| 收盤價 成交量 06-27 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.7 (0.14%) 80張 (-22.8%) 季線旁 102張 96張 213張 80張 0.83倍 |
1.16% 0.43% -5.81% 10.46% -10.18% |
74.15 (6.38%) 69.7 |
N/A 0.53 |
649 N/A |
微型股 116.62億 |
40.37% 0.0% |
製鉛業 |
2024-11-26 2024-09-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.7 | 69.4↗ | 69.47↗ | 69.24↗ | 69.35↘ | 70.06→ | 70.08↘ | 69.48↗ | 70.48↘ |
| 乖離率 | 0.43% | 0.33% | 0.66% | 0.5% | -0.51% | -0.54% | 0.32% | -1.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 68.9 | 69.4 | 69.4 | 70.4 | 69.8 | 74.0 | 63.1 | 77.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.74, 預估本益比 17.61, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 32.26, 殖利率 2.88% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.35, 預估本益比: 32.04 ; QQQ: 本益比 13.87, 預估本益比 42.22 ; SOXQ: 本益比 59.91, 預估本益比 33.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.52,N/A (8.84,13.31,17.79) 2.01,34.63 (1.08,1.47,1.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.78% 帶寬窄) 月線斜率0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.06←60.06(-0.0%) 16.76←16.72(0.04%), -0.46% 60.06←60.41(-0.35%) 16.76←15.29(1.47%), 10.87% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌中軌間(2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.61%[113] (N/A) 0 (8.61%) | 相對高點 相對低點 | 87.2 (-20.07%) 24-05-07 33.7 (106.82%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.58 2.72 -2.51 7.06億(5月) | -10.08 -2.31 -3.73 6.87億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-06 71.1 (25-05-16) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% -2 0 0 0.6%←0.8%(-0.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 71.43,69.84 50.8 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,27%,15%,8% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.04,38.31 48.88 -0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 649 N/A | 月KD RSI MACD | 29.15,31.58 56.79 -1.38 | 投信(張) 06-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.03%(0.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.66% -0.54% 0.32% -1.11% | 外資(張) 06-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.62%←8.57%(0.05%) | 34 (連4買) 42.5% | 2年趨勢圖 | 8.62%←12.26%(-3.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.31% 1.18% | 自營商(張) 06-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.55%(-0.04%) | -14 (連2賣) 17.5% | 2年趨勢圖 | 0.51%←0.29%(0.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.18 (-55.56%) Q1←Q4 第1降 0.08←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.75←20.53 (+1.07%) Q1←Q4 第1升 20.75←21.06 (-1.47%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.0←1.72 (+1.07%) Q1←Q4 第1升 2.0←2.4 (-1.47%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.21←14.52 (-2.13%) Q1←Q4 第1降 14.21←14.97 (-5.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.68←48.07 (-2.89%) Q1←Q4 連2降 46.68←44.05 (+5.97%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.11←68.79 (-2.89%) Q1←Q4 連2升 72.11←82.21 (-12.29%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.19←1.38 (-13.77%) Q1←Q4 第1降 1.19←1.92 (-38.02%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.84←0.68 (+23.53%) Q1←Q4 第1升 0.84←0.94 (-10.64%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.64←11.8 Q1←Q4 第1升 12.64←14.56 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.65←8.37 Q1←Q4 第1升 9.65←11.4 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.62←11.24 Q1←Q4 第1降 9.62←15.26 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.22←3.57 Q1←Q4 第1降 3.22←5.26 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.67←3.01 Q1←Q4 第1降 2.67←4.26 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/02/11 李金等 代表(董事) 鉅額逐筆交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/06/13 泰銘 公告本公司114年股東常會重要決議事項 114/06/13 泰銘 本公司辦理現金減資致債權人公告 |
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| 新聞 | 114/06/13 【公告】泰銘114年股東常會重要決議事項 114/06/13 【公告】泰銘辦理現金減資致債權人 114/06/10 【公告】泰銘 2025年5月合併營收7.06億元 年增2.59% 114/06/04 全球不確定性增 泰銘H1拚持穩 114/06/04 美國關稅無直接衝擊 泰銘聚焦亞洲市場 上半年拚持穩 114/05/15 《其他股》受新台幣升值影響 泰銘首季EPS衰退38％ 114/05/15 受新台幣升值影響 泰銘 首季EPS衰退38％ 114/05/15 泰銘第二季營收 將受台幣兌美元牽動 114/05/09 《其他股》泰銘第一季每股盈餘1.19元 114/05/09 【公告】泰銘董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】泰銘 2025年4月合併營收6.87億元 年增-10.09% 114/04/30 【公告】泰銘114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日 114/04/10 【公告】泰銘 2025年3月合併營收7.03億元 年增-1.97% 114/03/12 泰銘現金減資28.28％ 114/03/12 泰銘擬現金減資28% 退還股東每股2.828元 114/03/12 泰銘去年每股賺6.29元 將減資28.28％退還股東 114/03/12 《其他股》泰銘決議現金減資約28.28% 114/03/12 《其他股》泰銘113年每股盈餘6.29元 擬配息6元 114/03/12 【公告】泰銘董事會決議股利分派 114/03/12 【公告】泰銘董事會決議辦理現金減資事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰銘 | 1.16% 102(-21.33%) | 0.43% 96(-16.48%) | 0.43% 96(-16.9%) | -5.81% 213(-62.3%) | 10.46% 252(-68.19%) | -10.18% 352(-77.21%) |
| 加權指數 | 3.9% | 2.4% | 7.51% | 6.11% | -2.76% | -2.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.26 | 12.33 | 8.31 | 12.03 | 5.6 |
| ROE | 16.28 | 16.0 | 11.32 | 14.08 | 6.73 |
| 本業收入比 | 72.68 | 89.03 | 84.32 | 101.92 | 106.22 |
| 自由現金流量 | 5.67 | 21.84 | 13.58 | 8.21 | 4.11 |
| 利息保障倍數 | 1062.15 | 214.42 | 230.30 | 230.62 | 40.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
