| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.0 (0.57%) 1100張 (+239.01%) 季線下 471張 566張 863張 1100張 1.94倍 |
0.28% 2.01% -6.82% -23.08% -33.95% |
85.51 (20.44%) 71.0 |
N/A 0.86 |
334 N/A 、Y! |
微型股 102.43億 |
11.35% 0.0% |
樞紐 |
2025-06-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.0 | 70.3↗ | 69.79↗ | 70.17↗ | 70.28↘ | 73.76↘ | 74.75↘ | 85.44↘ | 92.74↘ |
| 乖離率 | 1.0% | 1.73% | 1.18% | 1.02% | -3.74% | -5.02% | -16.9% | -23.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 70.8 | 69.8 | 69.6 | 77.0 | 79.2 | 76.2 | 92.3 | 107.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.96,N/A (9.86,11.54,13.22) 1.27,55.59 (1.37,1.74,2.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.82% 帶寬窄) 月線斜率0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.54←39.11(-3.57%) 28.68←25.95(2.73%), 4.4% 35.54←35.49(0.05%) 28.68←30.46(-1.78%), 49.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌中軌間(2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.75%[113] (8.83%[114]) 0 (7.75%) | 相對高點 相對低點 | 123.0 (-42.28%) 24-06-18 56.7 (25.22%) 23-08-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.29 0.82 -6.04 6.9億(6月) | -25.69 -12.22 -5.0 6.84億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-28 79.1 (25-06-09) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.26% 0.76% 112 0 0 9.47%←9.6%(-0.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 74.47,63.95 47.85 0.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 6%,13%,-2%,-3% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.34,17.99 up 34.69 -0.71 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 334 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 6.81,8.92 look 41.39 -4.0 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.72%←1.87%(-0.15%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.72%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.18% -5.02% -16.9% -23.44% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.78%←10.53%(0.25%) | -230 (連2買轉賣) 20.91% | 2年趨勢圖 | 10.78%←6.93%(3.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.76% 1.61% 7.41% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.07%(-0.01%) | 2 (連5買) 0.18% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.3%(-0.24%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.43←22.55 (-0.53%) Q1←Q4 連3降 22.43←21.47 (+4.47%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.78←2.62 (-0.53%) Q1←Q4 第1升 2.78←2.97 (+4.47%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.76←8.11 (+8.01%) Q1←Q4 連3升 8.76←7.14 (+22.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 112.51←110.28 (+2.02%) Q1←Q4 連3升 112.51←105.3 (+6.85%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.48←42.38 (+2.02%) Q1←Q4 連3升 46.48←43.38 (+7.15%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.05←1.58 (-33.54%) Q1←Q4 第1降 1.05←1.73 (-39.31%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.02←0.69 (+47.83%) Q1←Q4 第1升 1.02←1.07 (-4.67%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.36←27.23 Q1←Q4 連3降 26.36←29.24 Q1←Q1 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.38←11.64 Q1←Q4 第1升 12.38←13.82 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.4←10.14 Q1←Q4 第1降 7.4←11.74 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.02←2.88 Q1←Q4 連3降 2.02←3.43 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.33←1.83 Q1←Q4 第1降 1.33←2.15 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/01/29 陳秋郎之配偶 關係人配偶 洽特定人 2,300張 |
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| 公告 | 114/07/17 7/17起「特選Smart多因子指數」納卜蜂、大統益、名軒等/刪聯華食、信錦、國化等 |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】信錦 2025年6月合併營收6.9億元 年增-11.29% 114/06/17 《電零組》注意股：信錦 近5日跌10.26% 114/06/15 《電零組》注意股：信錦 近5日跌1.91% 114/06/11 《熱門族群》軸承四雄業績不同調 大哥差1元漲停 信錦走弱 114/06/09 《業績-電零組》信錦5月營收為6.84億元，年減25.69% 114/06/09 【公告】信錦 2025年5月合併營收6.84億元 年增-25.69% 114/06/03 【公告】信錦代重要子公司信錦企業(薩摩亞)董事會決議發放股利 114/06/03 【公告】信錦代重要子公司廣進決議股利配發基準日 114/06/03 【公告】信錦代重要子公司信錦企業(薩摩亞)決議股利配發基準日 114/06/03 【公告】代重要子公司廣進有限公司董事會決議發放股利 114/05/30 《電零組》信錦估上下半年營收比45:55 114/05/29 《電零組》信錦6月16日除息 114/05/29 【公告】信錦企業114年股東常會重要決議事項 114/05/29 【公告】信錦董事長決議配發現金股利基準日 114/05/29 信錦通過配息5.5元 力拓韓國商機 114/05/29 信錦股東會通過配息5.5元，殖利率逾7%，董座4月股災買股宣示信心 114/05/09 《熱門族群》軸承大廠季報靚 富世達重返500元周線紅 114/05/08 《業績-電零組》信錦4月營收為7.80億元，年減6.61% 114/05/08 【公告】信錦 2025年4月合併營收7.8億元 年增-6.61% 114/05/07 《電零組》信錦首季EPS1.05元 外部因素干擾 Q2審慎看待 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信錦 | 0.28% 471(133.11%) | 1.72% 447(146.04%) | 2.01% 566(94.03%) | -6.82% 863(27.41%) | -23.08% 888(23.75%) | -33.95% 1258(-12.57%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.61 | 8.9 | 3.5 | 3.87 | 15.85 |
| ROE | 13.94 | 9.87 | 6.37 | 3.94 | 16.3 |
| 本業收入比 | 83.12 | 77.23 | 56.67 | 102.34 | 102.27 |
| 自由現金流量 | 10.97 | 0.8 | 17.36 | -0.07 | -4.09 |
| 利息保障倍數 | 36.54 | 18.96 | 12.73 | 10.39 | 55.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
