| 收盤價 成交量 08-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.9 (-1.07%) 1337張 (+18.3%) 季線下 1181張 1389張 3959張 1337張 0.96倍 |
-1.89% -4.38% -13.83% -0.12% 54.95% |
5.7~6.7 |
109.55 (32.14%) 82.9 |
N/A 0.55 |
891 N/A 、Y! |
小型股 380.95億 |
65.48% 0.0% |
運輸事業 |
2025-06-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.9 | 83.92↘ | 84.19↘ | 84.84↘ | 85.43↘ | 85.7↘ | 86.46↘ | 88.22→ | 80.65↗ |
| 乖離率 | -1.22% | -1.53% | -2.29% | -2.96% | -3.27% | -4.12% | -6.03% | 2.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 84.5 | 84.9 | 86.7 | 88.0 | 84.8 | 96.2 | 83.0 | 53.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.45, 預估本益比 16.38, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.43, 殖利率 2.72% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.03, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 80.75, 預估本益比 35.13 ; SOXQ: 本益比 73.0, 預估本益比 26.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.06,13.41 (13.31,15.21,17.12) 6.07,13.81 (3.45,5.02,6.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.21% 帶寬窄) 月線斜率-0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.64←82.28(0.36%) 9.06←9.04(0.02%), -2.22% 82.64←87.9(-5.26%) 9.06←3.34(5.72%), 239.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.3%[113] (6.42%[114]) 0 (7.3%) | 相對高點 相對低點 | 109.0 (-23.94%) 25-05-12 26.1 (217.62%) 23-10-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.47 9.44 0.04 13.91億(7月) | -10.53 1.86 2.91 12.71億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-05 88.5 (25-07-21) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-22 20日融資使用率趨勢圖 | 15.27% 0.29% 35 160 0 5.85%←6.38%(-0.53%) | |||||
| 本益比法目標價 | 87.79(5.9%) | 日KD RSI MACD | 2.94,21.57 look 32.94 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -38%,-22%,-14%,-12% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連14賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 13.56,14.34 look 46.35 -1.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 891 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 08-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.3%←8.83%(-0.53%) | -209 (連4賣) 15.63% | 2年趨勢圖 | 8.3%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.29% -4.12% -6.03% 2.79% | 外資(張) 08-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.63%←1.72%(-0.09%) | -109 8.15% | 2年趨勢圖 | 1.63%←0.95%(0.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 1.35% 5.86% | 自營商(張) 08-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.76%←0.74%(0.02%) | 10 0.75% | 2年趨勢圖 | 0.76%←1.99%(-1.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 29.32←26.99 (+8.63%) Q2←Q1 第1升 29.32←29.71 (-1.31%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 38.25←46.29 (-17.37%) Q2←Q1 第1降 38.25←39.68 (-3.6%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.09←11.84 (-17.37%) Q2←Q1 第1降 6.09←8.72 (-3.6%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.03←0.04 (-25.0%) Q2←Q1 第1降 0.03←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.18←4.86 (+47.74%) Q2←Q1 第1升 7.18←7.11 (+0.98%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.11←0.06 (+47.74%) Q2←Q1 連2升 0.11←0.0 Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.21←2.05 (-40.98%) Q2←Q1 第1降 1.21←1.5 (-19.33%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.02←2.06 (-50.49%) Q2←Q1 第1降 1.02←1.5 (-32.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.97←34.77 Q2←Q1 第1降 24.97←28.89 Q2←Q2 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.93←25.58 Q2←Q1 第1降 15.93←21.98 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.5←20.37 Q2←Q1 第1降 14.5←16.95 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.14←14.06 Q2←Q1 第1降 9.14←12.38 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.62←4.4 Q2←Q1 第1降 2.62←3.75 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/08/14 台灣虎航 114年第2季綜合損益表，每股盈餘1.21元 |
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| 新聞 | 114/08/14 大盤漲跌不重要 關鍵是你手上的持股夠不夠強！我的台股實戰分享 114/08/11 日本末日預言衝擊？ 唯一廉航虎航7月營收年減14% 114/08/11 【公告】台灣虎航 2025年7月合併營收13.91億元 年增-14.47% 114/08/01 台灣虎航提列折舊影響獲利 上半年每股賺3.26元 114/08/01 【公告】台灣虎航向關係人租賃取得不動產使用權資產案 114/07/24 【公告】台灣虎航民國114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/16 南台灣唯一直飛日本東北！虎航高雄仙台開航 飛日已破8航線 114/07/10 四大航空6月營收比一比！星宇1家單獨年成長 累計年增三成也奪冠 114/07/10 廉航台灣虎航6月營收年減一成 去年遇端午節基期高 114/07/10 【公告】台灣虎航 2025年6月合併營收12.71億元 年增-10.53% 114/07/09 台灣唯一廉航虎航6.05元股利訂9/18除息 殖利率將近7% 114/07/01 台灣虎航去年獲利創高 發出員工酬勞4787萬元 114/06/26 Yahoo股市App公布第二季「十大爆紅台股榜」、「五大爆紅ETF榜」 114/06/25 【公告】台灣虎航受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 114/06/19 虎航黃世惠：今年旅遊需求續強 上半年獲利高檔 114/06/19 股東會處女秀！虎航首位女董座黃世惠談新航點 樂觀看2025年成長 114/06/16 以伊戰爭升級 長榮航、華航臉綠 專家：看戰事是否進一步 114/06/10 【公告】台灣虎航 2025年5月合併營收12.48億元 年增2.31% 114/06/09 暑假搶機票！虎航推未稅500元超低價飛濟州島6/9開搶 114/05/16 台幣強升下的投資解方：5檔績優存股名單公開！ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣虎航 | -1.89% 1181(13.24%) | -2.36% 1255(6.5%) | -4.38% 1389(-3.73%) | -13.83% 3959(-66.22%) | -0.12% 6326(-78.86%) | 54.95% 5977(-77.63%) |
| 加權指數 | -2.93% | -1.54% | 1.5% | 13.15% | 5.17% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.38 | 19.0 | -213.45 | -1138.01 | -96.17 |
| ROE | 46.76 | 70.89 | -121.38 | -66.68 | -46.96 |
| 本業收入比 | 104.85 | 103.50 | 78.45 | 98.51 | 103.25 |
| 自由現金流量 | 69.38 | 57.31 | 5.65 | -19.14 | -38.72 |
| 利息保障倍數 | 12.78 | 10.39 | -13.89 | -12.88 | -6.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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