1233 天仁

EPS 年複合成長率: -24.29% (110-106)
營業利益年複合成長率: -40.01% (110-106)
本益比: 71.17
本益成長比: -1.779
總報酬本益比: -0.529
近四季EPS總合: 0.47 (0.24,0.22,-0.17,0.18)
融資餘額佔股本比例：0.0%
融資使用率: 0.0%
近期收盤價: 33.45 (2022-05-16)
技術線型
股利政策 (現金股利有部份來自資本公積要注意，但是如果是只有很少比例是來自資本公積而且是有計劃性是可以的，因為這樣可以降低股東權益，提升ROE)

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股價漲跌幅

	2022	2021	2020	2019	2018
天仁	-4.0%	-3.0%	5.0%	5.0%	7.0%
0050	-15.98%	3.82%	50.48%	14.17%	-5.71%

營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近10年

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
營業毛利率	55.88	57.46	57.88	57.28	56.91	56.47	57.33	59.62	60.40
營業利益率	0.84	3.41	7.94	7.50	9.07	8.71	8.70	11.18	11.51
折舊負擔比率	9.02	8.50	7.43	2.74	3.05	3.04	2.81	2.84	2.75
稅前淨利率	2.99	3.68	8.68	9.92	9.90	9.58	11.53	12.97	13.37
股東權益報酬率	2.93	3.68	9.73	11.24	11.99	11.80	14.40	15.84	15.62
資產報酬率	2.04	2.55	6.94	8.28	8.67	8.57	10.57	11.56	11.49
本業收入比	28.30	92.86	91.28	75.23	91.47	91.18	75.20	86.02	85.97
業外獲益比	71.70	7.14	8.72	24.31	8.53	9.31	24.39	13.62	14.03
無形資產佔淨值比	0.17	0.25	0.28	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

營業毛利率,營業利益率,稅前淨利率,股東權益報酬率-近20季

	21Q4	21Q3	21Q2	21Q1	20Q4	20Q3	20Q2	20Q1	19Q4	19Q3	19Q2	19Q1	18Q4	18Q3	18Q2	18Q1	17Q4	17Q3	17Q2	17Q1
營業毛利率	57.41	52.77	53.68	58.83	57.87	58.52	56.30	56.92	57.75	57.71	57.22	58.84	56.78	56.54	57.70	58.11	56.05	57.07	56.66	57.83
營業利益率	5.24	-1.36	-6.95	4.42	5.48	7.03	-1.57	1.70	7.42	7.80	6.79	9.72	4.69	7.95	8.16	9.15	6.88	9.68	8.40	11.22
稅前淨利率	5.72	5.74	-5.31	4.25	5.05	6.43	0.79	1.82	7.03	8.49	9.51	9.78	7.61	10.49	12.97	8.67	9.17	10.98	9.41	10.00
本業收入比	92.86	-24.00	130.00	105.00	107.69	112.50	-200.00	88.89	104.88	93.75	70.59	100.00	63.41	76.27	63.77	106.25	75.51	88.14	89.58	110.91
業外獲益比	7.14	120.00	-30.00	-5.00	-7.69	-9.38	333.33	11.11	-4.88	8.33	29.41	0.00	39.02	23.73	37.68	-6.25	24.49	11.86	10.42	-12.73

現金流量-近10年 (1.避開自由現金流量近3年都小於0的公司 2.營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響 3.營運現金流量不應該都是流出)

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
營運現金流量(百萬)	104	246	313	202	238	203	238	216	291
自由現金流量(百萬)	78	205	276	162	209	145	178	174	257
稅後淨利(百萬)	43	57	157	175	175	169	209	230	231

現金流量-近20季

	21Q4	21Q3	21Q2	21Q1	20Q4	20Q3	20Q2	20Q1	19Q4	19Q3	19Q2	19Q1	18Q4	18Q3	18Q2	18Q1	17Q4	17Q3	17Q2	17Q1
營運現金流量(百萬)	21	34	6	43	49	114	17	66	104	41	98	70	74	4	78	47	33	64	77	63
自由現金流量(百萬)	19	-14	35	39	42	102	12	50	92	41	82	61	111	4	10	38	5	61	77	65
稅後淨利(百萬)	22	20	-15	16	20	24	5	7	32	39	42	44	33	47	55	39	41	49	40	45

成長能力-近10年 (營業利益和稅後淨利成長率要大於營收成長率)

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
營收(百萬)	1773	1906	2248	2193	2130	2135	2133	2149	2076
營業利益(百萬)	15	65	178	164	193	186	185	240	239
稅後淨利(百萬)	43	57	157	175	175	169	209	230	231
EPS(完全稀釋)	0.48	0.63	1.73	1.92	1.93	1.86	2.30	2.54	2.55
營收成長率(%)	-6.98	-15.21	2.51	2.96	-0.23	0.09	-0.74	3.52	N/A
營業利益成長率(%)	-76.92	-63.48	8.54	-15.03	3.76	0.54	-22.92	0.42	N/A
稅後淨利成長率(%)	-24.56	-63.69	-10.29	0.00	3.55	-19.14	-9.13	-0.43	N/A
EPS成長率(%)	-23.81	-63.58	-9.90	-0.52	3.76	-19.13	-9.45	-0.39	N/A

成長能力-近20季

	21Q4	21Q3	21Q2	21Q1	20Q4	20Q3	20Q2	20Q1	19Q4	19Q3	19Q2	19Q1	18Q4	18Q3	18Q2	18Q1	17Q4	17Q3	17Q2	17Q1
營收(百萬)	490	427	377	479	505	505	412	484	577	571	537	563	544	563	533	553	536	536	512	547
營業利益(百萬)	26	-6	-26	21	28	36	-6	8	43	45	36	55	26	45	44	51	37	52	43	61
稅後淨利(百萬)	22	20	-15	16	20	24	5	7	32	39	42	44	33	47	55	39	41	49	40	45
EPS(完全稀釋)	0.24	0.22	-0.17	0.18	0.22	0.27	0.06	0.08	0.35	0.43	0.46	0.49	0.36	0.52	0.61	0.43	0.45	0.54	0.44	0.50
去年同期營收成長率(%)	-2.97	-15.45	-8.50	-1.03	-12.48	-11.56	-23.28	-14.03	6.07	1.42	0.75	1.81	1.49	5.04	4.10	1.10	-	-	-	-
去年同期營業利益成長率(%)	-7.14	-116.67	-333.33	162.50	-34.88	-20.00	-116.67	-85.45	65.38	0.00	-18.18	7.84	-29.73	-13.46	2.33	-16.39	-	-	-	-
去年同期稅後淨利成長率(%)	10.00	-16.67	-400.00	128.57	-37.50	-38.46	-88.10	-84.09	-3.03	-17.02	-23.64	12.82	-19.51	-4.08	37.50	-13.33	-	-	-	-
去年同期EPS成長率(%)	9.09	-18.52	-383.33	125.00	-37.14	-37.21	-86.96	-83.67	-2.78	-17.31	-24.59	13.95	-20.00	-3.70	38.64	-14.00	-	-	-	-
較上季營收成長率(%)	14.75	13.26	-21.29	-5.15	0.00	22.57	-14.88	-16.12	1.05	6.33	-4.62	3.49	-3.37	5.63	-3.62	3.17	0.00	4.69	-6.40	-
較上季營業利益成長率(%)	533.33	76.92	-223.81	-25.00	-22.22	700.00	-175.00	-81.40	-4.44	25.00	-34.55	111.54	-42.22	2.27	-13.73	37.84	-28.85	20.93	-29.51	-
較上季稅後淨利成長率(%)	10.00	233.33	-193.75	-20.00	-16.67	380.00	-28.57	-78.12	-17.95	-7.14	-4.55	33.33	-29.79	-14.55	41.03	-4.88	-16.33	22.50	-11.11	-
較上季EPS成長率(%)	9.09	229.41	-194.44	-18.18	-18.52	350.00	-25.00	-77.14	-18.60	-6.52	-6.12	36.11	-30.77	-14.75	41.86	-4.44	-16.67	22.73	-12.00	-

每月營收變化

年/月	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收年增率(%)	年/月	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收年增率(%)
2022/4	-7.28	-9.07	-5.95	2019/12	-6.5	0.7	2.59
2022/3	5.02	-6.66	-5.04	2019/11	19.09	9.96	2.77
2022/1~2	-29.94	-4.32	-4.31	2019/10	-8.89	10.76	2.01
2021/12	19.63	12.58	-6.93	2019/9	-2.21	-3.49	1.18
2021/11	14.64	-13.51	-8.84	2019/8	9.42	0.65	1.82
2021/10	-14.18	-4.46	-8.28	2019/7	-0.78	7.12	2.0
2021/9	19.13	-9.21	-8.68	2019/6	-4.75	2.05	1.21
2021/8	6.82	-19.24	-8.6	2019/5	15.44	-2.05	1.05
2021/7	20.16	-21.74	-6.9	2019/4	-8.25	-0.17	1.89
2021/6	-20.5	-24.51	-4.2	2019/3	11.79	8.87	2.51
2021/5	-4.48	-9.82	-0.42	2019/1~2	-28.5	-0.2	-0.2
2021/4	-4.82	14.85	1.87	2018/12	2.08	2.44	2.59
2021/3	-9.44	25.69	-1.38	2018/11	19.96	1.15	2.61
2021/1~2	-3.98	-9.99	-9.98	2018/10	-20.63	-2.65	2.77
2020/12	-8.1	-12.83	-15.06	2018/9	1.99	7.66	3.32
2020/11	26.64	-11.31	-15.27	2018/8	16.45	8.74	2.75
2020/10	-18.45	-16.6	-15.72	2018/7	-5.48	-0.48	1.87
2020/9	5.97	-6.83	-15.63	2018/6	-8.59	10.97	2.25
2020/8	3.51	-14.03	-16.77	2018/5	17.66	0.65	0.71
2020/7	15.9	-9.11	-17.2	2018/4	0.06	0.13	0.72
2020/6	-5.02	-22.2	-18.52	2018/3	-12.99	2.63	0.9
2020/5	21.64	-21.99	-17.79	2018/1~2	-3.51	0.18	0.18
2020/4	4.15	-25.96	-16.69	2017/12	0.79	-2.16	0.28
2020/3	-20.03	-34.78	-13.99	2017/11	15.44	-1.29	0.53
2020/1~2	-34.09	-4.31	-4.3	2017/10	-12.21	2.66	0.73

稅前淨利較去年同期

2021Q4(百萬)	2020Q4(百萬)	YoY(%)
28.0	26.0	7.6923
2021Q3(百萬)	2020Q3(百萬)	YoY(%)
25.0	32.0	-21.87
(百萬)	(百萬)	YoY(%)
0	0	0

EPS較上季

2021Q4(元)	2021Q3(元)	比率
0.24	0.22	0.0909

應收帳周轉率和存貨周轉率-近10年

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
應收帳款周轉率	7.86	8.34	8.71	8.72	8.69	8.90	8.61	8.20	7.97
存貨周轉率	3.04	2.91	3.17	3.16	3.08	3.13	3.09	3.11	3.15

應收帳周轉率和存貨周轉率-近20季

	21Q4	21Q3	21Q2	21Q1	20Q4	20Q3	20Q2	20Q1	19Q4	19Q3	19Q2	19Q1	18Q4	18Q3	18Q2	18Q1	17Q4	17Q3	17Q2	17Q1
應收帳款周轉率	2.26	2.57	2.29	2.49	2.58	2.75	2.38	2.30	2.33	2.43	2.23	2.19	2.06	2.29	2.37	2.38	2.39	2.59	2.44	2.37
存貨周轉率	0.83	0.80	0.73	0.81	0.83	0.82	0.68	0.74	0.83	0.86	0.84	0.81	0.79	0.86	0.84	0.83	0.84	0.89	0.86	0.82

償債能力-近10年

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
負債比	0.37	0.38	0.35	0.26	0.28	0.28	0.27	0.27	0.28
金融負債(百萬)	190	245	95	100	111	101	81	45	40
營收淨額(百萬)	1773	1906	2248	2193	2130	2135	2133	2149	2076
利息保障倍數	9.75	11.60	33.42	196.32	225.51	242.69	301.51	461.58	566.56
長期銀行借款占稅後淨利比	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

成本指標-近10年

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
營收淨額(百萬)	1773	1906	2248	2193	2130	2135	2133	2149	2076
推銷費用(百萬)	817	871	932	902	826	825	841	834	814
管理費用(百萬)	151	157	185	185	189	190	193	205	199
研發費(百萬)	6	5	5	5	4	4	3	2	2
推銷費用率(%)	46.08	45.70	41.46	41.13	38.78	38.64	39.43	38.81	39.21
管理費用率(%)	8.52	8.24	8.23	8.44	8.87	8.90	9.05	9.54	9.59
研發費用率(%)	0.34	0.26	0.22	0.23	0.19	0.19	0.14	0.09	0.10

成本指標-近20季

	21Q4	21Q3	21Q2	21Q1	20Q4	20Q3	20Q2	20Q1	19Q4	19Q3	19Q2	19Q1	18Q4	18Q3	18Q2	18Q1	17Q4	17Q3	17Q2	17Q1
營收淨額(百萬)	490	427	377	479	505	505	412	484	577	571	537	563	544	563	533	553	536	536	512	547
推銷費用(百萬)	211	194	193	218	224	221	201	225	238	235	228	232	229	228	218	227	204	209	203	209
管理費用(百萬)	41	36	33	40	39	40	37	41	53	46	43	43	54	44	46	42	58	44	43	44
研發費(百萬)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
推銷費用率(%)	43.06	45.43	51.19	45.51	44.36	43.76	48.79	46.49	41.25	41.16	42.46	41.21	42.10	40.50	40.90	41.05	38.06	38.99	39.65	38.21
管理費用率(%)	8.37	8.43	8.75	8.35	7.72	7.92	8.98	8.47	9.19	8.06	8.01	7.64	9.93	7.82	8.63	7.59	10.82	8.21	8.40	8.04
研發費用率(%)	0.20	0.23	0.27	0.21	0.20	0.20	0.24	0.21	0.17	0.18	0.19	0.18	0.18	0.18	0.19	0.18	0.19	0.19	0.20	0.18

財務健檢燈號

公司	上市滿三年	資本額10億以上	股本形成中現金增資比率低於50%	負債比率低於50%	董監持股設質低於10%	現金(含約當現金)占股本超過50%	過去4季累積正營運現金流量	過去4季ROE超過25%	過去6個月的營收維持正的年成長率	過去4季的EPS年增率是正數
1233-天仁	O	X	O	O	X	X	O	X	X	X
	23年	9.06億	22.62%	36.77%	24.64%	19.87%	104百萬	6.24%

融資使用率

日期	股價	融資使用率
2022-05-04	33.1	0.01%
2022-05-03	33.0	0.01%
2022-04-21	33.6	0.01%
2022-04-20	33.2	0.01%
2022-04-19	33.4	0.01%
2022-04-18	33.3	0.01%
2022-04-12	33.25	0.01%
2022-04-11	33.45	0.01%
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