| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.9 (-1.27%) 519張 (+2.23%) 季線下 734張 1246張 1082張 519張 0.42倍 |
-0.29% -10.38% -27.11% -23.19% -35.28% |
85.51 (22.33%) 69.9 |
N/A 0.84 |
349 N/A 、Y! |
微型股 100.84億 |
11.35% 0.0% |
樞紐 |
2025-06-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.9 | 70.72↘ | 70.72→ | 74.03↘ | 74.72↘ | 76.18↘ | 76.64↘ | 87.89↘ | 95.09↘ |
| 乖離率 | -1.16% | -1.16% | -5.58% | -6.45% | -8.24% | -8.79% | -20.47% | -26.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 70.1 | 70.0 | 78.0 | 78.5 | 77.1 | 95.9 | 91.0 | 108.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.14, 預估本益比: 26.9 ; QQQ: 本益比 13.43, 預估本益比 24.08 ; SOXQ: 本益比 60.52, 預估本益比 25.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.99,N/A (9.86,11.54,13.22) 1.28,55.31 (1.38,1.74,2.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.04% 帶寬大) 月線斜率-0.54 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.8←38.21(-3.41%) 28.86←25.73(3.13%), 5.22% 34.8←35.34(-0.54%) 28.86←30.54(-1.68%), 51.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續12周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.87%[113] (8.97%[114]) 0 (7.87%) | 相對高點 相對低點 | 123.0 (-43.17%) 24-06-18 56.7 (23.28%) 23-08-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.69 -12.22 -5.0 6.84億(5月) | -6.6 5.07 1.38 7.8億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-28 80.2 (25-05-19) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 2.43% 0.36% 10 11 0 9.47%←8.99%(0.48%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 23.28,29.31 look 36.29 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-5%,-13%,-23% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 9.06,6.97 up 32.88 -1.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 349 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 4.84,12.81 look 40.7 -3.6 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.77%←1.95%(-0.18%) | -100 (連2賣) 19.27% | 2年趨勢圖 | 1.77%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.58% -8.79% -20.47% -26.49% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.61%←13.98%(-3.37%) | -114 21.97% | 2年趨勢圖 | 10.61%←6.97%(3.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 2.2% 17.53% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.03%(0.02%) | -4 (連3賣) 0.77% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.25%(-0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.43←22.55 (-0.53%) Q1←Q4 連3降 22.43←21.47 (+4.47%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.78←2.62 (-0.53%) Q1←Q4 第1升 2.78←2.97 (+4.47%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.76←8.11 (+8.01%) Q1←Q4 連3升 8.76←7.14 (+22.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 112.51←110.28 (+2.02%) Q1←Q4 連3升 112.51←105.3 (+6.85%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.48←42.38 (+2.02%) Q1←Q4 連3升 46.48←43.38 (+7.15%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.05←1.58 (-33.54%) Q1←Q4 第1降 1.05←1.73 (-39.31%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.02←0.69 (+47.83%) Q1←Q4 第1升 1.02←1.07 (-4.67%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.36←27.23 Q1←Q4 連3降 26.36←29.24 Q1←Q1 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.38←11.64 Q1←Q4 第1升 12.38←13.82 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.4←10.14 Q1←Q4 第1降 7.4←11.74 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.02←2.88 Q1←Q4 連3降 2.02←3.43 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.33←1.83 Q1←Q4 第1降 1.33←2.15 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/01/29 陳秋郎之配偶 關係人配偶 洽特定人 2,300張 |
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| 公告 | 114/06/17 6/16證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 114/06/17 證交所6/17暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/17 《電零組》注意股：信錦 近5日跌10.26% 114/06/15 《電零組》注意股：信錦 近5日跌1.91% 114/06/11 《熱門族群》軸承四雄業績不同調 大哥差1元漲停 信錦走弱 114/06/09 《業績-電零組》信錦5月營收為6.84億元，年減25.69% 114/06/09 【公告】信錦 2025年5月合併營收6.84億元 年增-25.69% 114/06/03 【公告】信錦代重要子公司信錦企業(薩摩亞)董事會決議發放股利 114/06/03 【公告】信錦代重要子公司廣進決議股利配發基準日 114/06/03 【公告】信錦代重要子公司信錦企業(薩摩亞)決議股利配發基準日 114/06/03 【公告】代重要子公司廣進有限公司董事會決議發放股利 114/05/30 《電零組》信錦估上下半年營收比45:55 114/05/29 《電零組》信錦6月16日除息 114/05/29 【公告】信錦企業114年股東常會重要決議事項 114/05/29 【公告】信錦董事長決議配發現金股利基準日 114/05/29 信錦通過配息5.5元 力拓韓國商機 114/05/29 信錦股東會通過配息5.5元，殖利率逾7%，董座4月股災買股宣示信心 114/05/09 《熱門族群》軸承大廠季報靚 富世達重返500元周線紅 114/05/08 《業績-電零組》信錦4月營收為7.80億元，年減6.61% 114/05/08 【公告】信錦 2025年4月合併營收7.8億元 年增-6.61% 114/05/07 《電零組》信錦首季EPS1.05元 外部因素干擾 Q2審慎看待 114/05/06 《電零組》富世達 首季營運報佳音 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信錦 | -0.29% 734(-29.29%) | -0.14% 1379(-62.35%) | -10.38% 1246(-58.36%) | -27.11% 1082(-52.02%) | -23.19% 896(-42.06%) | -35.28% 1414(-63.29%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.61 | 8.9 | 3.5 | 3.87 | 15.85 |
| ROE | 13.94 | 9.87 | 6.37 | 3.94 | 16.3 |
| 本業收入比 | 83.12 | 77.23 | 56.67 | 102.34 | 102.27 |
| 自由現金流量 | 10.97 | 0.8 | 17.36 | -0.07 | -4.09 |
| 利息保障倍數 | 36.54 | 18.96 | 12.73 | 10.39 | 55.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
