收盤價 成交量 05-21 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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16.2 (0.31%) 6張 (-49.93%) 30張 23張 66張 季線旁 ↗16.15 ↘16.11 ↗16.15 ↗16.13 ↗16.24 →16.19 6張 0.26倍 |
1.57% 0.62% -0.92% -8.73% 4.52% |
N/A N/A 16.2 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.26 |
N/A N/A |
7.35億 11.87億 |
9.16% 0.0% |
製罐 |
2023-12-20 |
1 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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84881/吉源一KY | 2023-12-19 | 3000 | N/A | 2026-12-19 | 100.0 | 108.35 108.4 (-2.17%) | 7 (05-21) | 1.8,1 | 10 | 18.4 | 23.13 | 88.04 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -3.0% | 942 | 7.38 | 有 | 29 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.8% 帶寬窄) 月線斜率0.03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 20.85 (-22.3%) 23-07-12 14.2 (14.08%) 21-03-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.44%←0.4%(10.0%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -46.88 -34.86 -11.45 1.54億(4月) | -24.6 41.25 0.65 2.36億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-21 16.5 (24-05-16) 19日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-20 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,賣 0%,2%,1%,0% 平,平,平,買,平,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.72 50.0,36.11 16.3,15.95 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.77 25.71,23.65 up 16.4,15.5 0.02 | 投信(張) 05-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.91 15.45,17.99 look 20.85,15.5 -0.08 | 外資(張) 05-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 72.81%←72.82%(-0.01%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.47,34.36 低淨值淨利增 (0.4,0.47,0.54) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.43% 0.06% -2.35% -3.91% | 自營商(張) 05-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.21% 0.72% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 85.68←87.9(-2.53%) 2.24←1.97(13.71%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.24 (0.0%) Q1←Q4 0.24←0.29 (-17.24%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.51←10.21 (-16.65%) Q1←Q4 連2降 8.51←8.46 (+0.59%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.29←-0.09 (-16.65%) Q1←Q4 連2降 -0.29←-0.1 (+0.59%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.41←3.3 (+3.33%) Q1←Q4 第1升 3.41←4.12 (-17.23%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 120.33←94.68 (+27.09%) Q1←Q4 連2升 120.33←138.41 (-13.06%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 37.55←31.98 (+27.09%) Q1←Q4 連2升 37.55←45.75 (-17.92%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.2←-0.58 (+65.52%) Q1←Q4 第1升 -0.2←-0.41 (-51.22%) Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.36←-0.42 (+14.29%) Q1←Q4 第1升 -0.36←-0.1 (+260.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.47←6.64 Q1←Q4 連2降 4.47←4.5 Q1←Q1 5季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.37←-0.93 Q1←Q4 連2降 -3.37←-1.22 Q1←Q1 6季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.71←-3.8 Q1←Q4 第1升 -1.71←-3.25 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.59←-1.61 Q1←Q4 第1升 -0.59←-1.11 Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.09←-0.49 Q1←Q4 第1升 -0.09←-0.25 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/10 吉源-KY 113年第1季綜合損益表,每股虧損0.20元 |
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新聞 | 113/05/08 【公告】吉源-KY 2024年4月合併營收1.54億元 年增-46.88% 113/04/16 【公告】吉源-KY依「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」向中國證監會進行備案,業已經回覆通知暫不納入備案管理範圍。 113/04/09 【公告】吉源-KY 2024年3月合併營收2.36億元 年增-24.6% 113/03/19 飲料旺季將至 製罐雙雄暢飲商機 113/03/11 【公告】吉源-KY董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/11 【公告】吉源-KY董事會決議不分派股利 113/03/08 【公告】吉源-KY 2024年2月合併營收1.67億元 年增-40.43% 113/02/18 《熱門族群》春節出貨強強滾 瓶罐包材三雄 大搶新單 113/02/17 春節出貨強強滾 瓶罐包材三雄 大搶新單 113/02/06 【公告】吉源-KY 2024年1月合併營收4.48億元 年增77.51% 113/01/24 《台北股市》1月25日股市備忘錄 113/01/15 吉源-KY以雙管道籌資順利完成 6000張現增股1/18上市 113/01/15 【公告】吉源-KY112年度現金增資收足股款暨增資基準日 113/01/10 【公告】吉源-KY 2023年12月合併營收3.86億元 年增7.62% 112/12/22 【公告】吉源-KY發行中華民國境內第一次有擔保轉換公司債已依中國證監會發布之「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」進行備案 112/12/18 製罐廠吉源-KY發債及辦現增籌資順利 3億元CB明掛牌交易 112/12/14 【公告】吉源一KY12月19日起買賣 112/12/13 【公告】吉源-KY訂定112年現金增資認股基準日等相關事宜(補充發行價格、代收及存儲價款銀行) 112/12/08 【公告】吉源-KY 2023年11月合併營收3.31億元 年增-9.37% 112/12/05 【公告】吉源-KY訂定112年現金增資認股基準日等相關事宜 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.54 | 18.56 | 14.57 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.47 | 16.15 | -0.31 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.4 | 13.74 | -15.19 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 20.85 | 14.85 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.54 | 0.4 |
111 | 19.2 | 14.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.72 | 0.39 |
110 | 19.85 | 13.65 | 28.98 | 19.93 | 0.3 | 1.51% | 2.2% | 0.52 | 0.39 |
109 | 30.4 | 11.2 | 44.38 | 16.35 | 0.3 | 0.99% | 2.68% | 0.53 | 0.33 |
108 | 26.05 | 15.2 | 19.6 | 11.44 | 0.5 | 1.92% | 3.29% | 0.6 | 0.41 |
107 | 32.0 | 12.15 | N/A | N/A | 0.5 | 1.56% | 4.12% | 0.76 | 0.32 |
106 | 49.55 | 29.1 | 34.45 | 20.23 | 1.2 | 2.42% | 4.12% | 1.02 | 0.7 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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吉源-ky | 1.57% 30(-80.02%) | -0.31% 30(-80.54%) | 0.62% 23(-74.86%) | -0.92% 66(-90.9%) | -8.73% 49(-87.94%) | 4.52% 50(-88.04%) |
加權指數 | 0.42% | 2.59% | 8.35% | 12.65% | 23.39% | 28.67% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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16.2 | 16.12↘ | 16.15↗ | 16.11↘ | 16.15↗ | 16.13↗ | 16.13→ | 16.24↗ | 16.19→ | 16.28↘ | 16.35↘ | 16.59↘ | 17.01→ | 16.86↗ | 16.72↗ |
乖離率 | 0.5% | 0.31% | 0.56% | 0.31% | 0.43% | 0.43% | -0.25% | 0.06% | -0.49% | -0.92% | -2.35% | -4.76% | -3.91% | -3.11% |
均線開始 轉折價位 | 15.95 | 16.05 | 16.45 | 16.0 | 16.1 | 16.6 | 15.75 | 15.95 | 18.25 | 18.1 | 17.45 | 17.5 | 15.45 | 15.35 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
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吉源-ky | 5.12% | -6.0% | -16.0% | 8.0% | -46.0% | 1.0% | -47.0% |
0050 | 79.4% | 23.94% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.44% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -0.23 | -1.67 | 1.79 | 5.57 | 5.3 |
ROE | -4.86 | -2.71 | 1.98 | 2.02 | 3.88 |
本業收入比 | 12.68 | 87.84 | 91.25 | 112.23 | 136.42 |
自由現金流量 | 4.94 | -0.4 | -0.21 | 0.92 | 3.39 |
利息保障倍數 | -0.05 | -0.27 | 3.19 | 4.28 | 3.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標