收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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65.1 (1.24%) 36871張 (+61.58%) 季線上 短漲多 創多年高 17460張 10135張 3927張 36871張 3.64倍 |
19.67% 31.78% 79.59% 47.62% 22.83% |
49.09 (-24.59%) 65.1 |
N/A 0.95 |
103 N/A |
微型股 118.96億 |
19.07% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-12-12 2025-07-10 |
上市 |
現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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65.1 | 60.22↗ | 56.99↗ | 55.17↗ | 53.43↗ | 48.98↗ | 46.63↗ | 45.4↗ | 47.51↗ |
乖離率 | 8.1% | 14.23% | 18.0% | 21.84% | 32.91% | 39.61% | 43.39% | 37.02% |
均線開始 轉折價位 | 54.4 | 54.9 | 49.4 | 43.25 | 43.45 | 36.25 | 44.1 | 53.0 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | 股價創高 | ||||||||||
財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.51,N/A (6.83,10.29,13.74) 1.13,56.9 (0.6,0.8,1.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.96% 帶寬大) 月線斜率1.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.73←59.5(2.23%) 22.33←23.77(-1.44%), -1.98% 61.73←58.83(2.9%) 22.33←23.51(-1.18%), 14.67% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續12周減少 | |||||||||
均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.77%[113] (N/A) 0 (0.77%) | 相對高點 相對低點 | 67.4 (-3.41%) 25-07-18 21.3 (205.63%) 22-10-13 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.42 -8.71 5.95 2.51億(6月) 短跌破長 | -6.21 11.41 6.23 2.75億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-23 67.4 (25-07-18) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 8.01% 20.18% -137 -6 0 13.14%←8.95%(4.19%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 84.87,93.62 down 79.76 0.86 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 0%,2%,3%,3% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 93.22,90.61 74.65 2.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 103 N/A | 月KD RSI MACD | 93.85,68.85 67.45 0.53 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 18.0% 39.61% 43.39% 37.02% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.58%←26.83%(-1.25%) | -815 (連5賣) 2.21% | 2年趨勢圖 | 25.58%←26.64%(-1.06%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 20.18% 53.78% 114.98% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.02%←0.66%(1.36%) | 1697 (連4買) 4.6% | 2年趨勢圖 | 2.02%←0.48%(1.54%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.92←0.82 (+12.2%) Q1←Q4 第1升 0.92←1.34 (-31.34%) Q1←Q1 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.71←9.23 (-5.63%) Q1←Q4 第1降 8.71←8.09 (+7.66%) Q1←Q1 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.16←-1.41 (-5.63%) Q1←Q4 連2升 -1.16←-1.19 (+7.66%) Q1←Q1 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.09←7.38 (-3.93%) Q1←Q4 連3降 7.09←8.07 (-12.14%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 101.65←93.04 (+9.25%) Q1←Q4 連2升 101.65←96.62 (+5.21%) Q1←Q1 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.37←74.11 (+9.25%) Q1←Q4 第1升 74.37←89.74 (-17.13%) Q1←Q1 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.46←1.28 (+14.06%) Q1←Q4 連3升 1.46←0.99 (+47.47%) Q1←Q1 4季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.0←-1.25 (+20.0%) Q1←Q4 第1升 -1.0←-0.91 (+9.89%) Q1←Q1 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -1.65←-4.64 Q1←Q4 連2升 -1.65←-2.07 Q1←Q1 8季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | -13.37←-15.27 Q1←Q4 連2升 -13.37←-14.69 Q1←Q1 8季新高 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 30.51←25.25 Q1←Q4 連2升 30.51←22.14 Q1←Q1 4季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.62←2.38 Q1←Q4 連3升 2.62←1.99 Q1←Q1 4季新高 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.82←1.64 Q1←Q4 連3升 1.82←1.33 Q1←Q1 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 112/07/21 節能互利(股) 董事 一般交易 1,000張 |
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公告 | 114/07/16 楠梓電子公司實際已售滬士電子1200萬股,累計獲利估約15.08億元(補充) |
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新聞 | 114/07/15 【公告】楠梓電114年1月23日代子公司Wus Group Holdings Co.,Ltd董事會決議出售大陸投資事業滬士電子公司12,000仟股以內股票事宜之補充 114/07/09 【公告】楠梓電 2025年6月合併營收2.51億元 年增4.42% 114/07/01 【公告】114年1月23日代子公司Wus Group Holdings Co.,Ltd董事會決議出售大陸投資事業滬士電子公司12,000仟股以內股票事宜之補充 114/06/24 【Hot台股】楠梓電昨漲停今爆量挫3%...網怨「量超大長這樣」 分析師曝原因:要陷整理了 114/06/10 【公告】楠梓電 2025年5月合併營收2.75億元 年增-6.22% 114/06/10 《業績-電零組》楠梓電5月營收為2.75億元,年減6.22% 114/05/09 《業績-電零組》楠梓電4月營收為2.47億元,年增17.25% 114/05/09 【公告】楠梓電 2025年4月合併營收2.47億元 年增17.25% 114/05/02 【公告】楠梓電114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】楠梓電 2025年3月合併營收3.47億元 年增18.97% 114/04/10 《業績-電零組》楠梓電3月營收為3.47億元,年增18.97% 114/03/26 【公告】楠梓電董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】楠梓電 2025年2月合併營收2.5億元 年增21.5% 114/03/07 《業績-電零組》楠梓電2月營收為2.50億元,年增21.50% 114/03/07 【公告】楠梓電113年第四季自結合併財務報告董事會預計召開日期114年3月13日(更正自結財報資訊年度) 114/03/06 【公告】楠梓電113年第四季自結合併財務報告董事會預計召開日期114年3月13日 114/02/08 【公告】楠梓電 2025年1月合併營收2.76億元 年增-11.45% 114/02/08 《業績-電零組》楠梓電1月營收為2.76億元,年減11.45% 114/02/03 楠梓電衝HPC訂單 營收占比上看19% 114/02/03 〈焦點股〉楠梓電接單策略轉型 爆量逆勢上漲逾6% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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楠梓電 | 19.67% 17460(111.17%) | 18.58% 11134(231.15%) | 31.78% 10135(263.79%) | 79.59% 3927(838.76%) | 47.62% 2360(1462.04%) | 22.83% 2525(1359.76%) |
加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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營業利益率 | -16.93 | -18.76 | -4.82 | 0.18 | -4.29 |
ROE | 8.27 | 9.87 | 6.49 | 7.1 | 5.67 |
本業收入比 | -54.49 | -54.32 | -38.27 | 1.38 | -52.43 |
自由現金流量 | -2.44 | 9.06 | 7.14 | -7.59 | 4.81 |
利息保障倍數 | 18.41 | 23.80 | 18.20 | 21.06 | 14.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標