| 收盤價 成交量 05-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.2 (3.12%) 791張 (-59.24%) 季線下 1166張 621張 643張 791張 1.27倍 |
7.44% 16.67% -22.09% -20.75% -6.67% |
N/A N/A 46.2 |
N/A 1.08 |
N/A N/A |
N/A |
9.33% 50.0% |
IC設計 |
2024-11-29 |
神盾集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.2 | 44.97↗ | 44.42↗ | 42.89↗ | 42.31↘ | 47.45↘ | 50.65↘ | 55.78↘ | 59.04↘ |
| 乖離率 | 2.74% | 4.01% | 7.72% | 9.19% | -2.63% | -8.79% | -17.17% | -21.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.0 | 42.7 | 39.6 | 49.35 | 58.3 | 59.3 | 58.3 | 49.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.55, 預估本益比 16.04, 殖利率 2.86%, 預估殖利率 3.24% ; 006201: 本益比 31.35, 殖利率 3.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.82, 預估本益比: 28.93 ; QQQ: 本益比 18.15, 預估本益比 14.86 ; SOXQ: 本益比 52.82, 預估本益比 27.67 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.52,17.78 (2.03,2.85,3.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.44% 帶寬大) 月線斜率0.78 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.61←45.15(0.46%) 25.91←26.02(-0.11%), -2.17% 45.61←58.89(-13.28%) 25.91←9.41(16.5%), 193.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 99.5 (-53.57%) 24-01-16 32.35 (42.81%) 22-11-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 40.45 10.99 19.52 1.02億(4月) 短突破長 | 26.29 14.03 12.47 0.92億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 53.6 (25-03-27) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-12 20日融資使用率趨勢圖 | 1.13% 0.82% 15 4 0 15.91%←15.63%(0.28%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 85.45,82.42 53.26 0.91 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-12 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 18%,-8%,-5%,2% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 36.46,33.22 39.8 -0.98 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 22.53,12.86 up 44.37 nan | 投信(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.72% -8.79% -17.17% -21.75% | 外資(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.17%←2.53%(-0.36%) | 167 (連2賣轉買) 21.11% | 2年趨勢圖 | 2.17%←0.44%(1.73%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.82% 6.79% 12.58% | 自營商(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.19%(0.0%) | 1 0.13% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.01%(0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 0.12←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.09←2.77 (+11.55%) Q4←Q3 連3升 3.09←2.67 (+15.73%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.06←-0.26 (+11.55%) Q4←Q3 連2升 0.06←-0.47 (+15.73%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.8←1.88 (-4.26%) Q4←Q3 連8降 1.8←3.3 (-45.45%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.02←49.86 (+10.35%) Q4←Q3 第1升 55.02←62.26 (-11.63%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 96.5←122.66 (+10.35%) Q4←Q3 連3降 96.5←207.98 (-53.6%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.52←-0.3 (+273.33%) Q4←Q3 連2升 0.52←-0.64 (-181.25%) Q4←Q4 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←-0.28 (+121.43%) Q4←Q3 連2升 0.06←-0.49 (-112.24%) Q4←Q4 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.91←42.52 Q4←Q3 連2升 43.91←41.74 Q4←Q4 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.94←-9.56 Q4←Q3 連2升 1.94←-17.54 Q4←Q4 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.97←-10.3 Q4←Q3 連2升 15.97←-22.77 Q4←Q4 13季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.92←-1.71 Q4←Q3 連2升 2.92←-3.52 Q4←Q4 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.64←-1.56 Q4←Q3 連2升 2.64←-3.16 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/06 凌陽科技(股) 大股東 一般交易 2,140張 |
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| 公告 | 114/05/09 芯鼎 114年4月營收1.02億、年增40.45% |
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| 新聞 | 114/05/09 【公告】芯鼎 2025年4月合併營收1.02億元 年增40.45% 114/05/08 【公告】芯鼎董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/30 【公告】芯鼎114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】芯鼎 2025年3月合併營收9161.5萬元 年增26.29% 114/04/09 【公告】修訂芯鼎發行限制員工權利新股案 114/04/01 【公告】芯鼎董事會決議發行限制員工權利新股 114/04/01 【公告】芯鼎董事會擬辦理私募現金增資發行普通股 114/03/20 【公告】芯鼎限制員工權利新股註銷完成變更登記 114/03/10 【公告】芯鼎 2025年2月合併營收8034萬元 年增32.23% 114/03/03 芯鼎：2024年第4季每股賺0.51元 創上市來新高 114/02/25 【公告】芯鼎董事會決議不發放股利 114/02/25 【公告】芯鼎董事會決議註銷限制員工權利新股之減資基準日 114/02/17 【公告】芯鼎113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年2月25日 114/02/10 【公告】芯鼎 2025年1月合併營收7001.6萬元 年增-14.44% 114/01/10 【公告】芯鼎 2024年12月合併營收1.2億元 年增40.06% 113/12/10 【公告】芯鼎 2024年11月合併營收9627.2萬元 年增5.77% 113/11/08 【公告】芯鼎 2024年10月合併營收9339.7萬元 年增3.58% 113/10/28 【公告】芯鼎113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】芯鼎 2024年9月合併營收9351萬元 年增-15.23% 113/08/09 【公告】芯鼎 2024年7月合併營收9092.2萬元 年增-2.62% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芯鼎 | 7.44% 1166(-32.21%) | 8.2% 787(0.43%) | 16.67% 621(27.37%) | -22.09% 643(22.98%) | -20.75% 1858(-57.43%) | -6.67% 2551(-68.99%) |
| 加權指數 | 2.96% | 5.47% | 8.28% | -9.28% | -10.29% | 0.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -12.07 | -9.03 | 1.27 | 8.27 | -11.08 |
| ROE | -2.27 | -3.74 | 4.57 | 15.27 | -14.8 |
| 本業收入比 | 315.38 | 154.69 | 20.00 | 72.99 | 109.09 |
| 自由現金流量 | -1.86 | 2.13 | -1.25 | -2.21 | -1.12 |
| 利息保障倍數 | -125.34 | -167.40 | 22.19 | 77.64 | -114.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
