| 收盤價 成交量 07-08 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.4 (1.16%) 43張 (-67.36%) 季線旁 58張 74張 138張 43張 0.58倍 |
-0.57% -2.25% 2.35% -11.22% -17.73% |
18.87 (8.42%) 17.4 |
N/A 0.49 |
26 N/A |
微型股 55.11億 |
9.39% 0.0% |
紡織中游 |
2024-12-13 2025-04-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.4 | 18.03↘ | 17.74↗ | 17.57↘ | 17.6→ | 17.72→ | 17.54↗ | 18.73↘ | 19.41↘ |
| 乖離率 | -3.49% | -1.92% | -0.97% | -1.14% | -1.81% | -0.8% | -7.1% | -10.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.4 | 17.0 | 17.7 | 17.45 | 17.35 | 17.4 | 20.0 | 21.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.91, 預估本益比 15.49, 殖利率 2.6%, 預估殖利率 2.89% ; 006201: 本益比 32.63, 殖利率 2.95% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.15, 預估本益比: 26.78 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.7 ; SOXQ: 本益比 66.38, 預估本益比 25.17 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 6.37,N/A (3.83,14.06,24.29) 0.77,26.56 (0.69,0.81,0.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.67%) 月線斜率-0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.05←73.94(0.11%) 7.08←7.12(-0.04%), -0.54% 74.05←71.42(2.63%) 7.08←9.73(-2.65%), -4.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續12周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.75%[113] (N/A) 0 (5.75%) | 相對高點 相對低點 | 26.4 (-34.09%) 24-04-30 16.2 (7.41%) 25-04-22 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.81 -7.69 1.67 2.73億(5月) | 14.55 -6.63 1.18 2.96億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-07 20.5 (25-07-07) 69日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 1 0 0 0.7%←0.75%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 12.68,55.04 look 47.8 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-07 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-1%,11%,5% 平,買,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.91,28.65 look 36.73 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 26 N/A | 月KD RSI MACD | 18.05,15.12 up 42.85 -0.45 | 投信(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.97% -0.8% -7.1% -10.36% | 外資(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.77%←1.74%(0.03%) | 11 (連2買) 25.58% | 2年趨勢圖 | 1.77%←1.42%(0.35%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.1% 0.47% | 自營商(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.06%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.43←0.53 (-18.87%) Q1←Q4 連3降 0.43←0.25 (+72.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.56←8.32 (+2.88%) Q1←Q4 第1升 8.56←8.76 (-2.28%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.07←0.58 (+2.88%) Q1←Q4 連5升 3.07←0.21 (-2.28%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.63←6.4 (-12.03%) Q1←Q4 第1降 5.63←5.05 (+11.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.68←54.77 (+5.31%) Q1←Q4 連2升 57.68←52.77 (+9.3%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.45←75.23 (+5.31%) Q1←Q4 第1降 71.45←55.53 (+28.67%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.47←-0.03 (+1666.67%) Q1←Q4 第1升 0.47←0.03 (+1466.67%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.61←0.42 (+45.24%) Q1←Q4 連2升 0.61←0.18 (+238.89%) Q1←Q1 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.49←10.44 Q1←Q4 第1升 10.49←7.45 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 35.9←7.01 Q1←Q4 連5升 35.9←2.41 Q1←Q1 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.2←-2.71 Q1←Q4 第1升 25.2←-2.8 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.47←-0.25 Q1←Q4 第1升 2.47←-0.27 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.4←0.08 Q1←Q4 第1升 1.4←0.08 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/29 詹正田 董事 贈與 1,000張 |
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| 公告 | 114/07/08 宜進 114年6月營收2.41億、年增3.70% |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】宜進一一四年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】宜進114年股東常會決議解除董事競業行為禁止之限制 114/06/06 【公告】宜進 2025年5月合併營收2.73億元 年增3.82% 114/05/28 【公告】宏洲董事改選 114/05/27 【公告】光明第十八屆董事當選名單暨三分之一以上董事發生變動 114/05/13 【公告】宜進董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/05/08 【公告】宜進 2025年4月合併營收2.96億元 年增14.56% 114/05/02 【公告】宜進及子公司一年內累積處分有價證券達三億元 114/04/30 【公告】宜進114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月13日 114/04/09 【公告】宜進 2025年3月合併營收3.17億元 年增0.51% 114/03/13 【公告】宜進除息基準日 114/03/13 【公告】宜進董事會決議股利分派 114/03/13 【公告】宜進董事會通過召集114年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】宜進 2025年2月合併營收2.55億元 年增3.88% 114/03/05 【公告】宜進113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年03月13日 114/02/10 【公告】宜進 2025年1月合併營收2.85億元 年增-11.01% 114/01/09 營收速報 - 宜進(1457)12月營收3.02億元年增率高達32.18％ 114/01/09 【公告】宜進 2024年12月合併營收3.02億元 年增32.18% 113/12/29 《紡纖股》宜進 周線反轉向上 113/12/14 《紡纖股》宜進集團 開發創新材料突圍 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜進 | -0.57% 58(-24.72%) | -2.25% 74(-40.72%) | 2.35% 138(-68.33%) | -11.22% 187(-76.62%) | -17.73% 200(-78.13%) | |
| 加權指數 | -0.95% | -0.3% | -0.48% | 14.6% | -5.03% | -6.85% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.49 | 45.4 | 6.83 | 7.96 | -0.61 |
| ROE | 3.46 | 11.6 | 23.99 | 4.68 | 8.34 |
| 本業收入比 | 37.75 | -0.39 | 13.74 | 83.12 | -2.10 |
| 自由現金流量 | 24.08 | 6.22 | 2.73 | -1.28 | 7.85 |
| 利息保障倍數 | 3.06 | 7.05 | 14.67 | 4.17 | 7.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
