| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.4 (-1.72%) 32張 (-88.12%) 季線上 93張 79張 50張 32張 0.41倍 |
6.05% 4.11% 4.11% -6.94% -16.18% |
N/A N/A 11.4 |
N/A 0.44 |
879 N/A |
微型股 8.56億 |
8.05% 0.0% |
化學工業 |
2025-03-26 2024-08-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.4 | 11.14↗ | 10.91↗ | 10.86↗ | 10.89↗ | 11.11→ | 11.2↗ | 11.75→ | 12.33→ |
| 乖離率 | 2.33% | 4.49% | 4.97% | 4.68% | 2.61% | 1.79% | -2.98% | -7.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.75 | 10.7 | 10.95 | 11.0 | 11.45 | 10.95 | 12.25 | 13.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 1160.0,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.92,12.61 (0.81,0.9,0.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.62%) 月線斜率0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.87←67.69(-0.82%) 15.53←15.33(0.2%), 0.04% 66.87←72.45(-5.58%) 15.53←9.64(5.89%), 66.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在上軌(4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.75%[113] (N/A) 0 (1.75%) | 相對高點 相對低點 | 21.45 (-46.85%) 23-12-11 10.05 (13.43%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.13 33.03 -6.91 12個月新高 0.71億(6月) | -34.37 -21.01 -10.59 0.53億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-08 11.6 (25-07-17) 35日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 2 0 0 11.05%←10.51%(0.54%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 85.19,87.13 down 60.42 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,0%,-2%,-4% 賣,平,平,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 67.65,39.5 44.44 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 879 N/A | 月KD RSI MACD | 24.73,18.96 up 41.26 -0.38 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.97% 1.79% -2.98% -7.54% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.6%(0.08%) | -5 (連2賣) 15.62% | 2年趨勢圖 | 0.68%←0.74%(-0.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.73% 2.16% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.04%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.1%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.85←2.08 (-11.06%) Q1←Q4 第1降 1.85←1.99 (-7.04%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←-0.04 (-11.06%) Q1←Q4 連3降 -0.07←-0.01 (-7.04%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.55←1.59 (-2.52%) Q1←Q4 連2降 1.55←1.66 (-6.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.83←61.3 (+10.65%) Q1←Q4 第1升 67.83←64.72 (+4.81%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.56←89.03 (+10.65%) Q1←Q4 第1升 92.56←94.88 (-2.45%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.08←0.1 (-180.0%) Q1←Q4 第1降 -0.08←0.0 Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.11←0.05 (-320.0%) Q1←Q4 第1降 -0.11←-0.03 (+266.67%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.61←16.57 Q1←Q4 第1升 16.61←18.56 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.94←-1.68 Q1←Q4 連3降 -3.94←-0.44 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.11←3.62 Q1←Q4 第1降 -3.11←0.12 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.6←0.78 Q1←Q4 第1降 -0.6←0.03 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.48←0.65 Q1←Q4 第1降 -0.48←0.02 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/03/15 張雅琪 經理人 贈與 215張 |
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| 公告 | 114/07/15 地球：珠海地球膠黏科技擬7/31起停止營業，後續訂單將移回台灣繼續生產 |
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| 新聞 | 114/07/14 地球節省成本 珠海子公司7月底停止營業 114/07/14 【公告】代子公司珠海地球膠黏科技有限公司停業事宜 114/07/09 【公告】地球 2025年6月合併營收7102.1萬元 年增13.13% 114/06/10 【公告】地球民國114年股東常會重要決議 114/06/10 【公告】地球 2025年5月合併營收5338.7萬元 年增-34.37% 114/05/09 【公告】地球 2025年4月合併營收6759萬元 年增9.94% 114/05/06 【公告】地球董事會決議通過114年度第一季合併財務報告 114/04/28 【公告】地球114年度第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/09 【公告】地球 2025年3月合併營收6768.2萬元 年增-11.32% 114/03/21 【公告】地球受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 114/03/10 【公告】地球 2025年2月合併營收6223.5萬元 年增24.54% 114/03/06 【公告】董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】地球董事會決議召開民國114年股東常會 114/02/26 【公告】地球113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】地球 2025年1月合併營收5484.7萬元 年增-24.72% 114/01/09 【公告】地球 2024年12月合併營收7061.7萬元 年增6.17% 113/12/09 【公告】地球 2024年11月合併營收6734.6萬元 年增1.53% 113/11/13 【公告】地球董事會決議對關係人之捐贈事宜。 113/11/12 【公告】更正地球113年10月份衍生性商品交易資訊 113/11/08 【公告】地球 2024年10月合併營收6998.9萬元 年增-22.51% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地球 | 6.05% 93(-64.99%) | 6.54% 87(-62.35%) | 4.11% 79(-58.41%) | 4.11% 50(-35.38%) | -6.94% 52(-36.98%) | -16.18% 71(-54.23%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.68 | 4.42 | 0.09 | 0.94 | 1.52 |
| ROE | 0.7 | 4.1 | 0.5 | 0.07 | 1.68 |
| 本業收入比 | -166.67 | 93.18 | 7.69 | 111.11 | 69.57 |
| 自由現金流量 | -0.17 | 0.35 | 0.53 | -0.4 | 1.16 |
| 利息保障倍數 | 13.78 | 694.55 | 200.53 | 75.03 | 484.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
