收盤價 成交量 05-02 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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274.0 (0.0%) 433張 (-21.78%) 842張 1394張 1590張 季線下 ↗271.4 ↘267.45 ↘277.74 ↘278.6 ↘283.76 ↗281.68 433張 |
3.2% -4.03% 2.43% 10.71% -11.61% |
877.6%~1062.2% 6.0~6.8 |
335.19 (22.33%) 274.0 |
592.91 (116.39%) 77.48 (-71.72%) |
N/A 1.04 |
N/A N/A 、Y! |
8.12億 222.53億 |
25.13% 0.0% |
IC設計 |
2024-05-03 |
0 | 華碩集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 120.18,42.61 (12.05,52.13,92.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.37% 帶寬大) 月線斜率-0.3 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.91%[112] (1.47%[113]) 0 (0.91%) | 相對高點 相對低點 | 1015.0 (-73.0%) 22-01-21 208.0 (31.73%) 23-08-16 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-02 20日融資使用率趨勢圖 | 2.39% 0.53% 20 -3 0 14.53%←15.62%(-6.98%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.35 16.65 18.52 2.74億(3月) | -1.13 -30.31 13.95 2.35億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-01-30 282.0 (24-04-18) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-15%,-13%,-8% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 293.4(7.08%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.63 43.14,41.41 278.5,252.0 -0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.06 32.35,24.0 up 320.0,265.0 -1.9 | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.41%←4.95%(-10.91%) | -61 (連11賣) 14.09% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.26%←8.22%(0.49%) | 87 (連7買) 20.09% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.74,100.0 (2.02,2.62,3.21) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.65% -2.73% -1.7% 2.24% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.54%(-18.52%) | -1 (連3賣) 0.23% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.12 8.09 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.53% 5.19% 34.35% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 40.05←39.22(2.12%) 29.43←32.52(-9.5%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 0.02←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.06←7.22 (+11.63%) Q4←Q3 第1升 8.06←9.92 (-18.75%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.66←-0.26 (+11.63%) Q4←Q3 第1升 0.66←0.53 (-18.75%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.7←13.8 (-7.97%) Q4←Q3 連5降 12.7←17.99 (-29.41%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.05←62.66 (-13.74%) Q4←Q3 第1降 54.05←54.1 (-0.09%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 226.85←251.01 (-13.74%) Q4←Q3 連3降 226.85←229.46 (-1.14%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.11←0.49 (-77.55%) Q4←Q3 第1降 0.11←0.19 (-42.11%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.85←-0.53 (+260.38%) Q4←Q3 第1升 0.85←0.4 (+112.5%) Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.05←26.09 Q4←Q3 第1升 34.05←27.85 Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.19←-3.61 Q4←Q3 第1升 8.19←5.33 Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.11←5.47 Q4←Q3 第1降 1.11←1.48 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.11←0.49 Q4←Q3 第1降 0.11←0.17 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.1←0.43 Q4←Q3 第1降 0.1←0.15 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/02 力智 113年第1季綜合損益表,每股盈餘1.41元 |
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新聞 | 113/04/16 【公告】力智董事會決議辦理私募普通股案 113/04/16 【公告】力智董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增召集事由) 113/04/16 【公告】力智董事會決議辦理私募國內無擔保可轉換公司債案 113/04/11 【公告】力智董事會決議股利分派及資本公積發放現金 113/04/08 【公告】力智 2024年3月合併營收2.74億元 年增29.35% 113/03/06 【公告】力智 2024年2月合併營收2.35億元 年增-1.13% 113/02/05 【公告】力智 2024年1月合併營收3.37億元 年增27.52% 113/01/08 【公告】力智 2023年12月合併營收2.86億元 年增-17.78% 112/12/08 【公告】力智 2023年11月合併營收2.7億元 年增-10.96% 112/11/06 【公告】力智 2023年10月合併營收2.5億元 年增-26.65% 112/10/06 【公告】力智 2023年9月合併營收2.56億元 年增-42.58% 112/09/06 【公告】力智 2023年8月合併營收2.44億元 年增-52.36% 112/08/07 【公告】力智 2023年7月合併營收2.21億元 年增-60.07% 112/08/02 【公告】力智本年度現金股利於112年8月3日發放,如受颱風影響,致部分停止上班地區金融機構之匯款作業日程順延,部分地區股利發放日可能順延至下一營業日 112/07/25 這1指標創歷史新高 留心這13檔散戶增大戶減個股 112/07/07 【公告】力智 2023年6月合併營收2.47億元 年增-61.98% 112/06/06 【公告】力智 2023年5月合併營收2.82億元 年增-57.22% 112/05/05 【公告】力智 2023年4月合併營收2.67億元 年增-52.61% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 92.21 | 592.91 | 116.39 | 533.62 | 94.75 | 最低殖利率 | 1.0% | 402.603 | 46.94 | 362.343 | 32.24 | 最高淨值比 | 3.21 | 321.0 | 17.15 |
平均 本益比 | 52.13 | 335.19 | 22.33 | 380.21 | 38.76 | 平均殖利率 | 1.2% | 345.09 | 25.94 | 310.58 | 13.35 | 平均淨值比 | 2.62 | 261.5 | -4.56 |
最低價 本益比 | 12.05 | 77.48 | -71.72 | 226.8 | -17.23 | 最高殖利率 | 1.4% | 287.574 | 4.95 | 258.816 | -5.54 | 最低淨值比 | 2.02 | 202.0 | -26.28 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 376.5 | 208.0 | 597.97 | 330.35 | 2.5 | 0.66% | 1.2% | 3.27 | 2.04 |
111 | 1015.0 | 212.0 | 70.94 | 14.82 | 9.96 | 0.98% | 4.7% | 15.47 | 2.0 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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力智 | 3.2% 842(-48.57%) | -1.08% 1142(-62.08%) | -4.03% 1394(-68.93%) | 2.43% 1590(-72.75%) | 10.71% 1814(-76.11%) | -11.61% 1577(-72.54%) |
加權指數 | 1.84% | -0.39% | -1.19% | 12.33% | 26.09% | 28.58% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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274.0 | 273.5↗ | 271.4↗ | 267.45↘ | 277.74↘ | 278.6↘ | 280.96↘ | 283.76↘ | 281.68↗ | 282.35↗ | 281.92↗ | 278.75↗ | 262.95↘ | 268.0↘ | 273.79↘ |
乖離率 | 0.18% | 0.96% | 2.45% | -1.35% | -1.65% | -2.48% | -3.44% | -2.73% | -2.96% | -2.81% | -1.7% | 4.2% | 2.24% | 0.08% |
均線開始 轉折價位 | 271.0 | 270.0 | 283.0 | 279.5 | 290.5 | 285.0 | 297.0 | 264.0 | 272.5 | 271.0 | 240.5 | 287.0 | 317.0 | 332.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
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力智 | -60.75% | -11.0% | 30.0% | -70.0% |
0050 | 79.4% | 15.75% | 22.91% | -24.52% |
006201 | 86.22% | 8.19% | 31.93% | -36.89% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -1.01 | 21.56 | 22.91 | 12.4 | 2.88 |
ROE | 0.6 | 19.8 | 47.68 | 28.4 | 5.5 |
本業收入比 | -43.66 | 88.05 | 96.67 | 101.56 | 100.00 |
自由現金流量 | -13.51 | -21.63 | 5.93 | 2.59 | -3.28 |
利息保障倍數 | 90.90 | 1025.51 | 287.40 | 108.16 | 22.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標