| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 [處] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.0 (-7.1%) 567張 (-31.44%) 季線上 1153張 4005張 1965張 567張 0.14倍 |
2.13% 64.57% 166.67% 159.46% 122.91% |
6.82 (-90.53%) 72.0 |
N/A 0.78 |
1467 N/A |
微型股 63.70億 |
16.58% 20.99% |
被動元器件 |
2026-06-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.0 | 74.94↗ | 75.28↗ | 63.48↗ | 58.75↗ | 48.33↗ | 43.84↗ | 37.04↗ | 33.25↗ |
| 乖離率 | -3.92% | -4.36% | 13.42% | 22.55% | 48.98% | 64.23% | 94.38% | 116.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 77.7 | 60.6 | 39.8 | 37.95 | 30.3 | 28.85 | 28.55 | 32.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.21, 預估本益比 29.21, 殖利率 1.27%, 預估殖利率 1.82% ; 006201: 本益比 94.34, 殖利率 1.13% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 127.05,N/A (9.78,10.91,12.05) 4.69,16.52 (1.33,1.78,2.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(139.3% 帶寬大) 月線斜率2.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.62←65.5(5.12%) 10.23←9.74(0.49%), 28.88% 70.62←65.22(5.4%) 10.23←8.73(1.5%), 40.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.56%[114] (N/A) 0 (0.56%) | 相對高點 相對低點 | 85.0 (-15.29%) 26-05-27 22.35 (222.15%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.24 8.18 23.19 歷年新高 1.79億(4月) | 32.59 44.57 19.69 1.66億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-25 85.0 (26-05-27) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.7% 0.64% -20 -1 0 18.04%←11.92%(6.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 64.67,71.7 62.02 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 44%,10%,-1%,2% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 77.93,85.19 down 81.41 4.68 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1467 N/A | 月KD RSI MACD | 77.93,82.9 down 79.4 4.15 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 13.42% 64.23% 94.38% 116.54% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.24%←13.27%(2.97%) | 212 (連6買) 37.39% | 2年趨勢圖 | 16.24%←10.46%(5.78%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.64% 4.69% 95.25% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.7%←1.36%(0.34%) | 194 (連3買) 34.22% | 2年趨勢圖 | 1.7%←1.06%(0.64%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.2←3.31 (+26.89%) Q1←Q4 第1升 4.2←3.51 (+19.66%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.36←-0.02 (+26.89%) Q1←Q4 第1升 0.36←0.23 (+19.66%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.49←3.12 (+11.86%) Q1←Q4 連5升 3.49←2.67 (+30.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 103.71←124.34 (-16.59%) Q1←Q4 第1降 103.71←107.94 (-3.92%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 93.21←99.49 (-16.59%) Q1←Q4 第1降 93.21←84.2 (+10.7%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.45←0.26 (+73.08%) Q1←Q4 第1升 0.45←0.34 (+32.35%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←-0.09 (+455.56%) Q1←Q4 第1升 0.32←0.18 (+77.78%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.04←16.34 Q1←Q4 連2升 23.04←21.2 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.5←-0.64 Q1←Q4 第1升 8.5←6.48 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.47←6.92 Q1←Q4 第1升 9.47←8.49 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.74←1.6 Q1←Q4 第1升 2.74←2.02 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.81←1.11 Q1←Q4 第1升 1.81←1.43 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/08/22 詹清輝 代表(董事) 辦理過額配售 25張 111/08/22 廖震益 代表(董事) 辦理過額配售 25張 |
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| 公告 | 115/06/04 證交所、櫃買中心6/4融資比率、融券保證金異動名單 |
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| 新聞 | 115/05/26 【公告】天二科技訂定配息基準日暨現金股利及資本公積發放日 115/05/26 【公告】天二科技115年股東常會重要決議事項 115/05/26 【公告】天二科技115年股東常會通過解除現任董事競業限制 115/05/11 【公告】天二科技董事會通過115年第1季合併財務報告 115/05/11 【公告】天二科技董事會決議辦理現金增資發行普通股 115/05/08 【公告】天二科技 2026年4月合併營收1.79億元 年增32.25% 115/04/30 【公告】天二科技115年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為115年5月11日 115/04/08 【公告】天二科技 2026年3月合併營收1.66億元 年增32.6% 115/03/06 【公告】天二科技 2026年2月合併營收1.15億元 年增1.74% 115/02/26 【公告】天二科技董事會通過114年度合併財務報告 115/02/26 【公告】天二科技董事會決議股利分派及資本公積發放現金 115/02/26 【公告】天二科技董事會決議召開民國115年股東常會 115/02/26 【公告】天二科技代子公司深圳市天二電子實業有限公司公告董事會決議2025年度盈餘不分配 115/02/13 【公告】天二科技114年第四季合併財務報告董事會預計召開日期為115年2月26日 115/02/06 【公告】天二科技 2026年1月合併營收1.39億元 年增23.32% 115/01/19 【公告】天二科技係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準， 故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 115/01/08 【公告】天二科技 2025年12月合併營收1.15億元 年增2.41% 114/12/08 【公告】天二科技 2025年11月合併營收1.13億元 年增-11.04% 114/12/04 【公告】天二科技受邀參加台新證券舉辦之聯合法人說明會 114/11/07 【公告】天二科技 2025年10月合併營收1.03億元 年增11.62% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天二科技 | 2.13% 1153(-50.8%) | 8.11% 2821(-79.88%) | 64.57% 4005(-85.82%) | 166.67% 1965(-71.11%) | 159.46% 1407(-59.66%) | 122.91% 833(-31.85%) |
| 加權指數 | 2.11% | 8.07% | 9.79% | 39.38% | 65.71% | 103.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.12 | 2.45 | -17.22 | 5.1 | 15.8 |
| ROE | 3.06 | 3.95 | -6.36 | 6.94 | 13.6 |
| 本業收入比 | 80.36 | 46.27 | 118.25 | 52.83 | 97.10 |
| 自由現金流量 | -0.45 | 0.42 | -1.31 | -0.46 | 0.04 |
| 利息保障倍數 | 7.46 | 11.18 | -21.97 | 32.24 | 123.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標