| 收盤價 成交量 06-19 5日,月,季均量 預估量 [熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 795.0 (0.76%) 6635張 (+21.16%) 季線上 4545張 3531張 2909張 6635張 1.88倍 |
5.58% 33.61% 7.72% -11.67% 0.0% |
0.2~0.2 0.9~1.0 |
39.3 (-95.06%) 795.0 |
N/A 1.28 |
1176 N/A 、Y! |
中型股 545.00億 |
20.66% 0.0% |
折疊機軸承 樞紐 |
2025-03-03 2024-08-14 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 795.0 | 794.6↗ | 751.2↗ | 675.5↗ | 657.0↗ | 567.66↗ | 565.49↗ | 655.69↘ | 734.33↗ |
| 乖離率 | 0.05% | 5.83% | 17.69% | 21.0% | 40.05% | 40.59% | 21.25% | 8.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 753.0 | 659.0 | 595.0 | 594.0 | 463.0 | 738.0 | 900.0 | 795.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.45, 預估本益比 17.05, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.02% ; 006201: 本益比 32.03, 殖利率 2.94% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.85, 預估本益比: 30.87 ; QQQ: 本益比 16.33, 預估本益比 40.99 ; SOXQ: 本益比 60.37, 預估本益比 31.19 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS衰退, 資本資出大增, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 39.77,828.12 (29.5,40.93,52.36) 9.95,79.3 (8.5,9.39,10.29) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(68.8% 帶寬大) 月線斜率1.5 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-13 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.36←59.49(-5.13%) 13.5←16.39(-2.89%), -10.98% 54.36←54.31(0.05%) 13.5←9.33(4.17%), 167.22% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.01%[113] (0.05%[114]) 0 (1.01%) | 相對高點 相對低點 | 1120.0 (-29.02%) 24-12-11 295.0 (169.49%) 23-11-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 71.96 1.11 40.65 8.6億(5月) | 40.31 3.68 33.89 8.51億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-11 832.0 (25-06-19) 109日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-19 20日融資使用率趨勢圖 | 12.34% 9.67% 8 -3 0 12.01%←28.43%(-16.42%) | |||||
| 本益比法目標價 | -6849.91(-961.62%) | 日KD RSI MACD | 86.35,88.02 down 76.13 11.59 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,6%,7%,4% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1176 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.33%←9.63%(7.7%) | -40 (連4買轉賣) 0.6% | 2年趨勢圖 | 17.33%←9.37%(7.96%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.52 1.95 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 17.69% 40.59% 21.25% 8.26% | 外資(張) 06-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.36%←13.61%(-1.25%) | 404 6.09% | 2年趨勢圖 | 12.36%←8.38%(3.98%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 9.67% 35.61% 104.72% | 自營商(張) 06-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←0.56%(0.09%) | 16 (連3賣轉買) 0.24% | 2年趨勢圖 | 0.65%←0.63%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.52←27.7 (-18.7%) Q1←Q4 第1降 22.52←17.11 (+31.62%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.66←3.43 (-18.7%) Q1←Q4 連3升 3.66←2.7 (+31.62%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.92←29.02 (+3.1%) Q1←Q4 連7升 29.92←11.96 (+150.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.0←55.17 (+5.13%) Q1←Q4 連2升 58.0←80.19 (-27.67%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 152.94←89.06 (+5.13%) Q1←Q4 連2升 152.94←76.99 (+98.65%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.2←6.02 (-13.62%) Q1←Q4 第1降 5.2←3.27 (+59.02%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.38←4.07 (+7.62%) Q1←Q4 第1升 4.38←2.46 (+78.05%) Q1←Q1 13季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.14←19.2 Q1←Q4 第1升 22.14←24.17 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.24←12.39 Q1←Q4 第1升 16.24←15.77 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.83←14.91 Q1←Q4 第1升 15.83←13.09 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.49←7.72 Q1←Q4 第1降 6.49←4.93 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.82←3.68 Q1←Q4 第1降 2.82←2.43 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/17 白經緯 經理人 信託 27張 113/02/17 徐安賜 經理人 信託 251張 |
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| 公告 | 114/06/18 士紙等8檔股票6/18起恢復原融資比率及融券保證金成數 |
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| 新聞 | 114/06/18 蘋果摺疊iPhone有影？新日興爆六倍量攻頂 兆利同步亮燈 114/03/04 切入輝達 富世達法說報喜亮燈漲停 軸承三雄逆勢開紅花 113/09/23 華為三折機開賣缺貨啟動追單！兆利強漲近9% 富世達也上揚 113/09/19 軸承廠新日興吃蘋果轉單強漲逾9% 分析師點長短線利多 113/09/09 華為三折新機預購破200萬支報喜 富世達漲停！軸承三雄強攻分析師這麼看 113/09/09 【Yahoo早盤】台股大跌290點市值縮水近9300億元 分析師王榮旭：弱中透強 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富世達 | 5.58% 4545(45.97%) | 20.64% 4300(54.28%) | 33.61% 3531(87.87%) | 7.72% 2909(128.04%) | -11.67% 2479(167.63%) | |
| 加權指數 | -0.31% | 1.58% | 1.53% | -0.47% | -4.41% | -5.38% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.62 | 15.6 | 15.45 | 16.11 | 13.01 |
| ROE | 24.2 | 17.99 | 25.32 | 36.05 | 30.27 |
| 本業收入比 | 80.07 | 96.71 | 92.81 | 104.25 | 98.97 |
| 自由現金流量 | 7.45 | 10.36 | 21.99 | 3.34 | -4.68 |
| 利息保障倍數 | 129.04 | 32.42 | 30.43 | 79.26 | 67.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
