| 收盤價 成交量 04-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.8 (-1.78%) 897張 (-1.11%) 季線下 1707張 1885張 1833張 897張 0.48倍 |
-1.58% -17.69% -12.17% -27.19% -38.37% |
28.21 (-43.36%) 49.8 |
N/A 0.86 |
1370 |
小型股 261.60億 |
5.14% 41.02% |
記憶體 電子產品銷售管道 |
2025-04-18 2024-06-28 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.8 | 50.96↘ | 48.86↘ | 53.04↘ | 54.51↘ | 58.29↘ | 58.86↘ | 61.17↘ | 69.5↘ |
| 乖離率 | -2.28% | 1.92% | -6.11% | -8.64% | -14.57% | -15.39% | -18.59% | -28.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.45 | 56.1 | 60.0 | 60.8 | 61.0 | 58.4 | 69.5 | 81.9 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811210/至上十 | 2024-05-24 | 2027-05-24 | 2029-05-24 | None | 96.85 99.65 | 123 (04-21) | 27,14.5 | 145 | 78.7 | 57.47 | 63.28 | 30000 | 0.0% | 27 | 0 | 0 | 0.17% | 763 | N/A | 1494 | N/A | 無 | 110 | 2024-08-07 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.64, 預估本益比 14.43, 殖利率 3.0%, 預估殖利率 3.44% ; 006201: 本益比 28.97, 殖利率 3.4% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.96,N/A (6.47,8.07,9.68) 1.5,33.8 (1.24,1.61,1.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(48.48% 帶寬大) 月線斜率-1.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.16←41.59(-0.43%) 27.84←27.35(0.49%), 2.48% 41.16←30.34(10.82%) 27.84←29.26(-1.42%), 25.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.73%[113] (N/A) 0 (6.73%) | 相對高點 相對低點 | 99.8 (-50.1%) 24-05-06 32.2 (54.66%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.82 38.64 -17.02 182.77億(3月) | -16.45 -11.27 -8.05 131.83億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 63.0 (25-03-07) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.05% 0.16% -5 21 0 3.57%←5.67%(-2.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 55.18,51.82 39.45 0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -7%,-3%,7%,0% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.47,34.21 26.96 -0.92 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1370 | 月KD RSI MACD | 14.16,10.56 up 40.79 -3.24 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.31%←20.43%(-0.12%) | -27 (連4賣) 3.01% | 2年趨勢圖 | 20.31%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.11% -15.39% -18.59% -28.35% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.26%←10.39%(-0.13%) | -23 2.56% | 2年趨勢圖 | 10.26%←17.85%(-7.59%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 1.06% 7.06% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.23%(-0.04%) | 2 (連4賣轉買) 0.22% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.54%(-0.35%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.09←28.01 (-60.41%) Q4←Q3 第1降 11.09←7.58 (+46.31%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 506.66←604.67 (-16.21%) Q4←Q3 連2降 506.66←491.74 (+3.03%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.76←13.89 (-16.21%) Q4←Q3 連2降 5.76←17.1 (+3.03%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 238.56←357.8 (-33.33%) Q4←Q3 連2降 238.56←225.1 (+5.98%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.18←31.72 (+23.52%) Q4←Q3 連2升 39.18←39.73 (-1.38%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.78←60.49 (+23.52%) Q4←Q3 第1降 54.78←40.86 (+34.07%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.07←1.0 (-93.0%) Q4←Q3 連2降 0.07←1.74 (-95.98%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.98←2.14 (-54.21%) Q4←Q3 連2降 0.98←2.36 (-58.47%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.23←3.27 Q4←Q3 連2降 2.23←4.71 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.14←2.3 Q4←Q3 連2降 1.14←3.48 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.14←0.99 Q4←Q3 連2降 0.14←1.85 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.37←3.11 Q4←Q3 連2降 0.37←5.05 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.77←1.57 Q4←Q3 連2降 0.77←2.45 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/10 葛均 董事 贈與 35張 |
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| 公告 | 114/04/17 至上訂4/18召開法說會 |
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| 新聞 | 114/04/17 《電通股》至上4月18日自辦法說 114/04/09 【公告】至上 2025年3月合併營收182.77億元 年增-27.83% 114/04/09 《業績-電通》至上3月營收為182.77億元，年減27.83% 114/03/10 【公告】至上董事會決議召開114年股東常會 114/03/10 【公告】至上董事會決議股利分派-普通股 114/03/10 【公告】至上董事會決議股利分派-特別股 114/03/10 【公告】至上財務長異動 114/03/06 【公告】至上 2025年2月合併營收131.83億元 年增-16.46% 114/03/06 《業績-電通》至上2月營收為131.83億元，年減16.46% 114/02/27 【公告】至上113年年度財務報告董事會召開日期為114年03月10日 114/02/07 【公告】至上 2025年1月合併營收148.58億元 年增0.95% 114/02/07 《業績-電通》至上1月營收為148.58億元，年增0.95% 114/01/07 營收速報 - 至上(8112)12月營收206.39億元年增率高達28.48％ 114/01/07 【公告】至上 2024年12月合併營收206.39億元 年增28.48% 114/01/07 《業績-電通》至上12月營收為206.39億元，年增28.48% 113/12/10 【公告】至上代重要子公司Supreme International Co., Ltd.董事會決議發放現金股利 113/12/09 【公告】至上 2024年11月合併營收139.95億元 年增-26.68% 113/12/09 《業績-電通》至上11月營收為139.95億元，年減26.68% 113/11/28 【公告】代重要子公司香港芯知己數碼有限公司董事會決議發放現金股利 113/11/14 《電通股》至上11月15日召開法說會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 至上 | -1.58% 1707(-47.4%) | -1.39% 2108(-57.41%) | -17.69% 1885(-52.37%) | -12.17% 1833(-51.03%) | -27.19% 2234(-59.81%) | -38.37% 5236(-82.85%) |
| 加權指數 | -3.78% | 3.5% | -13.97% | -16.19% | -18.65% | -2.52% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.14 | 2.94 | 2.17 | 2.15 | 1.69 |
| ROE | 11.21 | 14.67 | 16.13 | 30.18 | 21.33 |
| 本業收入比 | 171.40 | 137.59 | 134.04 | 107.80 | 99.53 |
| 自由現金流量 | -22.36 | -10.75 | 109.28 | -78.05 | -80.74 |
| 利息保障倍數 | 2.35 | 3.43 | 3.63 | 10.16 | 6.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
