| 收盤價 成交量 07-09 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.1 (1.75%) 17334張 (-35.21%) 季線上 38132張 34458張 35096張 17334張 0.5倍 |
0.69% 2.11% 2.65% -21.24% -16.62% |
2.8~3.3 |
35.06 (20.48%) 29.1 |
N/A 0.87 |
161 N/A 、Y! |
中型股 1282.48億 |
4.97% 1.87% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-03-01 2025-03-27 |
金仁寶集團股 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.1 | 28.9↗ | 28.8↗ | 28.52↗ | 28.51↗ | 28.37↗ | 28.12↗ | 32.13↘ | 33.55↘ |
| 乖離率 | 0.69% | 1.04% | 2.03% | 2.07% | 2.57% | 3.49% | -9.43% | -13.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.9 | 28.3 | 28.5 | 28.35 | 27.3 | 28.35 | 36.95 | 34.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.76, 預估本益比 15.3, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.08, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.87, 預估本益比: 26.99 ; QQQ: 本益比 74.53, 預估本益比 23.6 ; SOXQ: 本益比 67.41, 預估本益比 25.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.07,9.6 (9.02,12.56,16.11) 0.93,30.75 (0.78,0.91,1.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.27%) 月線斜率0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.31←75.66(-1.35%) 10.86←10.16(0.7%), 5.95% 74.31←74.69(-0.38%) 10.86←10.96(-0.1%), -3.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.81%[113] (6.67%[114]) 0 (4.81%) | 相對高點 相對低點 | 40.85 (-28.76%) 23-12-27 20.55 (41.61%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -26.78 5.02 -13.1 605.2億(6月) | -25.44 -7.5 -9.91 576.25億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 29.6 (25-06-30) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-09 20日融資使用率趨勢圖 | 6.88% 0.39% -194 100 1 1.13%←1.6%(-0.47%) | |||||
| 本益比法目標價 | 32.52(11.75%) | 日KD RSI MACD | 81.13,75.47 55.55 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-09 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 23%,7%,7%,5% 主力投信買 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 78.83,55.86 40.17 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 161 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 32.63,31.63 45.2 -1.25 | 投信(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.61%←10.97%(5.64%) | 7965 (連11買) 45.95% | 2年趨勢圖 | 16.61%←12.95%(3.66%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.41 1.11 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.03% 3.49% -9.43% -13.26% | 外資(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.41%←44.57%(-4.16%) | 187 (連9賣轉買) 1.08% | 2年趨勢圖 | 40.41%←46.02%(-5.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 4.23% 15.9% | 自營商(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.22%←11.19%(0.03%) | 42 (連4買) 0.24% | 2年趨勢圖 | 11.22%←7.9%(3.32%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 33.59←32.63 (+2.94%) Q1←Q4 第1升 33.59←7.41 (+353.31%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1990.98←2291.55 (-13.12%) Q1←Q4 連2降 1990.98←1995.71 (-0.24%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 27.06←32.66 (-13.12%) Q1←Q4 連2降 27.06←28.38 (-0.24%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 784.84←848.32 (-7.48%) Q1←Q4 連2降 784.84←1025.49 (-23.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.24←82.08 (+6.29%) Q1←Q4 連3升 87.24←84.22 (+3.59%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 39.39←36.81 (+6.29%) Q1←Q4 連2升 39.39←47.39 (-16.88%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.5←0.44 (+13.64%) Q1←Q4 第1升 0.5←0.43 (+16.28%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.34←0.44 (-22.73%) Q1←Q4 連2降 0.34←0.4 (-15.0%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.25←5.04 Q1←Q4 連7升 5.25←4.91 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.36←1.43 Q1←Q4 連2降 1.36←1.42 Q1←Q1 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.33←1.02 Q1←Q4 第1升 1.33←1.15 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.74←1.57 Q1←Q4 第1升 1.74←1.73 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.72←0.69 Q1←Q4 第1升 0.72←0.71 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/29 陳國釧 經理人 贈與 250張 |
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| 公告 | 114/07/09 仁寶 114年6月營收605.20億、年減26.78% |
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| 新聞 | 114/07/09 仁寶第2季營收季減逾9% 估第3季PC出貨小增 114/07/09 仁寶6月營收605億元 年減26% 114/07/09 【公告】仁寶 2025年6月合併營收605.2億元 年增-26.78% 114/07/09 電子五哥6月營收開獎！廣達、英業達齊漲1% 分析師曝「3檔築底蓄勢」 114/07/08 關稅匯率雙變數...電子五哥低檔震盪跌逾1% 專家：短線難見強勢反彈 114/07/07 【Follow法人】自營商「押寶」獨買！外資終止連4買調節57億元 連8日倒貨仁寶逾17萬張 114/06/30 仁寶波蘭汽車電子廠第1期完工 預計2026年量產 114/06/30 仁寶切入歐洲汽車電子！波蘭廠完工明年量產 114/06/26 00929換股結果出爐 新納入仁寶、華碩等17檔 114/06/12 黃仁勳要在歐洲蓋20座AI工廠 電子五哥有望受惠？ 專家：影響有限 114/06/12 【Yahoo早盤】台積電貼息...台股震盪走弱跌逾百點 分析師呂漢威曝止跌訊號 114/06/11 電子五哥5月營收一表看！緯創首度飆破2千億元超車廣達 仁寶匯率影響年月雙衰 114/06/09 仁寶5月營收576億元年減25% 伺服器拚雙位數成長 114/06/09 《業績-電週邊》仁寶5月營收為576.25億元，年減25.44% 114/06/06 【和碩股東會】輝達進駐北士科當「鄰居」 共同執行長鄭光志曝「1喜1慎」 114/06/04 《電週邊》仁寶處分奕力-KY 獲利1.5億元 114/06/02 00922換股2進2出！砍黃仁勳背板股仁寶、欣興 114/06/02 AI熄火？黃仁勳賣股套現 仁寶、微星狂瀉5% 專家示警「短線難反彈」 114/05/30 仁寶電腦永續發展辦公室經理 趙智弘落實永續 增企業軟實力 114/05/30 《電週邊》陳瑞聰：仁寶進入重要轉型期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仁寶 | 0.69% 38132(-54.54%) | 2.83% 42659(-59.37%) | 2.11% 34458(-49.69%) | 2.65% 35096(-50.61%) | -21.24% 26695(-35.06%) | -16.62% 23393(-25.9%) |
| 加權指數 | -0.82% | 0.15% | 1.07% | 13.44% | -4.75% | -7.64% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.63 | 1.27 | 0.86 | 1.08 | 1.1 |
| ROE | 8.09 | 7.02 | 6.86 | 11.57 | 9.02 |
| 本業收入比 | 96.70 | 101.33 | 85.97 | 76.42 | 87.58 |
| 自由現金流量 | 122.36 | 201.57 | 487.24 | -348.97 | 63.49 |
| 利息保障倍數 | 4.80 | 3.35 | 4.30 | 17.65 | 12.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
