AI股票分析報告

## 數據摘要

**基本面**

| 指標           | 最新一筆紀錄日期 | 最新一筆紀錄數值 |
|----------------|----------------|-----------------|
| 每月營收       | 2025/6         | 9.09            |
| 合約負債       | N/A            | N/A             |
| EPS            | 2025Q1         | 5.20            |
| 毛利率         | 2025Q1         | 22.14           |
| 營業利益率     | 2025Q1         | 16.24           |
| 稅後淨利率     | 2025Q1         | 15.83           |

**技術面**

| 指標           | 最新一筆紀錄日期 | 最新一筆紀錄數值 |
|----------------|----------------|-----------------|
| 收盤價         | 2025-07-31     | 911.0           |
| 移動平均線(SMA5) | 2025-07-31     | 877.0           |
| 移動平均線(SMA20) | 2025-07-31     | 837.6           |
| 移動平均線(SMA60) | 2025-07-31     | 725.15          |
| 移動平均線(SMA120)| 2025-07-31     | 673.0125        |
| 移動平均線(SMA240)| 2025-07-31     | 744.55625       |
| 布林通道上軌   | 2025-07-31     | 906.756055      |
| 布林通道中軌   | 2025-07-31     | 837.6           |
| 布林通道下軌   | 2025-07-31     | 768.443945      |
| KD值(SlowK)    | 2025-07-31     | 74.038462       |
| KD值(SlowD)    | 2025-07-31     | 79.912202       |
| MACD           | 2025-07-31     | 32.988101       |
| MACD SIPNAL    | 2025-07-31     | 33.947933       |
| MACD HIST      | 2025-07-31     | -0.959831       |
| 周轉率(日)     | 2025-07-31     | 4.15%           |

**籌碼面**

| 指標                     | 最新一筆紀錄日期 | 最新一筆紀錄數值 |
|--------------------------|----------------|-----------------|
| 外資持股(%)              | 2025-07-31     | 16.64           |
| 投信持股(%)              | 2025-07-31     | 16.95           |
| 自營商持股(%)            | 2025-07-31     | 1.2             |
| 外資買賣成交比重(%)      | 2025-07-31     | 20.85           |
| 投信買賣成交比重(%)      | 2025-07-31     | 0.7             |
| 自營商買賣成交比重(%)    | 2025-07-31     | 1.83            |
| 融資餘額                 | 2025-07-31     | 1975            |
| 融券餘額                 | 2025-07-31     | 333             |
| 劵資比                   | 2025-07-31     | 16.86%          |
| 融資使用率(%)            | 2025-07-31     | 11.52           |
| 零股(%)                  | 2025-07-25     | 1.08            |
| 10張以下(%)              | 2025-07-25     | 10.04           |
| 100-200張(%)             | 2025-07-25     | 7.98            |
| 200-400張(%)             | 2025-07-25     | 9.48            |
| 400-1000張(%)            | 2025-07-25     | 18.01           |
| 1000張以上(%)            | 2025-07-25     | 43.92           |
| 當沖率(%)                | 2025-07-31     | 50.09           |

## 富世達(6805) 股票分析報告

**一、基本面分析**

富世達(6805) 最近一個月的營收表現來看，2025年6月營收為9.09，相較於前幾個月的營收數字，呈現小幅度的成長。從成長能力數據來看，2025年第一季的EPS為5.20，毛利率為22.14%，營業利益率為16.24%，稅後淨利率為15.83%。與前一季相比，EPS有下降的趨勢，但毛利率、營業利益率和稅後淨利率則呈現上升的態況，顯示公司在成本控制和獲利能力上有所改善。

**二、技術面分析**

**趨勢與均線**

從提供的日線技術指標來看，富世達(6805)的股價在2025年7月31日收盤價為911.0。目前股價位於各移動平均線之上，SMA5 (877.0)、SMA20 (837.6)、SMA60 (725.15)、SMA120 (673.0125)、SMA240 (744.55625)，這顯示出股價的中長期趨勢偏向多頭。布林通道方面，股價位於中軌之上，且7月31日的收盤價911.0已突破上軌906.756055，這可能預示著短線的強勢表現，但需留意是否為過熱訊號。

**動能指標**

KD指標方面，2025年7月31日的SlowK為74.04，SlowD為79.91，兩者均位於80之上，顯示股價進入超買區間，有回檔的風險。MACD指標方面，MACD (32.99) 高於MACD Signal (33.95)，且MACD Histogram (0.96) 為負值，但正在往零軸靠攏，這可能表示多方動能正在減弱，或是有轉弱的跡象。當沖率在近期（2025-07-31）為50.09%，日周轉率為4.15%，顯示當沖交易活躍。

**結論**

技術面上，富世達(6805)的中長期趨勢偏多，但短期內面臨KD指標進入超買區間的壓力，以及MACD動能趨弱的疑慮。股價突破布林通道上軌，需要密切關注後續是否有回調的可能。

**三、籌碼面分析**

**三大法人動向**

從2025年7月31日的數據來看，外資持股比例為16.64%，較前一日小幅增加，近期買賣超為+594，成交比重為20.85%，顯示外資仍在持續佈局。投信持股比例為16.95%，與前一日持平，近期買賣超為+20，成交比重僅0.7%，顯示投信態度較為觀望。自營商持股比例為1.2%，近期買賣超為+52，成交比重為1.83%，顯示自營商近期較為積極。

**散戶與槓桿指標**

融資餘額為1975，融資使用率為11.52%，屬於相對健康的範圍。融券餘額為333，劵資比為16.86%，顯示融券空方力量相對較弱。

**多空方力道**

從股東結構來看，1000張以上的大股東持股佔比達43.92%，顯示籌碼相對集中。零股及10張以下的小股東佔比約11.12%，籌碼相對分散。

**結論**

籌碼面上，外資持續買盤，投信態度觀望，自營商則較為積極。融資融券比例健康。整體籌碼結構顯示有實力者（大股東）持股比例較高，有助於股價穩定。

**四、綜合分析與展望**

**利多因素**

*   **營收成長動能：** 最近一個月營收（2025年6月）為9.09，顯示公司營運有穩健的成長。
*   **獲利能力改善：** 2025年第一季的毛利率、營業利益率和稅後淨利率相較前一季均有提升，顯示公司營運效率和獲利能力正在改善。
*   **技術面多頭趨勢：** 股價位於各均線之上，中長期趨勢偏多。
*   **法人買盤持續：** 外資積極佈局，籌碼面相對有利。

**利空因素**

*   **技術面超買疑慮：** KD指標進入超買區間，短期內有拉回的可能。
*   **MACD動能減弱：** MACD趨勢顯示多方動能可能正在減弱。

**潛在風險**

*   **市場情緒變化：** 宏觀經濟環境或產業政策的變動，可能影響市場對富世達(6805)的評價。
*   **競爭加劇：** 若產業競爭加劇，可能影響公司未來的獲利能力。
*   **產品或技術迭代風險：** 公司若無法跟上產業技術的快速變化，可能面臨被取代的風險。

**未來展望**

富世達(6805)目前處於技術面和基本面均有亮點的階段，尤其是獲利能力的改善和法人持續買盤是積極訊號。然而，技術面的超買疑慮和MACD動能減弱是需要關注的短期風險。未來展望上，若公司能維持營收和獲利能力的成長趨勢，並成功應對技術面的回調風險，則股價有望繼續向上發展。投資者可密切關注公司的季報表現、新訂單情況以及產業的發展趨勢，並在技術面出現更清晰的訊號時再考慮進場。

**免責聲明**

本報告內容僅供參考，不構成任何投資建議。投資有風險，過往績效不代表未來表現，任何投資決策應自行判斷並承擔風險。報告中所有數據及資訊來源於公開資料，本AI不保證其準確性、完整性或時效性。使用者應基於自身的判斷做出投資決策，並自行負責。