| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.55 (-0.33%) 11張 (+49.35%) 季線下 19張 12張 21張 11張 0.92倍 |
-1.45% -1.13% -8.94% 1.83% -8.26% |
21.25 (-30.44%) 30.55 |
N/A 0.31 |
1205 N/A |
微型股 27.68億 |
11.69% 33.04% |
食品加工 |
2024-12-12 2025-07-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.55 | 30.81↘ | 31.01↘ | 31.22↘ | 31.2↘ | 31.52↘ | 31.95↘ | 31.89↗ | 31.91↘ |
| 乖離率 | -0.84% | -1.48% | -2.15% | -2.08% | -3.08% | -4.38% | -4.2% | -4.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.0 | 31.85 | 30.9 | 31.15 | 32.6 | 33.55 | 30.0 | 33.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 34.83,N/A (17.41,24.17,30.93) 2.04,15.02 (2.04,2.18,2.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.26% 帶寬窄) 月線斜率-0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.16←72.26(-0.1%) 5.47←5.43(0.04%), 0.07% 72.16←70.98(1.18%) 5.47←5.97(-0.5%), 24.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.11%[113] (N/A) 0 (3.11%) | 相對高點 相對低點 | 39.45 (-22.56%) 23-07-03 29.35 (4.09%) 25-02-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.88 -16.94 -2.78 1.63億(6月) | 7.44 16.27 -2.01 1.96億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 32.3 (25-07-03) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.3%←0.39%(-0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 5.41,9.01 look 36.19 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,7%,1%,8% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 9.52,20.63 look 39.21 -0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1205 N/A | 月KD RSI MACD | 15.48,27.96 look 39.72 -0.09 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.15% -4.38% -4.2% -4.26% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.62%←5.6%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 5.62%←5.42%(0.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.07% 0.28% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.02%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.04%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.29←0.35 (-17.14%) Q1←Q4 第1降 0.29←0.33 (-12.12%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.48←5.62 (-2.49%) Q1←Q4 第1降 5.48←5.72 (-4.2%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.28←0.21 (-2.49%) Q1←Q4 連3升 0.28←0.35 (-4.2%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.86←3.16 (-9.49%) Q1←Q4 第1降 2.86←2.73 (+4.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.57←33.37 (+0.6%) Q1←Q4 第1升 33.57←35.5 (-5.44%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 124.77←118.32 (+0.6%) Q1←Q4 第1升 124.77←112.23 (+11.17%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.27←0.25 (+8.0%) Q1←Q4 連2升 0.27←0.37 (-27.03%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←0.18 (+33.33%) Q1←Q4 連3升 0.24←0.3 (-20.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 59.95←58.38 Q1←Q4 第1升 59.95←58.75 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.12←3.67 Q1←Q4 連3升 5.12←6.11 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.4←3.92 Q1←Q4 連2升 4.4←5.8 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.71←1.53 Q1←Q4 連2升 1.71←2.31 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.11←1.02 Q1←Q4 連2升 1.11←1.47 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/18 曾明順之配偶 關係人配偶 盤後定價交易 800張 |
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| 公告 | 114/07/17 證交所7/17暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】天仁 2025年6月合併營收1.63億元 年增-6.89% 114/06/09 【公告】天仁 2025年5月合併營收1.96億元 年增7.44% 114/05/13 【公告】天仁114Q1財務報告提報董事會 114/05/09 【公告】天仁 2025年4月合併營收1.69億元 年增-1.43% 114/04/22 【公告】天仁董事會通過捐贈事宜 114/04/09 【公告】天仁 2025年3月合併營收1.69億元 年增-10.53% 114/03/13 【公告】天仁董事會決議2024年度發放股利事宜 114/03/07 【公告】天仁 2025年2月合併營收1.62億元 年增-12.15% 114/02/10 【公告】天仁 2025年1月合併營收2.2億元 年增5.88% 114/01/10 【公告】天仁 2024年12月合併營收2.12億元 年增1.48% 113/12/09 【公告】天仁 2024年11月合併營收1.93億元 年增12.37% 113/11/28 【公告】天仁113年度天仁茶業線上法人說明會 113/11/08 【公告】天仁 2024年10月合併營收1.61億元 年增-8.23% 113/10/09 【公告】天仁 2024年9月合併營收1.84億元 年增-3.07% 113/08/08 【公告】天仁 2024年7月合併營收1.71億元 年增0.86% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天仁 | -1.45% 19(-44.33%) | -4.08% 13(-19.53%) | -1.13% 12(-12.7%) | -8.94% 21(-49.81%) | 1.83% 28(-61.16%) | -8.26% 22(-51.01%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.76 | 4.83 | 1.07 | 0.84 | 3.41 |
| ROE | 5.93 | 6.44 | 3.5 | 2.93 | 3.68 |
| 本業收入比 | 76.85 | 85.71 | 35.09 | 28.30 | 92.86 |
| 自由現金流量 | 1.98 | 1.97 | 2.26 | 0.78 | 2.05 |
| 利息保障倍數 | 16.66 | 18.14 | 9.42 | 9.75 | 11.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
