| 收盤價 成交量 07-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.7 (-0.98%) 1469張 (-8.69%) 季線下 4242張 9473張 25142張 1469張 0.16倍 |
-5.94% -8.15% -6.11% 31.69% 13.8% |
51.63 (1.83%) 50.7 |
N/A 0.64 |
1441 |
微型股 34.77億 |
12.56% 0.0% |
軍工航太 太空飛行機械零組件 |
2025-04-25 2025-07-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.7 | 51.7↘ | 53.29↘ | 53.88↘ | 53.88↘ | 57.57↘ | 56.82↘ | 48.7↗ | 43.3↗ |
| 乖離率 | -1.93% | -4.86% | -5.9% | -5.9% | -11.93% | -10.77% | 4.11% | 17.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 55.0 | 56.9 | 56.5 | 55.4 | 60.2 | 53.6 | 38.5 | 44.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.47, 預估本益比 15.24, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.29, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.14, 預估本益比: 26.9 ; QQQ: 本益比 13.43, 預估本益比 24.08 ; SOXQ: 本益比 60.52, 預估本益比 25.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 37.65,N/A (26.12,38.3,50.49) 3.76,13.62 (1.25,1.54,1.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.04%) 月線斜率-0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.23←38.27(-2.04%) 36.46←33.97(2.49%), 0.57% 36.23←26.63(9.6%) 36.46←43.38(-6.92%), 15.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.38%[113] (N/A) 0 (1.38%) | 相對高點 相對低點 | 69.6 (-27.16%) 23-05-03 17.9 (183.24%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.23 23.47 32.32 0.98億(5月) | 55.36 -21.12 38.79 0.79億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-02 64.1 (25-05-20) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 4.77% 2.14% -80 -111 1 27.62%←27.6%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,4.23 look 37.31 -0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,0%,-1%,-2% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 21.67,34.54 51.06 -0.93 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1441 | 月KD RSI MACD | 51.79,52.82 58.29 0.57 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.52%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.51%←0.19%(0.32%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.9% -10.77% 4.11% 17.09% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.89%←3.51%(-2.62%) | 30 (連2買) 2.04% | 2年趨勢圖 | 0.89%←1.81%(-0.92%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.14% 15.42% 216.38% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.37%(-0.05%) | -25 1.7% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.31%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.53←2.01 (+25.87%) Q1←Q4 第1升 2.53←1.89 (+33.86%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.27←0.16 (+25.87%) Q1←Q4 第1升 0.27←0.17 (+33.86%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.81←7.14 (-4.62%) Q1←Q4 第1降 6.81←5.94 (+14.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.99←66.88 (-8.81%) Q1←Q4 第1降 60.99←67.86 (-10.12%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 322.63←399.46 (-8.81%) Q1←Q4 第1降 322.63←358.47 (-10.0%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.31←0.46 (-32.61%) Q1←Q4 第1降 0.31←0.44 (-29.55%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.3←0.22 (+36.36%) Q1←Q4 第1升 0.3←0.25 (+20.0%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.33←23.89 Q1←Q4 第1降 22.33←23.32 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.7←8.0 Q1←Q4 第1升 10.7←9.25 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.42←15.67 Q1←Q4 第1降 8.42←15.92 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.31←3.51 Q1←Q4 第1降 2.31←3.55 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.2←1.77 Q1←Q4 第1降 1.2←2.05 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/11 嘉悉(股) 董事 一般交易 2,100張 |
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| 公告 | 114/06/30 楠梓電、望隼、AES-KY、寶一7/4起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/06/24 《電機股》注意股：寶一 近5日跌3.34% 114/06/23 新光金虧損超預期 股東憂變「賠錢親事」/台積電單日蒸發9076億 台股失守22000點大關/中東局勢升溫 軍工塑化逆襲吸金｜Yahoo財經掃描 114/06/23 美國捲中東衝突！軍工股寶一、漢翔逆勢上漲 分析師揭關鍵指標：看好持續上攻 114/06/18 《電機股》注意股：寶一 近5日漲5.01% 114/06/17 《電機股》注意股：寶一 近5日漲4.40% 114/06/16 《電機股》寶一 擬砸4億擴建新廠 114/06/16 寶一 擬砸4億擴建新廠 114/06/16 寶一通過每股配發0.7元股息，H2營運可望攀升，惟Q2獲利恐受匯率影響 114/06/16 《電機股》注意股：寶一 近5日漲1.49% 114/06/09 【公告】寶一 2025年5月合併營收9793.7萬元 年增14.23% 114/06/04 《電機股》注意股：寶一 近5日漲2.44% 114/06/04 《電機股》注意股：寶一 近5日跌0.54% 114/06/03 《電機股》注意股：寶一 近5日漲1.99% 114/06/02 熱門股－寶一 俄烏戰事升溫股價漲 114/06/02 《熱門族群》台股救星！寶一領10檔軍工股飆漲 背後1題材火熱 114/05/19 《電機股》注意股：寶一 近5日跌4.06% 114/05/16 《電機股》注意股：寶一 近5日漲0.15% 114/05/09 川普喊進場 台股強彈371點周線收連三紅/黃仁勳來台在即 AI概念股亮燈迎賓/台積電營收驚豔 專家點名拉貨潮藏玄機｜Yahoo財經掃描 114/05/09 【公告】寶一 2025年4月合併營收7931.5萬元 年增55.36% 114/05/09 《電機股》注意股：寶一 近5日漲11.54% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶一 | -5.94% 4242(-65.37%) | -10.42% 7586(-80.63%) | -8.15% 9473(-84.49%) | -6.11% 25142(-94.16%) | 31.69% 15191(-90.33%) | 13.8% 7862(-81.31%) |
| 加權指數 | 0.55% | 0.88% | 4.33% | 17.27% | -3.1% | -2.67% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.8 | 5.41 | -6.33 | -30.52 | -14.35 |
| ROE | 11.72 | 7.58 | 2.49 | -12.83 | -4.45 |
| 本業收入比 | 70.87 | 60.66 | -147.37 | 103.88 | 132.56 |
| 自由現金流量 | -4.73 | -1.76 | 0.54 | 0.1 | -0.1 |
| 利息保障倍數 | 10.54 | 8.28 | 4.20 | -20.10 | -8.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
