楠梓電 2316 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 07-18 5日,月,季均量預估量 [熱]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
65.1 (1.24%) 36871張 (+61.58%) 季線上短漲多創多年高 17460張 10135張 3927張 36871張 3.64倍	19.67% 31.78% 79.59% 47.62% 22.83%		49.09 (-24.59%) 65.1	N/A 0.95	103 N/A	微型股 118.96億	19.07% 0.0%	計算機系統業	2024-12-12 2025-07-10	上市

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
65.1	60.22↗	56.99↗	55.17↗	53.43↗	48.98↗	46.63↗	45.4↗	47.51↗
乖離率	8.1%	14.23%	18.0%	21.84%	32.91%	39.61%	43.39%	37.02%
均線開始轉折價位	54.4	54.9	49.4	43.25	43.45	36.25	44.1	53.0

台股市場估值	0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8%
美股市場估值	SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面	股價創高
財務重點	三率成長
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	13.51,N/A (6.83,10.29,13.74) 1.13,56.9 (0.6,0.8,1.0)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(30.96% 帶寬大) 月線斜率1.44	近2月趨勢圖大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	61.73←59.5(2.23%) 22.33←23.77(-1.44%), -1.98% 61.73←58.83(2.9%) 22.33←23.51(-1.18%), 14.67%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K 月K連續3月上漲	季線上		股東人數連續12周減少
			均線	布林軌道上軌上(5)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	0.77%[113] (N/A) 0 (0.77%)		相對高點相對低點	67.4 (-3.41%) 25-07-18 21.3 (205.63%) 22-10-13
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	4.42 -8.71 5.95 2.51億(6月) 短跌破長	-6.21 11.41 6.23 2.75億(5月)	最近漲停日近期最高股價	25-06-23 67.4 (25-07-18) 多年新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖	8.01% 20.18% -137 -6 0 13.14%←8.95%(4.19%)
本益比法目標價	N/A		日KD RSI MACD	84.87,93.62 down 79.76 0.86	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣	賣 ,買 ,買 ,買 0%,2%,3%,3% 買,賣,買,賣,買,賣
ROE 估值	N/A		周KD RSI MACD	93.22,90.61 74.65 2.48	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	103 N/A		月KD RSI MACD	93.85,68.85 67.45 0.53	投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%	2年趨勢圖	0.0%←0.03%(-0.03%)
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	18.0% 39.61% 43.39% 37.02%	外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖當天成交比重	25.58%←26.83%(-1.25%)	-815 (連5賣) 2.21%	2年趨勢圖	25.58%←26.64%(-1.06%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	20.18% 53.78% 114.98%	自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖當天成交比重	2.02%←0.66%(1.36%)	1697 (連4買) 4.6%	2年趨勢圖	2.02%←0.48%(1.54%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.92←0.82 (+12.2%) Q1←Q4 第1升 0.92←1.34 (-31.34%) Q1←Q1
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		8.71←9.23 (-5.63%) Q1←Q4 第1降 8.71←8.09 (+7.66%) Q1←Q1
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-1.16←-1.41 (-5.63%) Q1←Q4 連2升 -1.16←-1.19 (+7.66%) Q1←Q1
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		7.09←7.38 (-3.93%) Q1←Q4 連3降 7.09←8.07 (-12.14%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		101.65←93.04 (+9.25%) Q1←Q4 連2升 101.65←96.62 (+5.21%) Q1←Q1
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		74.37←74.11 (+9.25%) Q1←Q4 第1升 74.37←89.74 (-17.13%) Q1←Q1
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		1.46←1.28 (+14.06%) Q1←Q4 連3升 1.46←0.99 (+47.47%) Q1←Q1 4季新高
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-1.0←-1.25 (+20.0%) Q1←Q4 第1升 -1.0←-0.91 (+9.89%) Q1←Q1
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		-1.65←-4.64 Q1←Q4 連2升 -1.65←-2.07 Q1←Q1 8季新高
營益率 QoQ 營益率 YoY		-13.37←-15.27 Q1←Q4 連2升 -13.37←-14.69 Q1←Q1 8季新高
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		30.51←25.25 Q1←Q4 連2升 30.51←22.14 Q1←Q1 4季新高
ROE QoQ ROE YoY		2.62←2.38 Q1←Q4 連3升 2.62←1.99 Q1←Q1 4季新高
ROA QoQ ROA YoY		1.82←1.64 Q1←Q4 連3升 1.82←1.33 Q1←Q1
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	112/07/21 節能互利(股) 董事一般交易 1,000張
公告	114/07/16 楠梓電子公司實際已售滬士電子1200萬股，累計獲利估約15.08億元(補充)
新聞	114/07/15 【公告】楠梓電114年1月23日代子公司Wus Group Holdings Co.,Ltd董事會決議出售大陸投資事業滬士電子公司12,000仟股以內股票事宜之補充 114/07/09 【公告】楠梓電 2025年6月合併營收2.51億元年增4.42% 114/07/01 【公告】114年1月23日代子公司Wus Group Holdings Co.,Ltd董事會決議出售大陸投資事業滬士電子公司12,000仟股以內股票事宜之補充 114/06/24 【Hot台股】楠梓電昨漲停今爆量挫3%...網怨「量超大長這樣」分析師曝原因：要陷整理了 114/06/10 【公告】楠梓電 2025年5月合併營收2.75億元年增-6.22% 114/06/10 《業績-電零組》楠梓電5月營收為2.75億元，年減6.22% 114/05/09 《業績-電零組》楠梓電4月營收為2.47億元，年增17.25% 114/05/09 【公告】楠梓電 2025年4月合併營收2.47億元年增17.25% 114/05/02 【公告】楠梓電114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】楠梓電 2025年3月合併營收3.47億元年增18.97% 114/04/10 《業績-電零組》楠梓電3月營收為3.47億元，年增18.97% 114/03/26 【公告】楠梓電董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】楠梓電 2025年2月合併營收2.5億元年增21.5% 114/03/07 《業績-電零組》楠梓電2月營收為2.50億元，年增21.50% 114/03/07 【公告】楠梓電113年第四季自結合併財務報告董事會預計召開日期114年3月13日(更正自結財報資訊年度) 114/03/06 【公告】楠梓電113年第四季自結合併財務報告董事會預計召開日期114年3月13日 114/02/08 【公告】楠梓電 2025年1月合併營收2.76億元年增-11.45% 114/02/08 《業績-電零組》楠梓電1月營收為2.76億元，年減11.45% 114/02/03 楠梓電衝HPC訂單營收占比上看19％ 114/02/03 〈焦點股〉楠梓電接單策略轉型爆量逆勢上漲逾6%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
楠梓電	19.67% 17460(111.17%)	18.58% 11134(231.15%)	31.78% 10135(263.79%)	79.59% 3927(838.76%)	47.62% 2360(1462.04%)	22.83% 2525(1359.76%)
加權指數	3.4%	4.26%	7.6%	20.04%	1.55%	5.06%

皮氏F-Score 6/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔	✔	✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2024	2023	2022	2021	2020
營業利益率	-16.93	-18.76	-4.82	0.18	-4.29
ROE	8.27	9.87	6.49	7.1	5.67
本業收入比	-54.49	-54.32	-38.27	1.38	-52.43
自由現金流量	-2.44	9.06	7.14	-7.59	4.81
利息保障倍數	18.41	23.80	18.20	21.06	14.20