| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.2 (-2.69%) 5639張 (-14.05%) 季線上 4183張 2526張 1727張 5639張 2.23倍 |
-1.09% -1.81% 8.62% -21.56% -38.48% |
1.7~1.8 5.9~6.7 |
74.9 (38.19%) 54.2 |
N/A 0.3 |
405 N/A 、Y! |
小型股 249.07億 |
65.48% 0.0% |
運輸事業 |
2026-03-17 2025-09-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.2 | 56.38↘ | 55.49↗ | 54.45↘ | 53.81↗ | 51.78↗ | 52.09↗ | 58.89↘ | 69.38↘ |
| 乖離率 | -3.87% | -2.32% | -0.46% | 0.72% | 4.67% | 4.05% | -7.96% | -21.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.8 | 54.2 | 55.2 | 49.6 | 50.2 | 49.9 | 69.1 | 88.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.21, 預估本益比 29.21, 殖利率 1.27%, 預估殖利率 1.82% ; 006201: 本益比 94.34, 殖利率 1.13% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 預估季EPS衰退, 資本資出大增, 淨營業周期接近0, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.96,8.77 (7.97,12.12,16.27) 3.39,16.43 (3.3,5.12,6.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.37%) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.82←77.51(0.31%) 12.3←12.82(-0.52%), -8.71% 77.82←88.55(-10.73%) 12.3←2.28(10.02%), 2506.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續9周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.46%[114] (7.34%[115]) 0 (4.46%) | 相對高點 相對低點 | 109.0 (-50.28%) 25-05-12 26.1 (107.66%) 23-10-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.46 -7.69 21.14 16.52億(4月) | 26.99 -14.32 19.64 17.9億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-07 60.0 (26-05-08) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-04 20日融資使用率趨勢圖 | 1.14% 1.23% 97 -107 0 2.98%←3.7%(-0.72%) | |||||
| 本益比法目標價 | 61.69(13.82%) | 日KD RSI MACD | 40.24,55.28 50.92 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -36%,-10%,-4%,-5% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 43.12,43.24 42.65 1.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 405 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 11.4,10.29 up 44.34 -7.47 | 投信(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.6%←5.81%(-2.21%) | -3370 (連3賣) 59.76% | 2年趨勢圖 | 3.6%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.52 2.41 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.46% 4.05% -7.96% -21.88% | 外資(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.51%←1.81%(1.7%) | 1197 (連8買) 21.23% | 2年趨勢圖 | 3.51%←2.91%(0.6%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.23% 4.99% 10.59% | 自營商(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.19%(0.04%) | 9 (連2買) 0.16% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 38.69←40.62 (-4.75%) Q1←Q4 第1降 38.69←26.99 (+43.35%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 55.38←43.11 (+28.46%) Q1←Q4 連3升 55.38←46.29 (+19.64%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 16.89←7.09 (+28.46%) Q1←Q4 連3升 16.89←11.84 (+19.64%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q1←Q4 連4降 0.0←0.04 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 5.34←7.16 (-25.42%) Q1←Q4 連2降 5.34←4.86 (+9.88%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.01←0.04 (-25.42%) Q1←Q4 連3降 0.01←0.06 (-83.33%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.91←1.08 (+169.44%) Q1←Q4 連2升 2.91←2.05 (+41.95%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.95←1.27 (+132.28%) Q1←Q4 第1升 2.95←2.06 (+43.2%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.68←25.31 Q1←Q4 連2升 40.68←34.77 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 30.51←16.45 Q1←Q4 第1升 30.51←25.58 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.11←11.55 Q1←Q4 連2升 24.11←20.37 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 17.97←7.04 Q1←Q4 第1升 17.97←14.06 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.19←2.25 Q1←Q4 連2升 5.19←4.4 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 115/06/03 6/3起「特選臺灣上市上櫃精選高息指數」納大成、東陽等/刪卜蜂、大成鋼等 |
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| 新聞 | 115/06/02 台灣虎航宣布開賣高雄-石垣島、高雄-小松航線，高雄出發航線達14條 115/06/02 台灣虎航開航高雄/石垣島、小松，擴大佈局南台灣 115/05/30 颱風薔蜜影響 台灣虎航5/31往返沖繩提前起飛 115/05/28 美股焦點：Okta(OKTA.US) | 05:32:47(GMT+8) 115/05/28 虎航股東質疑股利政策 黃世惠：油價波動保留盈餘 115/05/28 台灣虎航 本公司115年股東常會通過解除現任董事競業行為之限制 115/05/28 台灣虎航 本公司115年股東常會重要決議事項 115/05/28 台灣虎航正面回應股利發放議題，樂觀看待今年營運表現 115/05/28 苦主出現！他賣台積電改買虎航股票 喊話「只希望機票便宜點」 115/05/28 虎航小股東提增發股利 董事長：不是不行、但法規不允許 115/05/28 台灣虎航股東會爆衝突 小股東轟保全鬧場 115/05/21 虎航董座：5、6月載客率續穩9成，暑假一樣滿 115/05/20 黃世惠：虎航班班賺錢 今年營收拚高、獲利不輸去年 115/05/20 台灣虎航將開2個新航點 獲利展望看油價變數 115/05/20 台灣虎航推「虎加酒」服務，Q3再增AI行程功能 115/05/20 台灣虎航首季營運攀高峰，2026「品牌躍升飛行進化」Q3導入AI行程規劃 115/05/14 台灣虎航 115年第1季綜合損益表，每股盈餘2.91元 115/05/11 清明連假帶動 虎航、星宇寫最強4月營收 115/05/11 史上新高！台灣唯一廉航虎航首季獲利13億元年增41% 115/05/11 台灣虎航Q1獲利創高，EPS 2.91元，前4月載客率逾九成、營收續攀升 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣虎航 | -1.09% 4183(34.81%) | -1.81% 2526(123.25%) | 8.62% 1727(226.46%) | -21.56% 1750(222.09%) | -38.48% 2146(162.77%) | |
| 加權指數 | 2.11% | 8.07% | 9.79% | 39.38% | 65.71% | 103.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.98 | 22.38 | 19.0 | -213.45 | -1138.01 |
| ROE | 33.02 | 46.76 | 70.89 | -121.38 | -66.68 |
| 本業收入比 | 103.92 | 104.85 | 103.50 | 78.45 | 98.51 |
| 自由現金流量 | 41.58 | 69.38 | 57.31 | 5.65 | -19.14 |
| 利息保障倍數 | 10.32 | 12.78 | 10.39 | -13.89 | -12.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標