| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.6 (-0.5%) 240張 (+57.73%) 253張 298張 440張 季線下 ↘59.88 ↘61.64 ↘64.21 ↘65.02 ↘67.77 ↘67.5 240張 0.81倍 |
-0.33% -14.24% -10.64% -30.86% 48.26% |
57.59 (-3.37%) 59.6 |
77.53 (30.08%) 37.65 (-36.83%) |
N/A 1.41 |
N/A N/A |
5.61億 33.61億 |
6.55% 0.0% |
光通信 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.58,N/A (8.57,13.11,17.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(26.09% 帶寬大) 月線斜率-0.79 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.03%[112] (N/A) 0.3 (7.8%) | 相對高點 相對低點 | 102.5 (-41.85%) 23-07-18 28.15 (111.72%) 22-07-14 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.43% -3 0 0 26.44%←27.34%(-3.29%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.85 -7.06 14.13 1.02億(3月) | 4.91 -25.85 31.9 1.09億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-24 65.5 (24-04-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-12%,-9%,-10% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.76 4.81,8.49 look 63.4,52.7 -0.61 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.58 3.62,12.78 look 63.4,47.9 -0.86 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.47 36.54,47.48 63.4,42.2 -0.32 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.6%←1.61%(-0.62%) | -1 (連3買轉賣) 0.42% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.78,21.55 (1.54,2.01,2.48) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.34% -11.7% -14.33% -15.8% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.16%(-75.0%) | -1 0.42% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.43% 2.2% 10.82% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 37.92←40.25(-5.79%) 29.28←25.4(15.28%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.29 (-27.59%) Q4←Q3 第1降 0.21←0.26 (-19.23%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.67←5.29 (-11.72%) Q4←Q3 第1降 4.67←3.64 (+28.3%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.77←0.82 (-11.72%) Q4←Q3 第1降 0.77←0.52 (+28.3%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.39←3.82 (-11.26%) Q4←Q3 第1降 3.39←3.03 (+11.88%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.84←31.52 (+73.98%) Q4←Q3 連2升 54.84←23.52 (+133.16%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.69←89.5 (+73.98%) Q4←Q3 第1升 100.69←110.0 (-8.46%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.96←1.51 (-36.42%) Q4←Q3 第1降 0.96←0.74 (+29.73%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.14←1.12 (+1.79%) Q4←Q3 連3升 1.14←0.88 (+29.55%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.19←27.64 Q4←Q3 連2升 30.19←27.77 Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.53←15.55 Q4←Q3 第1升 16.53←14.23 Q4←Q4 16季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.47←16.03 Q4←Q3 第1降 11.47←11.05 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.54←7.64 Q4←Q3 第1降 4.54←3.82 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.18←5.06 Q4←Q3 第1降 3.18←2.93 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/24 德勝第一季財報，預計5/2提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/24 【公告】德勝113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】德勝 2024年3月合併營收1.02億元 年增-14.85% 113/04/10 《業績-通網》德勝3月營收為1.02億元，年減14.85% 113/04/01 【公告】德勝董事因轉讓持股超過選任當時持股之二分之一，依法其董事職務當然解任 113/03/09 《業績-通網》德勝2月營收為1.09億元，年增4.91% 113/03/08 【公告】德勝 2024年2月合併營收1.09億元 年增4.91% 113/02/27 【公告】德勝董事會決議股利分派 113/02/27 【公告】德勝董事會決議召開113年股東常會 113/02/27 【公告】德勝董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/02/07 《業績-通網》德勝1月營收為1.48億元，年增62.99% 113/02/07 【公告】德勝 2024年1月合併營收1.48億元 年增62.99% 113/01/10 《業績-通網》德勝12月營收為1.52億元，年增17.33% 113/01/10 【公告】德勝 2023年12月合併營收1.52億元 年增17.33% 112/12/08 【公告】德勝 2023年11月合併營收1.71億元 年增32.49% 112/12/08 《業績-通網》德勝11月營收為1.71億元，年增32.49% 112/11/10 【公告】德勝 2023年10月合併營收1.44億元 年增35.98% 112/11/10 《業績-通網》德勝10月營收為1.44億元，年增35.98% 112/10/16 《通網股》德勝全年營收 拚八年新猷 112/10/16 德勝全年營收 拚八年新猷 112/10/07 《業績-通網》德勝9月營收為1.90億元，年增92.38% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 17.65 | 77.53 | 30.08 | 69.78 | 17.08 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.48 | 53.44 | -10.34 |
| 平均 本益比 | 13.11 | 57.59 | -3.37 | 61.48 | 3.16 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.01 | 43.31 | -27.33 |
| 最低價 本益比 | 8.57 | 37.65 | -36.83 | 53.19 | -10.76 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.54 | 33.18 | -44.33 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 102.5 | 32.1 | 23.43 | 7.34 | 3.0 | 2.93% | 9.35% | 4.84 | 1.69 |
| 111 | 37.65 | 28.15 | 15.97 | 11.94 | 2.2 | 5.84% | 7.82% | 1.92 | 1.4 |
| 110 | 42.2 | 28.9 | 14.77 | 10.12 | 2.2 | 5.21% | 7.61% | 2.23 | 1.52 |
| 109 | 41.25 | 25.05 | 16.27 | 9.88 | 2.0 | 4.85% | 7.98% | 2.42 | 1.54 |
| 108 | 47.9 | 26.2 | 16.06 | 8.79 | 2.5 | 5.22% | 9.54% | 2.97 | 1.74 |
| 107 | 34.75 | 23.2 | 16.78 | 11.2 | 2.2 | 6.33% | 9.48% | 2.1 | 1.57 |
| 106 | 39.35 | 23.3 | 17.63 | 10.44 | 2.2 | 5.59% | 9.44% | 2.5 | 1.49 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德勝 | -0.33% 253(-4.97%) | -7.45% 287(-16.4%) | -14.24% 298(-19.4%) | -10.64% 440(-45.45%) | -30.86% 708(-66.06%) | 48.26% 1799(-86.63%) |
| 加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.6 | 60.0→ | 59.88↘ | 61.64↘ | 64.21↘ | 65.02↘ | 65.98↘ | 67.77↘ | 67.5↘ | 67.98↘ | 68.11↘ | 69.57↘ | 74.17↘ | 70.78↗ | 67.35↗ |
| 乖離率 | -0.67% | -0.47% | -3.31% | -7.18% | -8.34% | -9.67% | -12.06% | -11.7% | -12.33% | -12.49% | -14.33% | -19.64% | -15.8% | -11.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.8 | 63.4 | 66.3 | 69.8 | 69.1 | 70.3 | 69.4 | 64.0 | 72.2 | 70.1 | 85.2 | 62.6 | 41.5 | 35.35 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德勝 | 152.04% | -13.0% | 107.0% | -7.0% | 10.0% | -22.0% | 43.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.54 | 13.15 | 10.96 | 10.85 | 16.36 |
| ROE | 21.55 | 12.09 | 15.14 | 14.86 | 19.13 |
| 本業收入比 | 90.85 | 92.26 | 54.49 | 55.92 | 91.96 |
| 自由現金流量 | 1.22 | 1.16 | 2.15 | 0.01 | 0.36 |
| 利息保障倍數 | 6651.83 | 6478.92 | 22205.00 | 8918.47 | 7974.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
