| 收盤價 成交量 07-14 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.15 (-0.33%) 8646張 (-34.72%) 季線下 12700張 19972張 13368張 8646張 0.43倍 |
0.5% -16.71% -3.21% -19.39% -36.19% |
52.91 (75.47%) 30.15 |
N/A 0.82 |
755 、Y! |
中型股 918.93億 |
2.83% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2025-05-15 2025-06-19 |
宏碁集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.15 | 29.81↗ | 30.04↘ | 31.07↘ | 32.11↘ | 33.57↘ | 33.48↘ | 35.27↘ | 38.09↘ |
| 乖離率 | 1.14% | 0.37% | -2.96% | -6.1% | -10.19% | -9.95% | -14.52% | -20.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.0 | 30.3 | 36.2 | 36.4 | 34.1 | 31.15 | 37.4 | 47.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.39, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.93% ; 006201: 本益比 32.22, 殖利率 2.95% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.41, 預估本益比 21.88 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.79 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.79,N/A (13.59,25.94,38.28) 1.24,24.4 (0.99,1.27,1.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.38% 帶寬大) 月線斜率-0.96 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.13←49.77(-0.64%) 21.15←21.05(0.1%), 0.12% 49.13←60.78(-11.65%) 21.15←15.55(5.6%), 22.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.64%[113] (5.68%[114]) 0 (5.64%) | 相對高點 相對低點 | 60.5 (-50.17%) 24-05-27 20.65 (46.0%) 22-09-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.74 49.65 1.48 286.85億(6月) 短跌破長 | -9.28 3.08 1.4 191.68億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 36.9 (25-06-11) 45日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-14 20日融資使用率趨勢圖 | 2.94% 0.28% 35 -13 19 3.17%←2.79%(0.38%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 36.21,30.71 36.71 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-8%,-14%,-17% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 13.46,24.93 look 34.5 -0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 755 、Y! | 月KD RSI MACD | 11.25,14.61 look 39.93 -1.9 | 投信(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.27%←12.41%(-2.14%) | 2078 (連2賣轉買) 24.03% | 2年趨勢圖 | 10.27%←11.65%(-1.38%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.96% -9.95% -14.52% -20.85% | 外資(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.38%←18.51%(1.87%) | -3491 (連2買轉賣) 40.38% | 2年趨勢圖 | 20.38%←36.2%(-15.82%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 2.03% 13.5% | 自營商(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.31%←4.38%(-0.07%) | 480 (連2賣轉買) 5.55% | 2年趨勢圖 | 4.31%←1.17%(3.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 29.73←32.98 (-9.85%) Q1←Q4 連2降 29.73←30.11 (-1.26%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 613.38←660.21 (-7.09%) Q1←Q4 連2降 613.38←588.32 (+4.26%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.39←10.24 (-7.09%) Q1←Q4 第1升 10.39←7.81 (+4.26%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 445.59←463.51 (-3.87%) Q1←Q4 連3降 445.59←479.49 (-7.07%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.01←79.57 (+4.32%) Q1←Q4 連2升 83.01←84.67 (-1.96%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.4←77.12 (+4.32%) Q1←Q4 第1降 75.4←79.1 (-4.68%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.17←0.48 (-64.58%) Q1←Q4 連2降 0.17←0.4 (-57.5%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.2←-0.04 (-600.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.56←10.54 Q1←Q4 第1升 10.56←10.53 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.69←1.55 Q1←Q4 第1升 1.69←1.33 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.15←2.41 Q1←Q4 第1降 1.15←2.34 Q1←Q1 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.86←1.94 Q1←Q4 連3降 0.86←1.73 Q1←Q1 8季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.38←0.77 Q1←Q4 第1降 0.38←0.68 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/28 簡慧祥 經理人 洽特定人 744張 |
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| 公告 | 114/07/14 關稅效應 美手機/筆電要漲價了(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/07/10 【盤前焦點】美股那指創新高 法人：台股可能5日線震盪 114/07/09 宏碁6月營收寫今年次高 華碩登13年新高 114/07/09 【公告】宏碁 2025年6月合併營收286.85億元 年增1.75% 114/06/24 台灣大健康展示中心啟用 搶攻馬來西亞等東協市場 114/06/19 《電週邊》外資連賣 宏碁貼息 114/06/19 宏碁智通攻娛樂支付市場奏功，「揪吉嗶嗶JJ-Beep」獲SEGA Taiwan導入 114/06/19 33萬股東關注！宏碁除息行情失靈...跌逾2%陷貼息 114/06/18 宏碁多元支付 攜伙跨足娛樂業 114/06/18 宏碁智通布局多元支付 導入逾千台IP卡片機台 114/06/18 宏碁智通攜手日本SEGA布局娛樂支付 導入逾千台機台非現金交易增逾2成 114/06/16 【公告】宏碁遊戲董事會推選高樹國先生續任董事長 114/06/16 《數雲端》宏碁資訊6月24日參加元大證券舉辦法人說明會 114/06/16 【公告】宏碁資訊受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 114/06/14 《電週邊》宏碁郭劍成 接振樺電董座 114/06/14 〈熱門股〉宏碁PC後市獲青睞 吸引法人資金進場連11買 114/06/13 宏碁郭劍成 接振樺電董座 114/06/13 振樺電選任新董座 宏碁策略長郭劍成接棒 114/06/13 【公告】宏碁更新113年度關係企業合併營業報告書部分內容 114/06/13 《電週邊》振樺電新董座 宏碁郭劍成接棒 114/06/13 振樺電進入宏碁時代，董座由郭劍成出任，宏碁有望併表新納生力軍 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏碁 | 0.5% 12700(-31.92%) | -0.5% 21708(-60.17%) | -16.71% 19972(-56.71%) | -3.21% 13368(-35.33%) | -19.39% 12754(-32.21%) | -36.19% 14423(-40.06%) |
| 加權指數 | 1.13% | 0.27% | 1.82% | 16.6% | -1.72% | -5.76% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.84 | 1.75 | 2.52 | 4.44 | 3.22 |
| ROE | 7.59 | 7.47 | 8.21 | 17.64 | 10.15 |
| 本業收入比 | 54.33 | 54.17 | 87.99 | 91.75 | 100.35 |
| 自由現金流量 | -163.51 | 53.18 | 50.31 | 64.77 | 222.37 |
| 利息保障倍數 | 16.99 | 28.51 | 41.65 | 46.85 | 58.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
