| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.6 (-3.47%) 24048張 (-28.97%) 23117張 16260張 14797張 季線上 ↗38.1 ↗37.22 ↗36.73 ↗36.55 ↗35.66 ↗34.37 24048張 1.48倍 |
0.94% 6.52% 24.5% 22.48% 16.05% |
7.5%~8.8% 3.6~4.1 |
35.84 (-4.67%) 37.6 |
46.21 (22.9%) 25.48 (-32.23%) |
N/A 0.49 |
N/A 、Y! |
294.68億 1147.77億 |
7.67% 0.0% |
紡織 鞋材 |
2024-03-22 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 8.03,9.67 (6.55,9.21,11.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.88%) 月線斜率0.27 | 厲害分點 成交比重 | 賣 05-10 (2.16%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.93%[112] (3.17%[113]) 0 (2.93%) | 相對高點 相對低點 | 40.5 (-7.16%) 21-07-01 25.4 (48.03%) 22-07-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 1.42% 0.82% -131 -26 0 1.95%←0.9%(116.67%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.6 0.14 -1.12 210.82億(4月) 短跌破長 | -1.32 10.1 -1.68 210.51億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-14 40.0 (24-05-16) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,9%,10%,9% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 36.69(-2.42%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.95 52.48,69.74 37.8,37.2 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.26 76.12,87.86 down 38.6,36.6 0.47 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.17%←3.67%(13.62%) | 860 (連2買) 3.58% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.71 79.13,89.34 down 40.5,36.45 0.82 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 47.81%←46.59%(2.62%) | 8830 (連3買) 36.72% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.84,46.37 (0.75,1.07,1.4) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.87% 9.4% 15.09% 19.59% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.0%←0.89%(12.36%) | 1292 (連5買) 5.37% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.99 1.36 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.82% 4.3% 10.8% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 83.13←79.5(4.57%) 5.38←6.69(-19.58%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 632.89←608.76 (+3.96%) Q1←Q4 連2升 632.89←643.67 (-1.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 37.9←48.72 (+3.96%) Q1←Q4 第1降 37.9←20.29 (-1.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 457.38←420.27 (+8.83%) Q1←Q4 第1升 457.38←513.46 (-10.92%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.19←40.47 (-0.69%) Q1←Q4 連2降 40.19←39.47 (+1.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.68←90.21 (-0.69%) Q1←Q4 連2降 84.68←97.7 (-13.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.58←0.01 (+15700.0%) Q1←Q4 第1升 1.58←0.34 (+364.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←0.45 (-60.0%) Q1←Q4 第1降 0.18←0.05 (+260.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.49←27.45 Q1←Q4 第1降 25.49←23.99 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.99←8.0 Q1←Q4 第1降 5.99←3.15 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.28←4.29 Q1←Q4 第1升 10.28←3.39 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.11←1.3 Q1←Q4 第1升 3.11←1.18 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.1←0.98 Q1←Q4 第1升 2.1←0.88 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/16 寶成 Q1獲利增逾三倍(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/05/16 製鞋業務回溫＋業外收益進補，寶成Q1獲利美，每股賺1.58元 113/05/15 寶成首季獲利46.53億年增369% 創同期次高 113/05/15 《動休閒》寶成第一季每股盈餘1.58元 113/05/13 製鞋業務動能回溫，寶成4月製鞋營收年增2.5% 113/05/11 《動休閒》寶成 4月營收年月雙增 113/05/10 寶成自結4月營收210.82億元 繳年月雙增佳績 113/05/10 寶成4月營收年增0.6% 累計前4月微幅年減1.1% 113/05/10 【公告】寶成之子公司裕元工業(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司113年4月自結營收 113/05/10 【公告】寶成 2024年4月合併營收210.82億元 年增0.6% 113/05/10 《業績-動休閒》寶成4月營收為210.82億元，年增0.60% 113/05/07 【公告】寶成113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/28 買台股1,200億 銀行券商Q1愈漲愈買 113/04/25 【公告】代重要子公司裕元工業(集團)有限公司正面盈利預告 113/04/22 【公告】(補充說明)代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")召開113年股東常會 113/04/19 新．餐．廳－高檔台菜餐廳＋1！ 台中〈元紀〉餐廳一手報 113/04/18 《熱門族群》運動大牌財報喜 製鞋股快跑 113/04/16 寶成擬配息1.1元，製鞋動能回溫，今年出貨雙數可望重返成長 113/04/15 【公告】寶成董事會決議股利分派 113/04/15 《動休閒》寶成擬配息1.1元 5月31日股東會 113/04/15 【公告】寶成工業董事會決議召開一一三年股東常會(增列報告事項) |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 11.88 | 46.21 | 22.9 | 41.59 | 10.61 | 最低殖利率 | 3.3% | 36.133 | -3.9 | 32.52 | -13.51 | 最高淨值比 | 1.4 | 64.92 | 72.66 |
| 平均 本益比 | 9.21 | 35.84 | -4.67 | 34.23 | -8.96 | 平均殖利率 | 3.85% | 31.62 | -15.91 | 28.46 | -24.32 | 平均淨值比 | 1.07 | 49.85 | 32.58 |
| 最低價 本益比 | 6.55 | 25.48 | -32.23 | 26.87 | -28.54 | 最高殖利率 | 4.4% | 27.1 | -27.93 | 24.39 | -35.13 | 最低淨值比 | 0.75 | 34.78 | -7.5 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 34.95 | 28.5 | 9.69 | 7.91 | 1.1 | 3.15% | 3.86% | 1.4 | 0.71 |
| 111 | 34.5 | 25.4 | 8.04 | 5.92 | 1.3 | 3.77% | 5.12% | 1.38 | 0.61 |
| 110 | 40.5 | 27.85 | 8.27 | 5.68 | 1.5 | 3.7% | 5.39% | 0.95 | 0.67 |
| 109 | 39.8 | 22.25 | 24.23 | 13.55 | 0.5 | 1.26% | 2.25% | 0.99 | 0.57 |
| 108 | 42.5 | 32.0 | 10.59 | 7.97 | 1.25 | 2.94% | 3.91% | 1.43 | 0.96 |
| 107 | 39.75 | 28.95 | 10.94 | 7.97 | 1.5 | 3.77% | 5.18% | 1.44 | 0.99 |
| 106 | 43.95 | 36.0 | 10.02 | 8.21 | 2.0 | 4.55% | 5.56% | 1.7 | 1.3 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶成 | 0.94% 23117(4.03%) | 6.82% 17950(33.97%) | 6.52% 16260(47.89%) | 24.5% 14797(62.51%) | 22.48% 10583(127.22%) | 16.05% 7766(209.65%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.6 | 38.32↘ | 38.1↗ | 37.22↗ | 36.73↗ | 36.55↗ | 36.27↗ | 35.66↗ | 34.37↗ | 33.03↗ | 32.96↗ | 32.67↗ | 31.41↗ | 31.44↗ | 31.47↗ |
| 乖離率 | -1.88% | -1.31% | 1.02% | 2.37% | 2.87% | 3.67% | 5.44% | 9.4% | 13.84% | 14.08% | 15.09% | 19.71% | 19.59% | 19.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.25 | 36.5 | 36.1 | 35.3 | 34.5 | 35.8 | 31.15 | 30.45 | 31.0 | 31.05 | 29.05 | 30.6 | 32.65 | 31.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶成 | -4.04% | 25.0% | -8.0% | 4.0% | 5.0% | -16.0% | 22.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.14 | 3.96 | 1.03 | -0.84 | 4.45 |
| ROE | 8.3 | 8.67 | 8.12 | 2.0 | 10.53 |
| 本業收入比 | 52.48 | 49.44 | 14.43 | -35.41 | 64.82 |
| 自由現金流量 | 274.1 | 294.13 | 96.55 | 128.8 | 95.61 |
| 利息保障倍數 | 6.92 | 9.46 | 10.18 | 3.48 | 7.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
