收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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19.5 (1.3%) 24張 (-49.28%) 131張 168張 138張 季線下 ↘19.38 ↘19.48 ↘19.81 ↘19.88 ↘21.02 ↘21.04 37張 0.22倍 |
-1.02% -3.47% -6.47% -4.88% -23.53% |
20.34 (4.28%) 19.5 |
26.18 (34.26%) 14.49 (-25.69%) |
N/A 0.66 |
N/A N/A |
7.83億 15.07億 |
29.77% 0.0% 董監改選行情 |
機箱 |
1 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.03,N/A (10.43,14.63,18.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.47%) 月線斜率-0.28 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.1%[112] (N/A) 0 (2.1%) | 相對高點 相對低點 | 32.3 (-39.63%) 23-02-06 18.4 (5.98%) 22-05-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -2 0 0 11.47%←11.94%(-3.94%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.13 39.32 -4.38 2.02億(3月) | -26.66 -28.01 -6.83 1.45億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-01-17 20.1 (24-04-11) 4日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-17 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 38%,-26%,-37%,-36% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.03 35.29,21.57 up 19.8,18.9 -0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.63 12.63,10.23 up 20.55,18.65 -0.14 | 投信(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.82 4.62,8.64 look 20.1,18.4 -0.69 | 外資(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.75%←2.71%(1.48%) | -1 (連3買轉賣) 4.17% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.86,22.38 (0.81,1.02,1.24) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.91% -7.32% -7.23% -12.48% | 自營商(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 57.14←58.76(-2.76%) 10.38←10.11(2.67%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.1 (-100.0%) Q4←Q3 第1降 0.0←0.03 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.54←6.18 (-10.36%) Q4←Q3 第1降 5.54←7.57 (-26.82%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.38←0.44 (-10.36%) Q4←Q3 連2降 0.38←0.52 (-26.82%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.44←1.38 (+4.35%) Q4←Q3 第1升 1.44←1.98 (-27.27%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.9←70.65 (+6.02%) Q4←Q3 第1升 74.9←71.36 (+4.96%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 27.83←26.51 (+6.02%) Q4←Q3 第1升 27.83←28.63 (-2.79%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.35←0.5 (-30.0%) Q4←Q3 第1降 0.35←0.2 (+75.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←0.17 (+23.53%) Q4←Q3 第1升 0.21←0.44 (-52.27%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.55←17.6 Q4←Q3 連2降 16.55←16.02 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.81←7.19 Q4←Q3 連2降 6.81←6.93 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.9←6.22 Q4←Q3 第1降 4.9←2.02 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.51←2.15 Q4←Q3 第1降 1.51←0.89 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.16←1.59 Q4←Q3 第1降 1.16←0.8 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/12 櫃買市場4/12暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/04/10 【公告】台翰 2024年3月合併營收2.02億元 年增0.13% 113/04/10 《業績-電零組》台翰3月營收為2.02億元,年增0.13% 113/04/03 【公告】台翰註銷收回限制員工權利新股辦理變更登記完成 113/03/11 台翰去年淨利年減逾三成,EPS 1.39元,每股擬配發0.41元現金股利 113/03/08 【公告】台翰董事會決議收回已發行之限制員工權利新股註銷減資基準日 113/03/08 【公告】台翰董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】台翰董事會決議召開一一三年股東常會 113/03/08 【公告】台翰 2024年2月合併營收1.45億元 年增-26.67% 113/03/08 《業績-電零組》台翰2月營收為1.45億元,年減26.67% 113/02/07 【公告】台翰 2024年1月合併營收2.01億元 年增15.68% 113/02/07 《業績-電零組》台翰1月營收為2.01億元,年增15.68% 113/01/22 【公告】台翰發言人異動 113/01/10 台翰去年營收年減13.25%,今年持審慎看法 113/01/10 台翰12月營收月減2.06% 113/01/10 《業績-電零組》台翰12月營收為1.79億元,年減13.65% 113/01/10 【公告】台翰 2023年12月合併營收1.79億元 年增-13.65% 112/12/08 【公告】台翰 2023年11月合併營收1.83億元 年增-27.01% 112/12/08 《業績-電零組》台翰11月營收為1.83億元,年減27.01% 112/11/22 【公告】台翰受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會 112/11/21 【公告】補充-代重要子公司YONGHAN PRECISION TECHNOLOGY CO.,LTD.台翰租地委建廠房合約簽訂 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 18.84 | 26.18 | 34.26 | 23.56 | 20.82 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.24 | 27.76 | 42.36 |
平均 本益比 | 14.63 | 20.34 | 4.28 | 20.29 | 4.03 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.02 | 22.95 | 17.67 |
最低價 本益比 | 10.43 | 14.49 | -25.69 | 17.01 | -12.77 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.81 | 18.13 | -7.03 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 32.3 | 20.1 | 23.24 | 14.46 | 0.41 | 1.27% | 2.04% | 1.4 | 0.88 |
111 | 30.5 | 18.4 | 14.86 | 8.97 | 0.41 | 1.34% | 2.23% | 1.45 | 0.9 |
110 | 29.05 | 19.6 | 29.05 | 19.6 | 0.4 | 1.38% | 2.04% | 1.27 | 0.96 |
109 | 27.1 | 12.2 | 10.81 | 4.87 | 1.5 | 5.54% | 12.3% | 1.25 | 0.63 |
108 | 17.2 | 14.0 | 18.14 | 14.77 | 1.2 | 6.98% | 8.57% | 0.85 | 0.72 |
107 | 20.2 | 13.95 | 14.54 | 10.04 | 0.79 | 3.91% | 5.66% | 1.05 | 0.75 |
106 | 23.75 | 8.05 | 18.11 | 6.14 | 0.6 | 2.53% | 7.45% | 1.22 | 0.43 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台翰 | -1.02% 131(-81.76%) | -0.26% 245(-90.23%) | -3.47% 168(-85.73%) | -6.47% 138(-82.71%) | -4.88% 104(-76.93%) | -23.53% 138(-82.62%) |
加權指數 | -2.6% | -1.24% | 1.79% | 15.21% | 22.95% | 29.35% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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19.5 | 19.27↗ | 19.38↘ | 19.48↘ | 19.81↘ | 19.88↘ | 20.08↘ | 21.02↘ | 21.04↘ | 21.13→ | 21.1↘ | 21.02↘ | 21.71↘ | 22.28↘ | 22.83↘ |
乖離率 | 1.19% | 0.62% | 0.1% | -1.56% | -1.91% | -2.89% | -7.23% | -7.32% | -7.71% | -7.58% | -7.23% | -10.18% | -12.48% | -14.59% |
均線開始 轉折價位 | 19.7 | 19.8 | 20.2 | 20.3 | 20.55 | 21.15 | 21.3 | 20.75 | 20.45 | 20.7 | 21.05 | 24.65 | 26.0 | 30.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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台翰 | 40.86% | -10.0% | -17.0% | 12.0% | -15.0% | 59.0% | 2.0% |
0050 | 79.4% | 15.38% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 9.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 7.0 | 9.22 | 6.75 | 3.65 | 4.84 |
ROE | 6.15 | 9.64 | 4.85 | 11.66 | 4.4 |
本業收入比 | 81.41 | 94.98 | 105.22 | 23.49 | 87.69 |
自由現金流量 | 1.93 | 1.6 | 0.63 | 4.29 | 2.91 |
利息保障倍數 | 9.63 | 19.66 | 20.31 | 37.48 | 10.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標