| 收盤價 成交量 06-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.5 (-2.36%) 5452張 (-46.87%) 季線上 12454張 8684張 9764張 5452張 0.63倍 |
-3.02% 3.58% 0.35% 13.78% 73.26% |
128.25 (-11.25%) 144.5 |
166.07 (14.93%) 1.28 |
1181 N/A |
小型股 249.45億 |
13.26% 0.0% |
IC製造 |
2024-08-22 2025-06-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.5 | 146.5↘ | 142.8↗ | 140.57↗ | 140.26↗ | 132.17↗ | 128.81↗ | 133.49↗ | 128.49↗ |
| 乖離率 | -1.37% | 1.19% | 2.8% | 3.02% | 9.33% | 12.18% | 8.25% | 12.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 142.5 | 134.0 | 137.0 | 134.5 | 104.0 | 140.5 | 129.5 | 84.9 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80282/昇陽半導體二 | 2025-01-22 | N/A | 2030-01-22 | 100.0 | 108.3 109.8 | 63 (06-18) | 96.2,144 | 1440 | 140.3 | 6.61 | 102.99 | 20000 | 0.0% | -567 | 36 | 0 | N/A | N/A | -1.94% | 1679 | N/A | 無 | 154 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.31, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.97% ; 006201: 本益比 32.47, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.14, 預估本益比: 30.89 ; QQQ: 本益比 16.38, 預估本益比 40.84 ; SOXQ: 本益比 60.3, 預估本益比 30.86 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 38.74,N/A (20.71,33.62,46.52) 5.52,26.81 (2.37,3.01,3.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.06%) 月線斜率0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-13 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.16←42.91(5.25%) 26.22←30.08(-3.86%), -6.17% 48.16←39.18(8.98%) 26.22←28.99(-2.77%), 37.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.52%[113] (N/A) 0 (1.52%) | 相對高點 相對低點 | 183.0 (-21.04%) 25-02-26 45.8 (215.5%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.94 -7.56 39.01 3.28億(5月) | 34.82 -6.22 43.92 3.55億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-23 154.5 (25-06-12) 65日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 3.16% -516 0 0 18.6%←17.61%(0.99%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 54.55,59.09 56.45 0.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 35%,4%,4%,2% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | 166.07(14.93%) | 周KD RSI MACD | 84.45,75.21 56.35 1.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1181 N/A | 月KD RSI MACD | 70.66,66.25 62.83 2.47 | 投信(張) 06-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.43%←4.12%(-0.69%) | 65 (連2買) 1.19% | 2年趨勢圖 | 3.43%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.8% 12.18% 8.25% 12.46% | 外資(張) 06-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.64%←16.94%(0.7%) | 1029 18.87% | 2年趨勢圖 | 17.64%←14.54%(3.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.16% 28.18% 101.39% | 自營商(張) 06-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.17%(0.04%) | 217 (連2買) 3.98% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.41%(-0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.82←10.5 (+3.05%) Q1←Q4 連4升 10.82←7.35 (+47.21%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.6←2.11 (+3.05%) Q1←Q4 連4升 2.6←0.39 (+47.21%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.68←1.77 (-5.08%) Q1←Q4 連8降 1.68←2.01 (-16.42%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.47←40.66 (+1.99%) Q1←Q4 第1升 41.47←45.5 (-8.86%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 23.14←23.91 (+1.99%) Q1←Q4 連6降 23.14←31.54 (-26.63%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.34←1.16 (+15.52%) Q1←Q4 連5升 1.34←0.36 (+272.22%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.32←1.06 (+24.53%) Q1←Q4 連4升 1.32←0.16 (+725.0%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.33←34.67 Q1←Q4 連4升 37.33←19.12 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.0←20.06 Q1←Q4 連4升 24.0←5.25 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.33←19.03 Q1←Q4 連5升 21.33←8.57 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.28←4.98 Q1←Q4 連5升 5.28←1.59 Q1←Q1 12季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.47←2.3 Q1←Q4 連5升 2.47←0.83 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/10 安恩投資(股) 董事 一般交易 308張 |
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| 公告 | 114/06/18 證交所6/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/18 《半導體》昇陽半導體火速填息 2025成長審慎樂觀 114/06/18 《DJ在線》長期需求堅挺！再生晶圓三雄擴產潮延續 114/06/16 再生晶圓需求數倍增，昇陽半導體擴產效益6月起顯現，第三季更強 114/06/16 《半導體》昇陽半導體蓄勢破前高 2025成長審慎樂觀 114/06/13 《台北股市》再生晶圓熱 台日廠擴產搶市 114/06/05 《半導體》昇陽半導體受邀2場法說 114/06/05 【公告】昇陽半導體 2025年5月合併營收3.28億元 年增20.94% 114/06/05 【公告】昇陽半導體受邀參加國泰證券舉辦之「Hong Kong Non-Deal Roadshow」 114/06/05 【公告】昇陽半導體受邀參加富邦證券舉辦之投資論壇 114/06/03 《半導體》注意股：昇陽半導體 近5日跌4.26% 114/05/22 《半導體》注意股：昇陽半導體 近5日漲2.50% 114/05/21 《半導體》昇陽半導體6月18日除息 114/05/19 【公告】昇陽半導體受邀參加高盛證券舉辦 Goldman Sachs TechNet Taiwan Corp Day 2025 114/05/19 【公告】昇陽半導體受邀參加花旗證券舉辦Citi’s 2025 Taiwan Tech conference 114/05/16 《半導體》注意股：昇陽半導體 近5日漲6.87% 114/05/14 昇陽半Q1獲利衝高，每股大賺1.34元，擴產效益持續，後續還會更好 114/05/14 《半導體》昇陽半Q1三率三升 上市來最佳 114/05/14 《半導體》注意股：昇陽半導體 近5日漲3.31% 114/05/13 《半導體》昇陽半導體Q1獲利再登峰 續擴產滿足強勁需求 114/05/13 昇陽半Q1三率三升 上市來最佳 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇陽半導體 | -3.02% 12454(-56.22%) | 6.64% 8947(-39.05%) | 3.58% 8684(-37.21%) | 0.35% 9764(-44.15%) | 13.78% 12620(-56.79%) | 73.26% 16077(-66.08%) |
| 加權指數 | 0.31% | 3.15% | 2.54% | 0.66% | -2.97% | -4.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.05 | 6.89 | 9.81 | 8.77 | 3.11 |
| ROE | 12.22 | 9.01 | 11.81 | 10.54 | 4.82 |
| 本業收入比 | 95.71 | 65.43 | 82.57 | 88.93 | 80.85 |
| 自由現金流量 | 1.93 | 0.18 | -17.25 | -11.47 | -3.68 |
| 利息保障倍數 | 10.39 | 6.71 | 13.17 | 13.54 | 3.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
