收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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185.0 (5.11%) 1917張 (-53.48%) 3411張 1586張 855張 季線上 ↗185.6 ↗174.2 ↗159.03 ↗154.75 ↗131.22 ↗122.25 1917張 1.21倍 |
2.49% 39.62% 101.97% 128.68% 173.26% |
182.26 (-1.48%) 185.0 |
250.96 (35.65%) 113.57 (-38.61%) |
N/A 0.6 |
N/A N/A |
14.71億 272.15億 |
11.83% 33.45% |
地產 |
0 | 力晶集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.31,N/A (7.96,12.78,17.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(80.34% 帶寬大) 月線斜率1.73 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.78%[112] (N/A) 2.0 (19.82%) | 相對高點 相對低點 | 208.0 (-11.06%) 24-04-19 57.1 (223.99%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 1.41% 1.3% -38 9 0 5.8%←3.67%(58.04%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 80.47 -22.0 252.49 5.57億(3月) 短跌破長 | 254.07 -29.05 409.76 7.14億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-18 208.0 (24-04-19) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,1%,3%,2% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.38 69.33,68.13 208.0,139.0 2.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 90.91 79.9,86.51 down N/A,119.5 8.34 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.0%(0%) | 32 (連4買) 1.67% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 87.0 84.14,88.53 down N/A,119.5 10.03 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.01%←3.04%(31.91%) | 288 (連3買) 15.02% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.84,48.18 (1.91,2.86,3.82) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 19.55% 51.33% 75.74% 110.51% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.23%(30.43%) | 13 (連2賣轉買) 0.68% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.3% 11.6% 21.57% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 80.69←80.49(0.25%) 7.25←6.98(3.87%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 41.45←15.7 (+164.01%) Q4←Q3 連3升 41.45←15.6 (+165.71%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.55←4.99 (+164.01%) Q4←Q3 連3升 8.55←4.23 (+165.71%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 134.78←146.3 (-7.87%) Q4←Q3 第1降 134.78←128.11 (+5.21%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.45←73.15 (-61.11%) Q4←Q3 第1降 28.45←62.76 (-54.67%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 427.87←1482.14 (-61.11%) Q4←Q3 連3降 427.87←1245.4 (-65.64%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 7.69←3.16 (+143.35%) Q4←Q3 連3升 7.69←2.37 (+224.47%) Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.18←3.29 (+57.45%) Q4←Q3 連3升 5.18←2.85 (+81.75%) Q4←Q4 7季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.89←43.79 Q4←Q3 連2降 27.89←41.87 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.63←31.81 Q4←Q3 連2降 20.63←27.11 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.72←23.44 Q4←Q3 第1升 23.72←18.65 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 12.85←5.45 Q4←Q3 第1升 12.85←4.5 Q4←Q4 10季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.43←1.4 Q4←Q3 第1升 3.43←1.25 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/23 4/22上市櫃公司董監質設異動公告 |
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新聞 | 113/04/19 【公告】海悅擬與子公司簽訂台中市南屯區鎮福段26、27及35地號之合建契約 113/04/19 《其他股》海悅擬與子公司簽8.2億元合建契約 113/04/08 Fed芝加哥分行行長示警,利率維持高點太久將導致失業率上升 113/04/08 房市剛性需求穩健,海悅Q1合併營收22.78億元,年增252.49% 113/04/08 紅黃單齊開 危老都更呼聲起 113/04/08 雙引擎助攻 海悅Q1營收激增2.5倍 113/04/08 海悅3月營收年增8成 子公司進軍頂級商辦開發案 113/04/08 《其他股》代銷、營建雙引擎 海悅首季營收年增252.49% 113/04/08 【公告】海悅 2024年3月合併營收5.57億元 年增80.47% 113/04/04 《其他股》海悅國際大買新應材 看好台積供應鏈 113/04/03 海悅國際大買新應材 看好台積供應鏈 113/04/03 【公告】補充海悅取得台北市大安區懷生段二小段土地及建物之估價資料 113/04/02 【公告】海悅取得有價證券 113/03/18 海悅去年EPS 13.86元,配息7元、配股2元,H2啟動百億級代銷建案銷售 113/03/18 《熱門族群》高息房產類股 存股族青睞 113/03/16 《其他股》海悅 大方配發股利9元 113/03/15 海悅 大方配發股利9元 113/03/15 【公告】海悅董事會決議特別股股利分派 113/03/15 【公告】海悅董事會決議普通股股利分派 113/03/05 房市銷售表現良好,海悅前2月營收倍數增長 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 17.59 | 250.96 | 35.65 | 225.86 | 22.09 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.82 | 184.2 | -0.43 |
平均 本益比 | 12.78 | 182.26 | -1.48 | 153.75 | -16.89 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.86 | 138.15 | -25.32 |
最低價 本益比 | 7.96 | 113.57 | -38.61 | 81.63 | -55.88 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.91 | 92.1 | -50.22 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 94.5 | 62.8 | 6.62 | 4.4 | 7.0 | 7.41% | 11.15% | 2.28 | 1.58 |
111 | 119.5 | 57.1 | 14.84 | 7.09 | 5.0 | 4.18% | 8.76% | 3.21 | 1.45 |
110 | 119.5 | 83.0 | 8.36 | 5.81 | 7.0 | 5.86% | 8.43% | 4.36 | 2.3 |
109 | 101.0 | 26.7 | 8.44 | 2.23 | 7.0 | 6.93% | 26.22% | 4.29 | 2.39 |
108 | 56.8 | 39.85 | 11.66 | 8.18 | 4.33 | 7.62% | 10.87% | 3.56 | 2.32 |
107 | 63.0 | 24.55 | 15.82 | 6.16 | 3.8 | 6.03% | 15.48% | 4.12 | 1.73 |
106 | 43.9 | 16.05 | 27.83 | 10.17 | 3.6 | 8.2% | 22.43% | 3.07 | 1.29 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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海悅 | 2.49% 3411(-43.81%) | 20.52% 2459(-22.05%) | 39.62% 1586(20.81%) | 101.97% 855(124.09%) | 128.68% 517(270.62%) | 173.26% 311(514.87%) |
加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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185.0 | 183.0↘ | 185.6↗ | 174.2↗ | 159.03↗ | 154.75↗ | 150.08↗ | 131.22↗ | 122.25↗ | 109.69↗ | 108.76↗ | 105.27↗ | 91.7↗ | 87.88↗ | 85.7↗ |
乖離率 | 1.09% | -0.32% | 6.2% | 16.33% | 19.55% | 23.27% | 40.98% | 51.33% | 68.66% | 70.1% | 75.74% | 101.74% | 110.51% | 115.87% |
均線開始 轉折價位 | 198.5 | 171.0 | 147.0 | 130.0 | 132.5 | 115.5 | 99.3 | 93.7 | 85.1 | 83.4 | 81.1 | 71.0 | 67.3 | 65.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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海悅 | 99.79% | 90.0% | 46.0% | -42.0% | 26.0% | 218.0% | 20.0% |
0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 1.92% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 24.2 | 31.39 | 38.02 | 43.62 | 33.3 |
ROE | 23.16 | 13.87 | 36.45 | 55.23 | 35.31 |
本業收入比 | 85.67 | 124.24 | 105.00 | 91.49 | 82.66 |
自由現金流量 | 16.72 | -18.42 | -50.12 | -7.83 | -11.22 |
利息保障倍數 | 13.05 | 10.10 | 19.07 | 142.81 | 131.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標