| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.5 (-0.13%) 43張 (-34.31%) 39張 35張 69張 季線下 ↘78.62 ↘79.33 ↗80.45 ↗79.89 ↘81.11 ↘83.6 43張 1.23倍 |
-0.38% 1.82% -15.23% -15.41% -23.79% |
N/A N/A 78.5 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.54 |
N/A N/A |
10.72億 84.14億 |
32.69% 0.0% |
LED磊晶 |
2024-04-15 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.66%) 月線斜率0.06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 146.0 (-46.23%) 22-08-23 74.0 (6.08%) 24-04-08 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 2 0 0 1.64%←1.18%(38.98%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 67.7 -9.94 97.63 0.78億(4月) | 93.16 71.95 112.02 0.87億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 82.7 (24-05-06) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-20%,-18%,-12% 平,平,平,賣,賣,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.82 7.59,6.75 up 80.0,76.8 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 45.14%←45.23%(-0.2%) | -25 (連10賣) 58.14% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.44,17.68 (3.75,4.83,5.91) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.74% -6.1% -12.95% -18.83% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.18% 0.66% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 80.07←81.25(-1.45%) 2.96←2.9(2.07%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.27←0.47 (+1021.28%) Q1←Q4 連3升 5.27←1.58 (+233.54%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.06←2.45 (-15.92%) Q1←Q4 連2降 2.06←0.97 (+112.37%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.0←-1.27 (-15.92%) Q1←Q4 第1升 -1.0←-1.6 (+112.37%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.85←2.14 (+33.18%) Q1←Q4 連5升 2.85←1.23 (+131.71%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.94←26.5 (+35.62%) Q1←Q4 連2升 35.94←52.23 (-31.19%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 159.12←78.98 (+35.62%) Q1←Q4 連2升 159.12←97.51 (+63.18%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.8←-1.2 (+33.33%) Q1←Q4 第1升 -0.8←-1.42 (-43.66%) Q1←Q1 12季新高 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.93←-1.19 (+21.85%) Q1←Q4 第1升 -0.93←-1.5 (-38.0%) Q1←Q1 12季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.67←13.71 Q1←Q4 第1升 30.67←-9.82 Q1←Q1 12季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -48.68←-51.92 Q1←Q4 第1升 -48.68←-164.75 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -41.75←-52.44 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 -41.75←-157.19 Q1←Q1 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -4.47←-6.32 Q1←Q4 第1升 -4.47←-6.44 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -3.47←-5.48 Q1←Q4 第1升 -3.47←-5.44 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/10 錼創科技-KY創董事會追認修正「113年員工認股權憑證發行及認股辦法」 113/05/10 錼創科技-KY創6/20股東常會增加議案 |
|||||||||
| 新聞 | 113/05/09 【公告】錼創科技-KY創董事會決議通過召開113年股東常會(增加議案) 113/05/09 【公告】錼創科技-KY創董事會追認修正「113年員工認股權憑證發行及認股辦法」 113/05/08 【公告】錼創科技-KY創 2024年4月合併營收7829.2萬元 年增67.7% 113/04/30 【公告】錼創科技-KY創113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/12 【公告】錼創科技-KY創受邀參加臺灣證券交易所舉辦之財務業務說明會 113/04/10 【公告】錼創科技-KY創創新板第一上市時所出具之承諾事項暨其後續執行情形 113/04/08 【公告】錼創科技-KY創 2024年3月合併營收8693.9萬元 年增93.17% 113/03/19 【公告】錼創科技-KY創受邀參加美銀證券科技論壇 113/03/08 【公告】錼創科技-KY創董事會決議通過召開113年股東常會 113/03/08 【公告】錼創科技-KY創董事會決議112年度虧損撥補案 113/03/08 【公告】錼創科技-KY創 2024年2月合併營收5055.9萬元 年增69.97% 113/03/04 【公告】錼創科技-KY創代子公司錼創顯示科技股份有限公司董事會決議不分配股利 113/02/07 【公告】錼創科技-KY創 2024年1月合併營收6830.7萬元 年增206.14% 113/01/19 【公告】錼創科技-KY創法人董事改派代表人 113/01/08 【公告】錼創科技-KY創 2023年12月合併營收7609.4萬元 年增74.81% 112/12/08 【公告】錼創科技-KY創 2023年11月合併營收8414.3萬元 年增94.58% 112/11/16 【公告】錼創科技-KY創受邀參加元大證券舉辦的業績法人說明會。 112/11/08 【公告】錼創科技-KY創 2023年10月合併營收8468.7萬元 年增305.84% 112/10/31 【公告】錼創科技-KY創經證交所同意自112年11月1日起恢復交易 112/10/31 【公告】錼創科技-KY創代子公司錼創顯示科技股份有限公司業務副總經理異動 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 5.91 | 104.49 | 33.11 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 4.83 | 85.39 | 8.78 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 3.75 | 66.3 | -15.54 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 127.5 | 83.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.88 | 3.76 |
| 111 | 146.0 | 77.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.94 | 3.75 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 錼創科技-ky創 | -0.38% 39(9.99%) | -3.21% 31(34.91%) | 1.82% 35(21.07%) | -15.23% 69(-38.49%) | -15.41% 55(-23.0%) | -23.79% 88(-51.47%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.5 | 78.43↘ | 78.62↘ | 79.33↘ | 80.45↗ | 79.89↗ | 79.56↘ | 81.11↘ | 83.6↘ | 88.43↘ | 88.86↘ | 90.18↘ | 94.5↘ | 96.71↘ | 97.13↘ |
| 乖離率 | 0.09% | -0.15% | -1.05% | -2.42% | -1.74% | -1.33% | -3.22% | -6.1% | -11.23% | -11.66% | -12.95% | -16.93% | -18.83% | -19.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 79.0 | 79.9 | 82.9 | 76.3 | 77.5 | 79.9 | 93.0 | 95.6 | 98.1 | 100.0 | 91.4 | 104.0 | 103.5 | 105.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 錼創科技-ky創 | -14.46% | -21.0% | 4.0% | -14.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -59.62 | -190.87 | -592.35 | -646.99 | 0.0 |
| ROE | -23.31 | -23.43 | -54.89 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 109.55 | 136.46 | 99.67 | 53.01 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -11.72 | -3.61 | -8.37 | -8.95 | N/A |
| 利息保障倍數 | -345.75 | -304.47 | -738.14 | -829.93 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
