收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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115.5 (-1.28%) 100張 (-18.63%) 156張 152張 246張 季線上 →116.3 ↗114.9 ↗114.65 ↘114.65 ↗113.76 ↗112.12 100張 0.66倍 |
0.0% 0.87% 8.96% 7.44% 13.79% |
153.4 (32.81%) 115.5 |
N/A 0.53 |
N/A |
5.29億 61.91億 |
30.6% 0.0% |
寒暑假 傳播事業 |
2024-04-25 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 40.5, 殖利率 2.46% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.29,N/A (10.34,15.0,19.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.39%) 月線斜率-0.02 築底82日 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 54.88←55.81(-1.67%) 20.06←19.99(0.35%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.19%[112] (N/A) 0 (5.19%) | 相對高點 相對低點 | 158.0 (-26.9%) 23-06-15 68.7 (68.12%) 22-07-12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 39.37 4.09 26.73 1.37億(8月) | 59.63 -3.65 24.76 1.32億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-16 117.5 (24-09-20) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.67% 0.19% 1 1 0 6.74%←7.26%(-7.16%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.32 73.33,86.67 down 117.5,114.5 0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,14%,12%,10% 買,買,買,買,買,買 (連8買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.1 75.86,70.11 119.0,114.5 0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.1 85.89,69.88 118.0,108.5 1.4 | 投信(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.4,34.41 (3.11,4.21,5.31) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.74% 3.01% 6.27% 7.75% | 外資(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.25%←2.43%(198.35%) | -51 (連3買轉賣) 51.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 1.43% 5.66% | 自營商(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.03%(300.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.0←1.36 (+194.12%) Q2←Q1 第1升 4.0←3.83 (+4.44%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.01←2.57 (+56.03%) Q2←Q1 第1升 4.01←3.06 (+31.05%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.5←1.41 (+56.03%) Q2←Q1 連3升 1.5←1.3 (+31.05%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q2←Q1 0.02←0.01 (+100.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 14.38←16.46 (-12.64%) Q2←Q1 第1降 14.38←7.89 (+82.26%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1.13←3.61 (-12.64%) Q2←Q1 第1降 1.13←1.08 (+4.63%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.19←2.8 (+13.93%) Q2←Q1 連2升 3.19←2.49 (+28.11%) Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.28←1.96 (+16.33%) Q2←Q1 連3升 2.28←2.19 (+4.11%) Q2←Q2 13季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.39←79.32 Q2←Q1 第1降 54.39←62.6 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 37.31←54.86 Q2←Q1 第1降 37.31←42.53 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 42.01←57.44 Q2←Q1 第1降 42.01←42.97 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 9.71←8.52 Q2←Q1 連2升 9.71←8.61 Q2←Q2 13季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 5.57←4.64 Q2←Q1 連2升 5.57←4.14 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 110/01/13 呂世玉 董事 信託 800張 |
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公告 | 113/09/09 華研 113年8月營收1.37億、年增39.37% |
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新聞 | 113/08/07 【公告】華研 2024年7月合併營收1.32億元 年增59.63% 113/08/01 華研Q2每股盈餘3.19元,演唱會熱潮挹注營運,今年場次可望超越去年 113/08/01 演唱會經濟旺 華研H1大豐收 113/08/01 《文創股》華研上半年獲利年增5成 賺逾半股本 113/08/01 《文創股》華研上半年每股盈餘5.98元 113/07/23 【公告】華研113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】華研 2024年6月合併營收1.37億元 年增79.96% 113/06/26 【公告】華研113年股東常會重要決議事項 113/06/26 【公告】華研113年6月26日股東常會改選董事 113/06/26 【公告】華研董事會推選呂燕清先生續任董事長 113/06/06 【公告】華研 2024年5月合併營收1.23億元 年增40.16% 113/05/15 《娛樂世界》Faye捍衛「詹雯婷」義無反顧對決恩師 113/05/09 【公告】華研 2024年4月合併營收1.41億元 年增-0.85% 113/05/06 疫後海內外演唱會持續舉辦,華研首季獲利大增89%,每股盈餘2.8元 113/05/06 演唱會效益熱 華研Q1獲利激增 113/05/06 華研Q1每股賺2.8元 年增89% 113/05/06 華研首季營運淡季不淡 獲利與EPS雙創同期新高 113/04/26 【公告】華研113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】華研 2024年3月合併營收8326.2萬元 年增0.11% 113/03/13 【公告】華研決議除息基準日相關事宜 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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華研 | 0.0% 156(-35.49%) | 2.21% 137(-26.69%) | 0.87% 152(-33.82%) | 8.96% 246(-59.2%) | 7.44% 226(-55.66%) | 13.79% 246(-59.15%) |
加權指數 | 1.84% | 3.38% | 0.01% | -3.6% | 9.99% | 36.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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115.5 | 116.5↘ | 116.3→ | 114.9↗ | 114.65↗ | 114.65↘ | 114.58↗ | 113.76↗ | 112.12↗ | 109.14↗ | 108.96↗ | 108.69↗ | 108.57↗ | 107.19↗ | 106.56↗ |
乖離率 | -0.86% | -0.69% | 0.52% | 0.74% | 0.74% | 0.8% | 1.53% | 3.01% | 5.83% | 6.0% | 6.27% | 6.38% | 7.75% | 8.39% |
均線開始 轉折價位 | 115.5 | 113.5 | 111.0 | 115.0 | 114.5 | 114.5 | 109.0 | 106.0 | 101.5 | 105.5 | 106.5 | 103.0 | 101.5 | 106.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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華研 | 23.55% | 7.0% | 31.0% | -10.0% | -12.0% | -17.0% | 43.0% |
0050 | 79.4% | 33.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 38.94 | 46.59 | 45.92 | 52.47 | 40.15 |
ROE | 25.08 | 19.48 | 23.25 | 36.84 | 40.59 |
本業收入比 | 88.95 | 111.17 | 92.98 | 98.39 | 91.49 |
自由現金流量 | 6.54 | 6.79 | -1.61 | 3.15 | 4.27 |
利息保障倍數 | 34.50 | 30.19 | 37.48 | 70.25 | 100.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標