| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.2 (0.0%) 57張 (-18.74%) 季線下 44張 67張 90張 57張 0.85倍 |
-1.12% -2.94% -5.04% -7.04% -12.29% |
29.74 (125.3%) 13.2 |
N/A 0.38 |
59 N/A |
微型股 13.68億 |
20.87% 0.0% |
紡織中游 |
2024-09-11 2024-09-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.2 | 13.29↘ | 13.28↘ | 13.4↘ | 13.41→ | 13.48↘ | 13.59↘ | 13.91→ | 14.4→ |
| 乖離率 | -0.68% | -0.6% | -1.49% | -1.57% | -2.08% | -2.87% | -5.1% | -8.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.35 | 13.35 | 13.6 | 13.45 | 13.7 | 13.9 | 14.2 | 15.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 低價股月營收增 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.95,N/A (17.13,47.58,78.03) 0.83,15.9 (0.78,0.86,0.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.58% 帶寬窄) 月線斜率-0.15 未破底70日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.02←73.42(-0.4%) 9.7←9.54(0.16%), 0.23% 73.02←69.53(3.49%) 9.7←10.02(-0.32%), -4.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底70日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.55%[113] (N/A) 0 (4.55%) | 相對高點 相對低點 | 16.5 (-20.0%) 24-10-01 12.45 (6.02%) 22-07-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.44 84.35 -17.1 0.42億(6月) 低價月營增 | -45.17 -44.78 -24.59 0.23億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 13.85 (25-06-27) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% -12 0 0 13.03%←13.56%(-0.53%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 20.0,23.75 look 40.02 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-1%,-4%,-3% 賣,平,平,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 13.33,18.59 look 30.94 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 59 N/A | 月KD RSI MACD | 5.71,16.19 look 37.2 -0.23 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.49% -2.87% -5.1% -8.33% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.34%(0.1%) | 2 (連3買) 3.51% | 2年趨勢圖 | 0.44%←0.42%(0.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.21% 1.24% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.03%(0.01%) | 1 1.75% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.07%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.26 (-7.69%) Q1←Q4 第1降 0.24←0.23 (+4.35%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.84←1.22 (-31.15%) Q1←Q4 連2降 0.84←1.11 (-24.32%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.12←-0.21 (-31.15%) Q1←Q4 第1升 -0.12←-0.18 (-24.32%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.56←1.49 (+4.7%) Q1←Q4 第1升 1.56←1.75 (-10.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.09←47.49 (+34.95%) Q1←Q4 連2升 64.09←47.01 (+36.33%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 169.45←120.28 (+34.95%) Q1←Q4 連2升 169.45←147.02 (+15.26%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.34←0.23 (+47.83%) Q1←Q4 連2升 0.34←0.36 (-5.56%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←-0.25 (+128.0%) Q1←Q4 第1升 0.07←-0.25 (-128.0%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.49←1.98 Q1←Q4 第1升 2.49←1.41 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -14.3←-16.87 Q1←Q4 第1升 -14.3←-16.21 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 41.65←19.47 Q1←Q4 連2升 41.65←33.74 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.11←1.43 Q1←Q4 連2升 2.11←2.28 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.82←1.23 Q1←Q4 連2升 1.82←1.93 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/21 謝玲玉 董事 贈與 1,000張 |
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| 公告 | 114/07/09 偉全 114年6月營收4204萬、年增27.45% |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】偉全 2025年6月合併營收4204.4萬元 年增27.45% 114/06/09 【公告】偉全 2025年5月合併營收2280.6萬元 年增-45.17% 114/05/26 【公告】偉全114年股東常會重要決議事項 114/05/12 【公告】偉全永續發展委員異動 114/05/12 【公告】偉全董事會通過114年第1季財務報告 114/05/07 【公告】偉全 2025年4月合併營收4130.6萬元 年增-4.57% 114/05/02 【公告】偉全114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/08 【公告】偉全 2025年3月合併營收2504.6萬元 年增-28.45% 114/03/08 【公告】偉全 2025年2月合併營收1592萬元 年增-45.37% 114/03/07 【公告】偉全董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】偉全董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】偉全董事會決議通過113年度員工酬勞及董事酬勞分配 114/02/27 【公告】偉全113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月07日 114/02/07 【公告】偉全 2025年1月合併營收4288.7萬元 年增-9.1% 114/01/10 【公告】偉全董事會召開日期 114/01/03 【公告】偉全 2024年12月合併營收3787.7萬元 年增-36.52% 113/12/05 【公告】偉全 2024年11月合併營收4782.2萬元 年增-13.76% 113/11/15 【公告】113年第三季財務報告董事會召開日期 113/11/07 【公告】偉全 2024年10月合併營收3603.5萬元 年增16% 113/09/17 《紡纖股》二線紡纖廠：機能環保成主流 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 偉全 | -1.12% 44(27.33%) | -1.12% 54(4.2%) | -2.94% 67(-15.93%) | -5.04% 90(-36.95%) | -7.04% 103(-44.54%) | -12.29% 119(-52.24%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -11.05 | -0.74 | -0.35 | -7.0 | -3.97 |
| ROE | 4.07 | 3.46 | 5.86 | -5.76 | -1.38 |
| 本業收入比 | -66.27 | -6.78 | -1.98 | 32.98 | 45.95 |
| 自由現金流量 | 0.39 | 0.67 | 1.11 | 0.9 | -6.48 |
| 利息保障倍數 | 297.57 | 282.75 | 5332.47 | -99.41 | -96.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
