 25.39←-10.27 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.9←-1.1 Q1←Q4 第1升 0.9←-0.67 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.7←-0.64 Q1←Q4 第1升 0.7←-0.33 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/13 福永投資(股) 董事 一般交易 1,900張 |
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| 公告 | 114/07/10 太設 114年6月營收6475萬、年減22.39% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】太設 2025年6月合併營收6475.1萬元 年增-22.39% 114/06/10 【公告】太設董事會一致推舉柳逸義續任董事長 114/06/10 【公告】太設114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】太設董事任期屆滿改選 114/06/10 【公告】太設 2025年5月合併營收7138萬元 年增-37.04% 114/06/05 【公告】太設代重要子公司豐洋興業股份有限公司訂定除息基準日 114/06/05 【公告】太設代重要子公司豐洋興業董事會推舉董事長 114/06/05 【公告】太設代重要子公司豐洋興業董事及監察人任期屆滿改選 114/06/05 【公告】太設代重要子公司豐洋興業股份有限公司114年股東常會重要決議事項 114/05/15 【公告】太設114年3月關係人交易申報數調整 114/05/12 【公告】太設董事會通過114年第一季合併財務報告案 114/05/09 【公告】太設 2025年4月合併營收6097.8萬元 年增-57.37% 114/04/30 【公告】太設114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月12日 114/04/20 太平洋房屋日本拓點 搶台積電設廠商機 114/04/15 【公告】太設代重要子公司GRAND PACIFICHOLDINGS LIMITED2025年股東會重要決議事項 114/04/09 【公告】太設 2025年3月合併營收8927.5萬元 年增-61.78% 114/03/12 【公告】補正太設113年度合併財報iXBRL部分資訊。 114/03/11 【公告】太設董事會決議股利分派案 114/03/11 【公告】太設董事會決議113年下半年度除息基準日 114/03/11 【公告】太設董事會決議召開114年股東常會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太設 | -0.81% 60(53.44%) | -2.0% 68(36.91%) | -2.0% 129(-27.51%) | -2.0% 293(-68.09%) | -10.91% 386(-75.81%) | -19.67% 732(-87.22%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -8.4 | 7.66 | 5.69 | 6.54 | -0.8 |
| ROE | 9.38 | 1.35 | 7.99 | 1.79 | 0.4 |
| 本業收入比 | -11.86 | 53.27 | 5.89 | 52.15 | -35.29 |
| 自由現金流量 | 2.26 | 6.94 | 7.55 | 1.12 | 15.15 |
| 利息保障倍數 | 14.57 | 3.62 | 10.39 | 2.91 | 1.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
