| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.15 (-1.29%) 534張 (+48.34%) 547張 650張 465張 季線上 ↘19.29 ↘19.45 ↗19.39 ↗19.33 ↗18.56 ↗18.37 534張 0.82倍 |
-1.54% 1.06% 6.39% 9.43% 7.28% |
19.21 (0.31%) 19.15 |
25.69 (34.15%) 12.73 (-33.52%) |
N/A 0.21 |
N/A N/A |
34.12億 65.33億 |
36.37% 0.0% |
水泥 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 9.53,N/A (6.33,9.55,12.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.32% 帶寬窄) 月線斜率0.06 | 厲害分點 成交比重 | 賣 04-18 (20.83%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.27%[112] (N/A) 0 (6.27%) | 相對高點 相對低點 | 31.5 (-39.21%) 21-05-11 14.0 (36.79%) 22-10-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.16% 0 0 0 1.48%←1.32%(12.12%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -35.42 78.04 -17.77 4.04億(3月) | -44.81 -51.39 -2.2 2.27億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 20.15 (24-04-10) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -17%,4%,-2%,-2% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.89 16.67,24.4 look 19.45,19.0 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.55 62.26,74.98 19.3,18.6 0.15 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.13 71.43,77.77 21.85,18.9 0.25 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.28%←3.07%(6.84%) | -137 (連2買轉賣) 25.66% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.8,23.94 低淨值淨利增 (0.72,0.83,0.95) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.93% 4.25% 5.39% 5.92% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.41%(19.51%) | -21 3.93% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.8% 3.81% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 79.89←81.22(-1.64%) 6.01←5.2(15.58%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.0←1.07 (-6.54%) Q4←Q3 第1降 1.0←1.06 (-5.66%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.34←15.95 (+2.45%) Q4←Q3 第1升 16.34←17.13 (-4.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.92←2.0 (+2.45%) Q4←Q3 第1升 2.92←3.1 (-4.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.28←8.2 (+13.17%) Q4←Q3 第1升 9.28←10.11 (-8.21%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.27←68.94 (-2.42%) Q4←Q3 第1降 67.27←53.01 (+26.9%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 64.55←64.55 (-2.42%) Q4←Q3 64.55←62.32 (+3.58%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.65←0.34 (+91.18%) Q4←Q3 第1升 0.65←0.34 (+91.18%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←0.28 (+100.0%) Q4←Q3 第1升 0.56←0.33 (+69.7%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.56←18.19 Q4←Q3 第1升 24.56←23.51 Q4←Q4 7季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.88←12.57 Q4←Q3 第1升 17.88←18.08 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.99←9.13 Q4←Q3 第1升 14.99←9.06 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.47←1.5 Q4←Q3 第1升 2.47←1.61 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.15←1.28 Q4←Q3 第1升 2.15←1.36 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 證交所4/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】信大 2024年3月合併營收4.04億元 年增-35.42% 113/04/01 陸需求慘淡 西進水泥廠Q2保守 113/04/01 需求慘淡、產能過剩 西進水泥廠保守看Q2陸市 113/03/13 【公告】信大董事會決議112年度現金股利分派 113/03/08 【公告】信大 2024年2月合併營收2.27億元 年增-44.82% 113/02/15 【公告】信大 2024年1月合併營收4.67億元 年增56.56% 112/12/11 陸房地產低迷拖累 西進水泥廠11月營收衰退 112/12/08 【公告】信大 2023年11月合併營收5.33億元 年增-20.4% 112/11/24 陸水泥Q4市況持續低迷、旺季不旺，台泥、亞泥、信大水泥銷量不樂觀 112/11/10 【公告】信大 2023年10月合併營收5.32億元 年增0.9% 112/10/11 【公告】信大 2023年9月合併營收4.91億元 年增-22.67% 112/09/27 陸喊漲 西進水泥廠Q4進補 112/09/26 《水泥股》今、明年看俏 信大逆守平盤 112/09/25 降低碳排 水泥業總動員 112/09/25 信大今年獲利將優於去年，2024年營運展望審慎樂觀 112/09/22 【公告】信大召開法人說明會相關資訊 112/09/08 【公告】信大 2023年8月合併營收5.42億元 年增13.27% 112/08/16 陸市不妙 西進水泥廠Q3淡季更淡 112/08/10 【公告】信大 2023年7月合併營收5.63億元 年增0.92% 112/08/02 【公告】信大針對8月2日工安意外之說明 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 12.77 | 25.69 | 34.15 | 23.12 | 20.73 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.95 | 22.48 | 17.39 |
| 平均 本益比 | 9.55 | 19.21 | 0.31 | 19.44 | 1.49 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.83 | 19.76 | 3.16 |
| 最低價 本益比 | 6.33 | 12.73 | -33.52 | 15.75 | -17.75 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.72 | 17.03 | -11.07 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 18.9 | 15.5 | 9.39 | 7.7 | 1.2 | 6.35% | 7.74% | 0.81 | 0.69 |
| 111 | 21.85 | 14.0 | 18.67 | 11.96 | 0.8 | 3.66% | 5.71% | 0.96 | 0.66 |
| 110 | 31.5 | 18.0 | 12.45 | 7.11 | 1.5 | 4.76% | 8.33% | 1.36 | 0.89 |
| 109 | 21.6 | 12.75 | 7.34 | 4.33 | 1.5 | 6.94% | 11.76% | 1.08 | 0.72 |
| 108 | 21.2 | 13.25 | 7.5 | 4.69 | 1.1 | 5.19% | 8.3% | 1.1 | 0.78 |
| 107 | 16.95 | 11.5 | 6.88 | 4.67 | 0.8 | 4.72% | 6.96% | 1.01 | 0.73 |
| 106 | 13.7 | 9.96 | 9.5 | 6.9 | 0.1 | 0.73% | 1.0% | 0.9 | 0.7 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信大 | -1.54% 547(-2.51%) | -2.54% 775(-31.13%) | 1.06% 650(-17.89%) | 6.39% 465(14.74%) | 9.43% 310(71.87%) | 7.28% 254(109.98%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.15 | 19.27↘ | 19.29↘ | 19.45↘ | 19.39↗ | 19.33↗ | 19.24↗ | 18.56↗ | 18.37↗ | 18.28↗ | 18.26↗ | 18.17↗ | 18.03↗ | 18.08↗ | 17.99↗ |
| 乖離率 | -0.62% | -0.73% | -1.54% | -1.24% | -0.93% | -0.47% | 3.18% | 4.25% | 4.76% | 4.87% | 5.39% | 6.21% | 5.92% | 6.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.2 | 19.35 | 19.45 | 19.05 | 18.9 | 17.65 | 17.75 | 18.05 | 17.85 | 17.7 | 17.5 | 18.7 | 17.65 | 16.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信大 | 35.19% | 7.0% | 17.0% | -25.0% | 4.0% | 54.0% | 49.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.8 | 14.26 | 23.82 | 27.69 | 26.42 |
| ROE | 8.22 | 5.31 | 12.51 | 15.95 | 17.87 |
| 本業收入比 | 88.94 | 91.74 | 95.60 | 99.24 | 98.95 |
| 自由現金流量 | 5.96 | 8.76 | 11.97 | 23.15 | 10.71 |
| 利息保障倍數 | 863.39 | 1142.10 | 4904.93 | 981.76 | 113.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
