| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.4 (-0.3%) 67張 (+8.23%) 季線下 100張 118張 236張 67張 0.57倍 |
0.61% -2.38% -3.24% -8.89% -10.14% |
18.68 (13.9%) 16.4 |
N/A 0.33 |
244 N/A |
微型股 45.81億 |
15.18% 20.94% |
橡膠工業 |
2024-12-05 2025-04-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.4 | 16.35↗ | 16.39→ | 16.54↘ | 16.65↘ | 17.02↘ | 17.14→ | 17.74↘ | 18.13→ |
| 乖離率 | 0.31% | 0.06% | -0.85% | -1.5% | -3.64% | -4.32% | -7.55% | -9.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.3 | 16.5 | 16.8 | 17.2 | 17.55 | 16.95 | 18.0 | 18.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.89,N/A (9.98,12.41,14.84) 1.35,12.19 (1.16,1.39,1.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.32% 帶寬窄) 月線斜率-0.12 未破底71日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.08←74.03(0.05%) 5.95←6.01(-0.06%), -0.71% 74.08←72.71(1.37%) 5.95←6.16(-0.21%), 13.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續13周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底71日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 9.15%[113] (N/A) 0 (9.15%) | 相對高點 相對低點 | 20.95 (-21.72%) 24-06-03 13.7 (19.71%) 23-10-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.6 -8.83 2.65 3.81億(6月) | -5.62 9.8 0.5 4.18億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-06-28 17.5 (25-06-18) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.46% 0.02% -4 0 0 1.38%←1.47%(-0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 46.67,44.97 40.27 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-22%,-24%,-12% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.58,19.86 look 34.65 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 244 N/A | 月KD RSI MACD | 13.33,22.22 look 46.61 -0.29 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.85% -4.32% -7.55% -9.54% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.38%←15.47%(-0.09%) | -35 (連11賣) 52.24% | 2年趨勢圖 | 15.38%←16.27%(-0.89%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.19% 0.81% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.18%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.16%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.57←0.88 (-35.23%) Q1←Q4 第1降 0.57←0.58 (-1.72%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.2←13.14 (-7.15%) Q1←Q4 第1降 12.2←11.54 (+5.72%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.6←1.75 (-7.15%) Q1←Q4 連2降 1.6←1.68 (+5.72%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.27←10.67 (+5.62%) Q1←Q4 第1升 11.27←9.08 (+24.12%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.8←52.41 (+8.38%) Q1←Q4 連5升 56.8←50.44 (+12.61%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 105.93←97.3 (+8.38%) Q1←Q4 連3升 105.93←100.49 (+5.41%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.37←0.48 (-22.92%) Q1←Q4 第1降 0.37←0.48 (-22.92%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.33←0.24 (+37.5%) Q1←Q4 第1升 0.33←0.23 (+43.48%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.75←22.98 Q1←Q4 連2降 22.75←24.66 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.14←13.35 Q1←Q4 連2降 13.14←14.57 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.57←15.59 Q1←Q4 第1降 11.57←17.12 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.69←3.95 Q1←Q4 第1降 2.69←3.98 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.79←2.57 Q1←Q4 第1降 1.79←2.58 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/04/27 陳靖塘 經理人 轉讓私募股票 500張 |
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| 公告 | 114/07/10 華豐 114年6月營收3.81億、年增15.61% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】華豐 2025年6月合併營收3.81億元 年增15.61% 114/06/14 《橡膠股》華豐擬赴美設廠 相中水牛城、新墨西哥州 114/06/13 華豐擬赴美設廠 相中水牛城、新墨西哥州 114/06/13 華豐相中美國水牛城、新墨西哥州 有意租地設廠 114/06/13 【公告】華豐114年股東常會重要決議事項 114/06/13 【公告】華豐董事會推選董事長及副董事長。 114/06/10 【公告】華豐 2025年5月合併營收4.18億元 年增-5.62% 114/05/12 華豐決議發行國內第二次無擔保轉換公司債 114/05/12 【公告】華豐提報董事會通過114年度第一季合併財務報告。 114/05/12 【公告】華豐董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債。 114/05/09 【公告】華豐 2025年4月合併營收3.81億元 年增-10.86% 114/05/02 【公告】華豐114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月12日。 114/04/10 【公告】華豐 2025年3月合併營收3.85億元 年增1.57% 114/03/19 【公告】華豐決議113年下半年度現金股利配發基準日。 114/03/12 【公告】華豐董事會決議113年下半年度股利發放。 114/03/12 【公告】華豐董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/12 【公告】華豐資安主管異動。 114/03/10 營收速報 - 華豐(2109)2月營收4.15億元年增率高達30.29％ 114/03/10 【公告】華豐 2025年2月合併營收4.15億元 年增30.29% 114/03/04 【公告】華豐113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月12日。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華豐 | 0.61% 100(-33.27%) | -0.61% 91(-26.47%) | -2.38% 118(-43.33%) | -3.24% 236(-71.65%) | -8.89% 309(-78.33%) | -10.14% 352(-80.96%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.8 | 9.74 | 10.55 | 12.63 | 12.39 |
| ROE | 11.98 | 10.83 | 9.61 | 12.43 | 12.91 |
| 本業收入比 | 91.30 | 58.04 | 92.25 | 92.11 | 81.10 |
| 自由現金流量 | 4.32 | 16.44 | 8.9 | -0.07 | 3.08 |
| 利息保障倍數 | 21.68 | 16.04 | 11.97 | 17.75 | 16.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
