| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.4 (-0.12%) 308張 (-24.66%) 季線下 281張 439張 675張 308張 0.7倍 |
0.85% -0.24% -10.1% -14.9% -28.13% |
40.7 (-1.7%) 41.4 |
N/A 0.45 |
216 |
微型股 121.77億 |
17.62% 0.0% |
食品加工 |
2024-11-15 2025-06-03 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.4 | 41.09↗ | 40.93↗ | 40.84→ | 40.94↘ | 42.81↘ | 44.04↘ | 46.5↘ | 50.23↘ |
| 乖離率 | 0.75% | 1.15% | 1.37% | 1.12% | -3.29% | -5.99% | -10.97% | -17.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.05 | 41.0 | 41.5 | 41.9 | 47.7 | 46.05 | 48.65 | 57.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.2,N/A (10.33,12.96,15.58) 0.88,47.1 (1.36,2.02,2.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.74% 帶寬窄) 月線斜率-0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.72←62.03(-2.31%) 19.2←17.46(1.74%), 2.63% 59.72←66.6(-6.88%) 19.2←15.87(3.33%), 5.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.04%[113] (N/A) 0 (6.04%) | 相對高點 相對低點 | 66.5 (-37.74%) 24-05-15 39.95 (3.63%) 25-06-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.42 -4.58 1.46 18.25億(6月) | -1.43 -5.84 2.86 19.13億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 43.05 (25-06-09) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.44% 0.1% -2 0 0 0.57%←0.55%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 72.73,71.77 47.62 0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-5%,-4%,-15% 賣,賣,平,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 15.34,12.7 up 30.2 -0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 216 | 月KD RSI MACD | 6.43,9.54 look 31.5 -1.72 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.07%(-0.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.37% -5.99% -10.97% -17.58% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.54%←10.78%(-0.24%) | -61 19.81% | 2年趨勢圖 | 10.54%←11.08%(-0.54%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.47% 2.84% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.15%(-0.02%) | 4 (連3買) 1.3% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.24%(-0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.03←4.8 (-36.88%) Q1←Q4 第1降 3.03←2.95 (+2.71%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 58.59←62.89 (-6.84%) Q1←Q4 第1降 58.59←55.86 (+4.89%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.26←3.07 (-6.84%) Q1←Q4 連5降 2.26←4.96 (+4.89%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 38.55←40.96 (-5.88%) Q1←Q4 第1降 38.55←32.18 (+19.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.17←35.74 (-1.59%) Q1←Q4 連2降 35.17←35.68 (-1.43%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.71←77.76 (-1.59%) Q1←Q4 連3升 82.71←76.62 (+7.95%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.52←0.96 (-45.83%) Q1←Q4 第1降 0.52←1.45 (-64.14%) Q1←Q1 8季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.17←0.58 (-70.69%) Q1←Q4 連5降 0.17←0.98 (-82.65%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.34←27.47 Q1←Q4 連3降 25.34←30.81 Q1←Q1 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.85←4.88 Q1←Q4 連5降 3.85←8.88 Q1←Q1 8季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.55←4.76 Q1←Q4 第1降 3.55←7.56 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.4←2.03 Q1←Q4 第1降 1.4←3.36 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.75←1.04 Q1←Q4 第1降 0.75←1.52 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/16 陳怡文之配偶 關係人配偶 贈與 2,000張 |
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| 公告 | 114/07/10 南僑 114年6月營收18.25億、年減5.43% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】南僑 2025年6月合併營收18.25億元 年增-5.43% 114/06/25 【公告】南僑代子公司Namchow (Thailand) Ltd.(泰國南僑公司)股東臨時會重要決議事項 114/06/23 《食品股》前5月獲利減7成 南僑賣壓重 114/06/20 受中國市場拖累 南僑5月獲利大減逾8成 114/06/20 南僑5月獲利年減八成 前五月EPS 0.65元 114/06/20 【公告】南僑114年5月自結合併損益 114/06/10 【公告】南僑代子公司Namchow (Thailand) Ltd.(泰國南僑公司)董事會決議盈餘分配 114/06/10 【公告】南僑代子公司Namchow (Thailand) Ltd.(泰國南僑公司)董事會決議股東臨時會召開事宜 114/06/10 【公告】南僑 2025年5月合併營收19.13億元 年增-1.44% 114/06/03 【公告】南僑114年股東常會重要決議事項 114/06/03 南僑：匯率變動影響營運 看好下半年優於上半年 114/06/03 新台幣升值好處被電價漲等抵銷…南僑：下半年會比上半年好 114/06/03 南僑注重分散市場，關稅衝擊影響不大，旗下中國餐飲業績優於去年 114/06/03 中國經濟尚未復甦、內卷嚴重 南僑：重視分散市場 114/06/03 《興櫃股》新品+新產線 皇家可口今年營運按讚 114/06/03 南僑副董陳正文：中美競爭衝擊早有因應 下半年會比上半年好 114/06/03 8檔除息秀今現形 千金股創意帶頭秒填息 114/06/03 《食品股》南僑配息2.5元 多元市場並進因應變局 114/06/03 南僑陳飛龍喉嚨不適出席股東會 喊公司繼續往前走「請股東放心」 114/06/03 南僑股東會通過每股配息2.5元，董座陳飛龍稱面對挑戰已有充分準備 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南僑 | 0.85% 281(9.65%) | 0.98% 285(8.16%) | -0.24% 439(-29.71%) | -10.1% 675(-54.28%) | -14.9% 620(-50.27%) | -28.13% 766(-59.69%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.47 | 7.0 | 4.36 | 9.0 | 9.52 |
| ROE | 8.78 | 9.96 | 5.71 | 13.19 | 14.89 |
| 本業收入比 | 88.63 | 89.36 | 83.22 | 92.26 | 101.27 |
| 自由現金流量 | -13.07 | 5.43 | 6.98 | 8.21 | 14.59 |
| 利息保障倍數 | 9.08 | 9.44 | 6.03 | 8.52 | 7.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
