| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.5 (0.0%) 15張 (-54.76%) 33張 50張 53張 季線上 →45.53 ↗45.36 ↗45.19 ↗44.93 ↗43.87 ↗43.51 15張 0.3倍 |
0.0% 4.96% 10.84% 13.89% 5.81% |
39.42 (-13.35%) 45.5 |
48.46 (6.51%) 30.39 (-33.21%) |
30.42 (-33.14%) 0.05 |
N/A N/A |
6.08億 27.64億 |
1.69% 0.0% |
None |
2024-04-02 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.97,N/A (10.02,13.0,15.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.19%) 月線斜率0.28 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.49%[112] (N/A) 0 (5.49%) | 相對高點 相對低點 | 53.0 (-14.15%) 21-09-01 35.4 (28.53%) 22-10-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% -2 0 0 0.47%←0.97%(-51.55%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.6 7.59 7.22 1.83億(4月) | -9.76 93.83 9.3 1.7億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 45.75 (24-05-22) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,2%,5%,6% 買,平,平,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.26 68.75,75.17 45.7,44.95 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 30.42(-33.14%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.43 95.15,93.09 47.95,44.8 0.33 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.96 96.3,83.47 49.2,43.2 0.58 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 49.78%←52.94%(-5.97%) | -1 (連2買轉賣) 6.67% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.71,26.61 (1.43,1.56,1.7) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.27% 4.57% 8.28% 10.17% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.05%(20.0%) | 1 6.67% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.27% 1.66% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 72.66←76.51(-5.03%) 4.13←3.9(5.9%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.32←0.17 (+88.24%) Q1←Q4 第1升 0.32←0.2 (+60.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.3←5.02 (-14.34%) Q1←Q4 第1降 4.3←3.97 (+8.31%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.46←0.6 (-14.34%) Q1←Q4 第1降 0.46←0.36 (+8.31%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.15←2.91 (+8.25%) Q1←Q4 第1升 3.15←2.9 (+8.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.6←40.52 (+17.47%) Q1←Q4 第1升 47.6←47.44 (+0.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 104.53←89.04 (+17.47%) Q1←Q4 連3升 104.53←104.97 (-0.42%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.67←0.76 (-11.84%) Q1←Q4 第1降 0.67←0.51 (+31.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.54←0.56 (-3.57%) Q1←Q4 第1降 0.54←0.44 (+22.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.73←40.25 Q1←Q4 第1降 38.73←37.68 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.65←12.01 Q1←Q4 第1降 10.65←9.19 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.6←9.08 Q1←Q4 連2升 9.6←7.86 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.47←2.68 Q1←Q4 第1降 2.47←1.9 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.88←2.11 Q1←Q4 第1降 1.88←1.45 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/14 三能-KY 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.67元 |
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| 新聞 | 113/05/24 達人心法－堅持誠信、創新、專業 113/05/24 職場達人－三能集團執行長 蕭凱峰三箭齊發 助力二代接班 113/05/14 三能-KY第一季營收及獲利雙雙成長 113/05/14 中國及日本營運成長帶動，三能-KY首季每股盈餘0.67元 113/05/08 《業績-家生活》三能-KY4月合併營收為1.83億元，年增2.61% 113/05/08 【公告】三能-KY 2024年4月合併營收1.83億元 年增2.61% 113/05/08 【公告】長榮鋼受邀參加由凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/05/02 【公告】三能-KY113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 《業績-家生活》三能-KY3月合併營收為1.70億元，年減9.77% 113/04/09 【公告】三能-KY 2024年3月合併營收1.7億元 年增-9.77% 113/03/26 【公告】三能-KY受邀參加臺灣證券交易所舉辦之法人說明會 113/03/14 陸烘焙回溫 新麥、三能-KY營收衝 113/03/14 三能：烘焙業景氣仍保守 後市看中國及東南亞市場 113/03/14 三能-KY參展搶單 今年營收挑戰新高 113/03/12 三能-KY去年EPS 2.89元，擬配息2.5元，今年營收有望挑戰2021年高點 113/03/12 【公告】三能-KY董事會決議股利分派 113/03/11 三能參加台北烘焙展 邀名師展演 113/03/11 《家生活》大陸經濟陰霾漸散 三能今年營收將挑戰2021年歷史高 113/03/11 三能-KY擬14日參展台北烘焙展，今年營收有望挑戰2021年歷史高點 113/03/08 【公告】三能-KY 2024年2月合併營收8755.9萬元 年增-31.63% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三能-ky | 0.0% 33(-54.79%) | 0.89% 32(-54.23%) | 4.96% 50(-70.31%) | 10.84% 53(-71.81%) | 13.89% 43(-65.22%) | 5.81% 27(-45.53%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.5 | 45.53↘ | 45.53→ | 45.36↗ | 45.19↗ | 44.93↗ | 44.54↗ | 43.87↗ | 43.51↗ | 42.36↗ | 42.29↗ | 42.02↗ | 41.12↗ | 41.3↗ | 41.38↗ |
| 乖離率 | -0.07% | -0.07% | 0.31% | 0.69% | 1.27% | 2.16% | 3.72% | 4.57% | 7.41% | 7.59% | 8.28% | 10.65% | 10.17% | 9.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.55 | 45.5 | 45.1 | 43.5 | 42.95 | 42.95 | 43.5 | 41.0 | 40.8 | 40.4 | 40.0 | 40.4 | 43.0 | 40.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三能-ky | -7.18% | 12.0% | 9.0% | -22.0% | 21.0% | 6.0% | -17.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.57 | 10.48 | 12.05 | 14.39 | 10.86 |
| ROE | 10.5 | 8.6 | 12.28 | 13.34 | 11.51 |
| 本業收入比 | 86.67 | 95.12 | 97.65 | 96.83 | 89.57 |
| 自由現金流量 | 2.16 | -0.16 | 0.26 | 6.55 | -1.59 |
| 利息保障倍數 | 61.02 | 53.60 | 85.63 | 81.00 | 53.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
