| 收盤價 成交量 05-20 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.9 (0.38%) 2754張 (-52.37%) 2692張 2868張 1739張 季線上 ↗38.39 ↗38.1 ↗37.95 ↗37.1 ↗31.36 ↗29.42 2754張 0.96倍 |
7.11% 27.27% 83.87% 100.0% 159.93% |
7.88 (-80.24%) 39.9 |
13.85 (-65.29%) 1.92 (-95.19%) |
N/A 0.46 |
N/A N/A |
32.66億 130.30億 |
4.04% 0.0% |
地產 |
2024-03-28 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 105.0,N/A (4.99,20.47,35.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(28.31% 帶寬大) 月線斜率1.22 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.75%[112] (N/A) 0 (1.75%) | 相對高點 相對低點 | 40.85 (-2.33%) 24-05-17 11.2 (256.25%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.64% 0.84% 53 2 0 18.88%←18.85%(0.16%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 242.71 10.73 148.28 19個月新高 3.28億(4月) | 275.35 11641.3 90.98 2.96億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 40.85 (24-05-17) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -10%,1%,2%,-1% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.0 81.37,74.55 N/A,39.7 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 82.28 95.18,91.5 N/A,28.65 1.39 | 投信(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 90.58 96.72,95.73 N/A,26.65 2.67 | 外資(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.84%←4.26%(13.62%) | -73 (連2買轉賣) 2.65% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.96,20.36 (0.6,0.71,0.81) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.55% 35.62% 59.28% 98.31% | 自營商(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.14%(-28.57%) | 4 (連3賣轉買) 0.15% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.84% 4.12% 17.57% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 85.4←84.1(1.55%) 3.21←3.08(4.22%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.6←5.6 (+17.86%) Q1←Q4 連6升 6.6←3.88 (+70.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.01←3.61 (-16.62%) Q1←Q4 第1降 3.01←1.58 (+90.51%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.45←0.66 (-16.62%) Q1←Q4 第1降 0.45←0.03 (+90.51%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 121.12←120.07 (+0.87%) Q1←Q4 連6升 121.12←115.97 (+4.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 10.24←7.56 (+35.45%) Q1←Q4 第1升 10.24←35.81 (-71.4%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 5132.05←4335.03 (+35.45%) Q1←Q4 第1升 5132.05←8778.44 (-41.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.12←0.23 (-47.83%) Q1←Q4 第1降 0.12←0.01 (+1100.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←0.22 (-40.91%) Q1←Q4 第1降 0.13←0.01 (+1200.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.02←30.29 Q1←Q4 第1降 29.02←24.64 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.77←18.33 Q1←Q4 第1降 14.77←2.12 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.39←20.92 Q1←Q4 第1降 13.39←2.35 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.62←1.17 Q1←Q4 第1降 0.62←0.06 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.28←0.51 Q1←Q4 第1降 0.28←0.02 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/10 三發地產 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.12元 |
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| 新聞 | 113/05/08 營收速報 - 三發地產(9946)4月營收3.28億元年增率高達242.72％ 113/05/08 【公告】三發地產 2024年4月合併營收3.28億元 年增242.72% 113/05/08 《營建股》三發地產Q1每股盈餘0.12元 113/04/10 【公告】三發地產董事會決議發行113年限制員工權利新股案 113/04/10 【公告】三發地產董事會決議股利分派 113/04/10 【公告】三發地產董事會決議修正召開113年股東常會相關事宜(修正及新增議案) 113/04/09 【公告】三發地產 2024年3月合併營收2.96億元 年增275.36% 113/04/08 【公告】三發地產標購取得台南市安南區和館段20地號土地合作興建房屋 113/03/27 【公告】三發地產受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/03/08 【公告】三發地產 2024年2月合併營收252.3萬元 年增-95.8% 113/02/20 三發 2023每股賺0.27元 113/02/20 【公告】三發地產董事會決議發行113年度第1次有擔保普通公司債 113/02/20 【公告】三發地產董事會通過總經理委任 113/02/07 【公告】三發地產總經理異動 113/02/06 【公告】三發地產 2024年1月合併營收251.7萬元 年增-86.59% 113/01/09 【公告】三發地產 2023年12月合併營收1.45億元 年增440.35% 112/12/06 【公告】三發地產 2023年11月合併營收1.05億元 年增-21.23% 112/12/06 貿聯-KY車用、電器線束出貨下滑，11月營收寫近九個月低點 112/11/09 【公告】三發地產 2023年10月合併營收1.11億元 年增17.39% 112/10/06 【公告】三發地產 2023年9月合併營收5745.4萬元 年增-63.71% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 35.95 | 13.85 | -65.29 | 12.91 | -67.64 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.81 | 16.43 | -58.82 |
| 平均 本益比 | 20.47 | 7.88 | -80.24 | 15.63 | -60.81 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.71 | 14.3 | -64.16 |
| 最低價 本益比 | 4.99 | 1.92 | -95.19 | 18.36 | -53.98 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.6 | 12.17 | -69.5 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 21.65 | 11.75 | 79.55 | 43.17 | 0.7 | 3.23% | 5.96% | 1.1 | 0.6 |
| 111 | 15.15 | 11.2 | 35.39 | 26.16 | 0.43 | 2.84% | 3.84% | 0.73 | 0.58 |
| 110 | 18.1 | 13.5 | 26.66 | 19.89 | 0.68 | 3.76% | 5.04% | 0.88 | 0.62 |
| 109 | 28.65 | 9.17 | 51.19 | 16.39 | 0.3 | 1.05% | 3.27% | 1.32 | 0.43 |
| 108 | 29.2 | 12.1 | 6.01 | 2.49 | 0.62 | 2.12% | 5.12% | 1.33 | 0.69 |
| 107 | 15.95 | 10.75 | 15.03 | 10.13 | 0.3 | 1.88% | 2.79% | 0.8 | 0.58 |
| 106 | 12.9 | 10.25 | 10.65 | 8.46 | 0.6 | 4.65% | 5.85% | 0.7 | 0.58 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三發地產 | 7.11% 2692(2.33%) | 2.97% 2674(3.0%) | 27.27% 2868(-3.96%) | 83.87% 1739(58.35%) | 100.0% 1120(145.97%) | 159.93% 700(293.2%) |
| 加權指數 | 1.36% | 2.99% | 9.58% | 13.9% | 23.61% | 30.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.9 | 39.28↗ | 38.39↗ | 38.1↗ | 37.95↗ | 37.1↗ | 35.74↗ | 31.36↗ | 29.42↗ | 26.02↗ | 25.76↗ | 25.05↗ | 21.26↗ | 20.12↗ | 19.47↗ |
| 乖離率 | 1.58% | 3.93% | 4.72% | 5.14% | 7.55% | 11.64% | 27.23% | 35.62% | 53.34% | 54.89% | 59.28% | 87.68% | 98.31% | 104.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.85 | 38.0 | 39.35 | 33.0 | 30.95 | 29.9 | 23.8 | 21.3 | 19.25 | 19.15 | 19.8 | 13.8 | 14.85 | 11.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三發地產 | 63.2% | 89.0% | 68.0% | -19.0% | -7.0% | 43.0% | 116.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.99 | 7.7 | 12.87 | 14.05 | 31.28 |
| ROE | 1.37 | 2.15 | 3.4 | 2.76 | 26.69 |
| 本業收入比 | 122.34 | 120.69 | 102.79 | 95.02 | 100.63 |
| 自由現金流量 | -4.31 | 2.34 | -42.69 | 2.29 | 35.06 |
| 利息保障倍數 | 3.48 | 4.81 | 12.85 | 47.69 | 84.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
