| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321.0 (0.47%) 16張 (+60.0%) 季線上 7張 6張 8張 16張 2.67倍 短糾結 |
0.31% 0.31% 7.54% 3.05% 0.0% |
328.45 (2.32%) 321.0 |
273.49 (-14.8%) 0.28 |
941 |
微型股 118.94億 |
15.89% 0.0% |
食品加工 |
2024-12-05 2025-07-15 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321.0 | 320.1↗ | 320.05↗ | 319.6↗ | 319.42↗ | 317.96↗ | 313.99↗ | 316.62↗ | 313.99↗ |
| 乖離率 | 0.28% | 0.3% | 0.44% | 0.49% | 0.96% | 2.23% | 1.38% | 2.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 320.0 | 320.0 | 320.0 | 320.5 | 310.0 | 298.5 | 311.5 | 321.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.4, 預估本益比 22.27 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.8 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.51,N/A (14.55,15.87,17.18) 3.78,84.52 (3.21,3.58,3.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(1.2% 帶寬窄) 月線斜率0.02 未破底66日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.13←49.14(-0.01%) 22.74←22.95(-0.21%), -1.09% 49.13←48.74(0.39%) 22.74←23.23(-0.49%), -2.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底66日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.52%[113] (N/A) 0 (4.52%) | 相對高點 相對低點 | 339.0 (-5.31%) 25-03-04 236.5 (35.73%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.67 -8.4 4.28 4.95億(6月) | 0.49 -4.74 5.43 5.41億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 322.5 (25-06-30) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.04% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 70.0,65.93 57.84 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -6%,-5%,6%,11% 平,平,平,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 273.49(-14.8%) | 周KD RSI MACD | 91.58,90.18 56.26 0.8 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 941 | 月KD RSI MACD | 70.73,71.27 58.52 -0.36 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.44% 2.23% 1.38% 2.23% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.5%←1.51%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.5%←2.5%(-1.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.11% 0.38% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.25%←2.24%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.25%←1.8%(0.45%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.31 (-22.58%) Q1←Q4 第1降 0.24←0.2 (+20.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.63←18.82 (-11.64%) Q1←Q4 第1降 16.63←15.58 (+6.74%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.8←2.88 (-11.64%) Q1←Q4 連2降 2.8←2.67 (+6.74%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.36←9.59 (-2.4%) Q1←Q4 第1降 9.36←7.05 (+32.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.7←56.97 (+4.79%) Q1←Q4 連2升 59.7←61.97 (-3.66%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 77.12←65.97 (+4.79%) Q1←Q4 第1升 77.12←66.69 (+15.64%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.2←4.88 (+6.56%) Q1←Q4 第1升 5.2←5.08 (+2.36%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.03←4.54 (+10.79%) Q1←Q4 第1升 5.03←4.86 (+3.5%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.77←32.68 Q1←Q4 連2升 32.77←32.4 Q1←Q1 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.84←15.29 Q1←Q4 第1升 16.84←17.14 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.29←11.69 Q1←Q4 第1升 13.29←13.7 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.36←5.3 Q1←Q4 第1升 5.36←5.72 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.96←4.05 Q1←Q4 連2降 3.96←4.46 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/02/19 吳文欽 董事 洽特定人 1,800張 |
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| 公告 | 114/07/11 櫃買市場7/11暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】德麥 2025年6月合併營收4.95億元 年增-1.68% 114/06/08 【公告】德麥 2025年5月合併營收5.41億元 年增0.49% 114/05/29 《食品股》德麥7月15日除息 114/05/29 【公告】德麥114年股東常會重要決議 114/05/29 【公告】德麥董事會重要決議事項 114/05/29 【公告】德麥訂定除息基準日之相關事宜 114/05/14 【公告】德麥代重要子公司芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司董事會決議發放2024年度現金股利人民幣40,000仟元 114/05/13 德麥 受惠新台幣升值 114/05/13 德麥邱俊榮：新台幣升值對毛利率相對有利 114/05/13 《食品股》台幣升值對毛利率加分 德麥：大陸、東南亞扮今年成長動能 114/05/13 德麥今年營運動能來自中國、東南亞，新台幣升值對毛利率相對有利 114/05/09 【公告】德麥董事會通過114年第一季合併財務報表 114/05/09 【公告】德麥董事會決議擬於興建中物流中心購置冷凍冷藏暨空調設備 114/05/08 【公告】德麥 2025年4月合併營收5.68億元 年增6.58% 114/05/07 【公告】德麥受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所舉辦之『櫃買市場業績發表會』說明114年第一季營運報告及未來展望 114/05/05 【公告】德麥註銷庫藏股減資辦理資本變更登記完成 114/04/29 【公告】德麥預計通過114年第1季財務報告的董事會召開日期 114/04/08 【公告】德麥 2025年3月合併營收5.55億元 年增6.29% 114/03/14 德麥台灣受原料漲價挑戰 看好中、馬市場衝刺營運 114/03/14 《食品股》兩地助陣 德麥今年業績續唱高調 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德麥 | 0.31% 7(118.18%) | 0.31% 8(81.44%) | 0.31% 6(136.62%) | 7.54% 8(89.51%) | 3.05% 13(14.88%) | |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.61 | 17.01 | 18.1 | 19.17 | 18.38 |
| ROE | 21.94 | 20.62 | 20.85 | 22.1 | 21.0 |
| 本業收入比 | 97.00 | 98.03 | 102.11 | 99.89 | 97.45 |
| 自由現金流量 | 4.22 | 6.17 | 2.57 | 5.94 | -0.38 |
| 利息保障倍數 | 198.48 | 292.86 | 243.24 | 286.07 | 276.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
