| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632.0 (2.6%) 5286張 (+39.08%) 季線上 8487張 5265張 5515張 5286張 1.0倍 |
9.15% 12.06% 60.81% 31.12% -33.96% |
658.88 (4.25%) 632.0 |
N/A 1.23 |
1098 、Y! |
中型股 1814.88億 |
17.8% 0.0% |
綠能 電力設備 |
2024-12-16 2025-07-25 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632.0 | 619.6↗ | 593.3↗ | 581.75↗ | 578.12↗ | 531.94↗ | 511.2↗ | 511.25↗ | 557.71↘ |
| 乖離率 | 2.0% | 6.52% | 8.64% | 9.32% | 18.81% | 23.63% | 23.62% | 13.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 579.0 | 559.0 | 564.0 | 504.0 | 495.0 | 393.0 | 482.0 | 957.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 38.89,N/A (21.27,30.89,40.51) 25.4,24.25 (1.61,2.38,3.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.76%) 月線斜率0.59 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.15←71.19(1.96%) 12.25←13.63(-1.38%), -5.82% 73.15←82.24(-9.09%) 12.25←6.68(5.57%), 220.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.42%[113] (2.46%[114]) 1.0 (10.39%) | 相對高點 相對低點 | 1030.0 (-38.64%) 24-07-05 34.7 (1721.33%) 22-08-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.97 43.07 36.58 23.3億(6月) | 29.99 -22.94 41.81 16.29億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 640.0 (25-07-16) 89日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 5.66% 1.84% 26 -45 0 5.9%←6.07%(-0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 92.38,79.37 68.21 2.73 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,5%,5%,2% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 97.03,89.19 62.44 21.96 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1098 、Y! | 月KD RSI MACD | 43.94,32.61 58.74 -25.22 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←0.64%(0.03%) | 127 (連6買) 2.4% | 2年趨勢圖 | 0.67%←7.93%(-7.26%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.64% 23.63% 23.62% 13.32% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.57%←17.67%(0.9%) | 874 (連2賣轉買) 16.53% | 2年趨勢圖 | 18.57%←13.86%(4.71%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.84% 15.87% 36.23% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.02%←0.99%(0.03%) | 93 (連2買) 1.76% | 2年趨勢圖 | 1.02%←0.95%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 49.38←50.02 (-1.28%) Q1←Q4 第1降 49.38←22.87 (+115.92%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 44.21←71.63 (-38.28%) Q1←Q4 第1降 44.21←30.38 (+45.52%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.67←17.04 (-38.28%) Q1←Q4 第1降 9.67←6.21 (+45.52%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 84.95←75.98 (+11.81%) Q1←Q4 第1升 84.95←64.77 (+31.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.62←42.83 (+62.55%) Q1←Q4 第1升 69.62←64.37 (+8.16%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 258.16←155.03 (+62.55%) Q1←Q4 第1升 258.16←271.73 (-4.99%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.0←5.45 (-44.95%) Q1←Q4 第1降 3.0←2.29 (+31.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.61←4.77 (-45.28%) Q1←Q4 第1降 2.61←1.64 (+59.15%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.85←36.42 Q1←Q4 連2降 35.85←34.3 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.88←23.79 Q1←Q4 連2降 21.88←20.45 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.28←21.79 Q1←Q4 連2降 19.28←19.55 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 10.76←19.42 Q1←Q4 第1降 10.76←10.5 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.71←7.57 Q1←Q4 第1降 3.71←3.69 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/13 許逸德 董事 洽特定人 2,195張 114/03/13 許逸德之配偶 關係人配偶 洽特定人 194張 |
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| 公告 | 114/07/17 7/17起「中小型A級動能50指數」納華城、中砂、華榮等/刪東陽、耿鼎、榮星等 |
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| 新聞 | 114/07/14 電子休兵傳產撐場 台股量縮跌136點/大婚在即人氣旺 台新金奪成交王/利空連環爆 台泥恐摔出台灣50成分股｜Yahoo財經掃描 114/07/10 【公告】華城 2025年6月合併營收23.3億元 年增20.98% 114/07/10 【公告】華城董事會決議除權息基準日 114/06/24 《熱門族群》華城、中興電搭缺電題材 114/06/23 華城、中興電 搭缺電題材 114/06/19 《熱門族群》華城、中華電權證吸金 114/06/18 熱門股－華城 三大法人齊買 114/06/18 華城、中華電 權證吸金 114/06/18 《熱門族群》最強發電機！華城衝600關、黑馬月噴65% 114/06/17 安永企業家獎最年輕得主 華城總座許逸德：不支持「台灣+1」迎戰關稅 原因全說了 114/06/17 角逐安永世界企業家獎 華城許逸德分享經營心法 114/06/17 解決顧客的痛點 華城近年營收翻倍成長 114/06/17 帶華城從327元漲到1030元 總經理許逸德獲賴清德賀電 法人估明年營收戰300億元 114/06/17 《熱門族群》台積電填息搶焦點 重電之王華城創高爭鋒相對 114/06/16 華城、中興電 業績展望正向 114/06/14 《科技》拿下星際之門計畫 AI助攻 華城營運看俏 114/06/13 【公告】華城114年度股東常會重要決議事項 114/06/13 華城：切入星際之門計畫 在美建立安全庫存 114/06/13 創新高！華城將發10元股利股息 還有「星際之門」來助攻 114/06/13 華城今年外銷佔比過半，業績拚再創高，估10年內電力設備高度成長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華城 | 9.15% 8487(-37.71%) | 13.06% 6125(-13.69%) | 12.06% 5265(0.4%) | 60.81% 5515(-4.16%) | 31.12% 5299(-0.25%) | -33.96% 5220(1.27%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.21 | 20.53 | 5.54 | 4.35 | 5.6 |
| ROE | 57.3 | 49.28 | 21.13 | 8.14 | 13.21 |
| 本業收入比 | 89.92 | 92.90 | 45.16 | 107.10 | 86.34 |
| 自由現金流量 | 28.01 | 40.97 | 4.37 | -9.15 | 0.52 |
| 利息保障倍數 | 144.79 | 63.33 | 21.25 | 12.96 | 21.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
