| 收盤價 成交量 05-29 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.5 (-0.66%) 532張 (-65.66%) 季線上 652張 879張 995張 532張 0.61倍 |
-0.44% 7.91% -2.6% -17.88% -3.85% |
127.72 (467.67%) 22.5 |
N/A 1.02 |
151 N/A |
N/A |
18.43% 7.19% |
光通信 |
2025-05-19 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.5 | 22.52↘ | 22.49↗ | 21.95↗ | 21.71↗ | 21.42↘ | 22.0→ | 23.01↘ | 24.82→ |
| 乖離率 | -0.09% | 0.04% | 2.51% | 3.64% | 5.04% | 2.27% | -2.22% | -9.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.6 | 22.35 | 20.85 | 20.35 | 24.4 | 23.1 | 27.4 | 23.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.47, 預估本益比 16.13, 殖利率 2.81%, 預估殖利率 3.19% ; 006201: 本益比 31.62, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.87, 預估本益比: 29.98 ; QQQ: 本益比 17.51, 預估本益比 39.01 ; SOXQ: 本益比 56.12, 預估本益比 28.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.48,N/A (19.83,47.97,76.11) 1.12,20.22 (0.74,0.94,1.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.15%) 月線斜率0.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.38←31.11(0.27%) 31.77←31.89(-0.12%), 11.25% 31.38←29.6(1.78%) 31.77←31.07(0.7%), 40.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續13周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.22%[113] (N/A) 0 (6.22%) | 相對高點 相對低點 | 35.55 (-36.71%) 24-03-13 13.4 (67.91%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -30.06 -41.06 -34.67 1.22億(4月) | -39.73 24.38 -35.74 2.07億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 23.5 (25-05-28) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.58% 0.32% -26 1 0 12.98%←12.9%(0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 62.96,66.68 57.09 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-29 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -10%,10%,4%,0% 買,買,買,買,買,賣 (連6買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 60.44,60.81 46.88 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 151 N/A | 月KD RSI MACD | 36.67,21.26 up 50.79 -0.61 | 投信(張) 05-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.51% 2.27% -2.22% -9.35% | 外資(張) 05-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.05%←4.62%(-0.57%) | -73 (連2買轉賣) 13.72% | 2年趨勢圖 | 4.05%←6.15%(-2.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 2.11% 10.62% | 自營商(張) 05-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.23%(-0.09%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.08%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.22←1.53 (-20.26%) Q1←Q4 第1降 1.22←1.02 (+19.61%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.85←4.84 (+0.21%) Q1←Q4 連2升 4.85←7.41 (-34.55%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.97←0.35 (+0.21%) Q1←Q4 連2升 0.97←0.62 (-34.55%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.85←4.64 (+4.53%) Q1←Q4 第1升 4.85←6.59 (-26.4%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.71←55.04 (+12.12%) Q1←Q4 第1升 61.71←49.82 (+23.87%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 133.32←117.34 (+12.12%) Q1←Q4 第1升 133.32←102.14 (+30.53%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.47←1.65 (-71.52%) Q1←Q4 第1降 0.47←0.25 (+88.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.49←0.02 (+2350.0%) Q1←Q4 連2升 0.49←0.24 (+104.17%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.12←22.88 Q1←Q4 連5升 33.12←17.0 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.09←7.18 Q1←Q4 連2升 20.09←8.34 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.93←59.0 Q1←Q4 第1降 17.93←7.31 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.19←7.56 Q1←Q4 第1降 2.19←1.48 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.39←4.14 Q1←Q4 第1降 1.39←0.92 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/02/24 李慶煌之配偶 關係人配偶 一般交易 200張 |
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| 公告 | 114/05/28 台通6/11起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/05/26 【公告】台通訂定除息基準日 114/05/26 【公告】台通114年股東常會重要決議事項 114/05/15 【公告】台通將於114年05月19日召開法人說明會 114/05/09 【公告】台通 2025年4月合併營收1.22億元 年增-30.06% 114/05/09 《業績-通網》台通4月營收為1.22億元，年減30.06% 114/05/09 【公告】台通董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/30 【公告】台通114年第一季合併財務報告預計提報董事會日期 114/04/10 【公告】台通 2025年3月合併營收2.07億元 年增-39.74% 114/04/10 《業績-通網》台通3月營收為2.07億元，年減39.74% 114/03/27 《通網股》搭上國際大咖CSP商機 台通前景有戲 114/03/10 【公告】台通 2025年2月合併營收1.67億元 年增-26.8% 114/03/10 《業績-通網》台通2月營收為1.67億元，年減26.80% 114/03/07 【公告】台通董事會決議召開114年股東常會日期及相關事宜 114/03/07 【公告】台通董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】台通更正113年12月關係人交易申報之部份資訊 114/03/06 【公告】台通代重要子公司台灣智慧光網（股）公司董事會決議113年度不分派股利 114/03/06 【公告】台通代重要子公司台灣智慧光網(股)公司董事會決議召開114年股東常會 114/02/27 【公告】台通113年度合併財務報告預計提報董事會日期 114/02/10 【公告】台通 2025年1月合併營收1.1億元 年增-39.37% 114/02/10 《業績-通網》台通1月營收為1.10億元，年減39.37% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台通 | -0.44% 652(-18.35%) | 0.67% 810(-34.28%) | 7.91% 879(-39.38%) | -2.6% 995(-46.48%) | -17.88% 1133(-52.98%) | -3.85% 3969(-86.57%) |
| 加權指數 | -1.41% | -2.27% | 2.69% | -5.53% | -4.42% | 0.82% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.76 | 2.63 | -11.66 | -10.59 | -2.22 |
| ROE | 11.51 | 1.04 | -7.41 | -6.98 | -1.85 |
| 本業收入比 | 35.00 | 168.75 | 74.72 | 69.06 | 66.67 |
| 自由現金流量 | 8.37 | -7.25 | 1.14 | 0.05 | -0.04 |
| 利息保障倍數 | 7.09 | 1.44 | -4.02 | -4.60 | 0.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
