| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.5 (0.48%) 28張 (+600.0%) 季線下 16張 14張 22張 28張 2.0倍 |
-0.95% -2.35% -6.53% -14.61% 3.88% |
N/A N/A 41.5 |
N/A 0.95 |
1567 N/A |
微型股 12.04億 |
18.81% 0.0% |
IC設計 |
2024-12-24 2024-08-30 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.5 | 41.61↗ | 41.94↘ | 42.04↘ | 42.37↘ | 44.12↘ | 44.44↘ | 44.0↘ | 45.01↗ |
| 乖離率 | -0.26% | -1.05% | -1.28% | -2.05% | -5.94% | -6.62% | -5.68% | -7.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.9 | 43.45 | 42.5 | 44.8 | 48.0 | 44.4 | 48.6 | 39.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.17,13.03 (2.76,3.67,4.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.62% 帶寬窄) 月線斜率-0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.72←50.72(0.0%) 14.02←14.21(-0.19%), -2.0% 50.72←49.32(1.4%) 14.02←17.42(-3.4%), -15.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 66.9 (-37.97%) 23-02-09 35.4 (17.23%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.53 -15.1 51.61 0.22億(8月) | 27.93 -12.66 57.66 0.26億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 49.0 (25-08-05) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.1% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 37.5,38.54 40.61 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-11 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-3%,-14%,-1% 平,平,賣,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 12.37,17.23 look 41.85 -0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1567 N/A | 月KD RSI MACD | 24.9,32.79 42.45 0.57 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.28% -6.62% -5.68% -7.8% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.16%←3.18%(-0.02%) | 2 7.14% | 2年趨勢圖 | 3.16%←3.13%(0.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.33% 1.03% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.02←0.01 (+100.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.87←0.62 (+40.32%) Q2←Q1 連2升 0.87←0.59 (+47.46%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.12←-0.01 (+40.32%) Q2←Q1 連2升 0.12←0.02 (+47.46%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.41←0.33 (+24.24%) Q2←Q1 第1升 0.41←0.33 (+24.24%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.81←53.5 (-27.46%) Q2←Q1 連2降 38.81←69.86 (-44.45%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.04←100.91 (-27.46%) Q2←Q1 連2降 80.04←118.23 (-32.3%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.05←0.09 (-155.56%) Q2←Q1 第1降 -0.05←0.22 (-122.73%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←-0.03 (+1366.67%) Q2←Q1 連2升 0.38←0.07 (+442.86%) Q2←Q2 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 51.51←51.06 Q2←Q1 第1升 51.51←53.26 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.63←-1.95 Q2←Q1 連2升 13.63←3.97 Q2←Q2 11季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.81←4.16 Q2←Q1 第1降 -1.81←10.71 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.42←0.68 Q2←Q1 第1降 -0.42←1.55 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.37←0.63 Q2←Q1 第1降 -0.37←1.41 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/09/08 天擎 114年8月營收2235萬、年增16.54% |
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| 新聞 | 114/09/08 【公告】天擎 2025年8月合併營收2235.4萬元 年增16.54% 114/08/22 【公告】補正天擎113年度股東會年報部分內容 114/08/07 【公告】天擎董事會通過114年第2季合併財務報告 114/08/07 【公告】天擎 2025年7月合併營收2633.2萬元 年增27.93% 114/07/30 【公告】天擎114年第2季合併財務報告董事會召開日期 114/07/08 【公告】天擎 2025年6月合併營收3014.9萬元 年增36.71% 114/06/20 【公告】天擎董事會推選董事長 114/06/20 【公告】天擎114年股東常會全面改選董事 114/06/20 【公告】天擎114年股東常會重要決議事項 114/06/06 【公告】天擎 2025年5月合併營收2827.9萬元 年增47.42% 114/05/09 【公告】天擎董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/08 【公告】天擎 2025年4月合併營收2817.5萬元 年增58.38% 114/04/30 【公告】天擎114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/08 【公告】天擎 2025年3月合併營收2518.4萬元 年增98.61% 114/04/07 天擎攜合庫 啟動員工持股信託 114/04/07 合庫攜手天擎 啟動員工持股信託 114/03/11 【公告】天擎董事會決議114年股東常會召開事宜 114/03/11 【公告】天擎董事會決議不分派股利 114/03/07 【公告】天擎 2025年2月合併營收2100.2萬元 年增152.43% 114/03/03 【公告】天擎113年第4季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天擎 | -0.95% 16(75.0%) | -4.49% 13(109.52%) | -2.35% 14(96.66%) | -6.53% 22(24.58%) | -14.61% 26(7.32%) | 3.88% 53(-47.3%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -12.98 | -17.98 | 5.24 | 12.52 | 8.05 |
| ROE | -2.25 | -6.73 | 8.77 | 11.75 | 3.64 |
| 本業收入比 | 288.89 | 116.67 | 39.02 | 110.53 | 158.33 |
| 自由現金流量 | 0.37 | -0.35 | 0.37 | 0.08 | -0.06 |
| 利息保障倍數 | -35.50 | -68.63 | 37.64 | 34.04 | 14.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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