| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.9 (-0.38%) 296張 (+53.54%) 季線上 234張 137張 163張 296張 2.16倍 |
3.39% 3.39% 5.28% 2.98% 5.93% |
30.45 (17.57%) 25.9 |
N/A 0.2 |
947 N/A |
微型股 28.57億 |
21.86% 16.59% |
工具機 |
2025-12-05 2026-06-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.9 | 25.74↗ | 25.4↗ | 25.11↗ | 25.26→ | 25.41↗ | 25.2↗ | 25.09↗ | 25.05↗ |
| 乖離率 | 0.62% | 1.97% | 3.15% | 2.53% | 1.93% | 2.78% | 3.23% | 3.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.05 | 24.9 | 25.05 | 26.0 | 25.3 | 24.6 | 25.15 | 24.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.85,N/A (21.96,27.68,33.4) 1.82,14.29 (1.53,1.79,2.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.44%) 月線斜率0.17 未破底73日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.06←70.26(0.8%) 6.94←7.5(-0.56%), -3.79% 71.06←71.17(-0.11%) 6.94←6.26(0.68%), 2.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續9周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底73日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.98%[114] (N/A) 0 (3.98%) | 相對高點 相對低點 | 37.8 (-31.48%) 24-09-05 22.85 (13.35%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.16 12.22 21.14 0.98億(6月) | 37.22 -17.81 19.04 0.88億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 26.8 (26-06-04) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.27% 0.0 0.0 0 2.09%←2.04%(0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 65.91,73.62 60.14 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,8%,7%,8% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 63.16,48.88 56.37 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 947 N/A | 月KD RSI MACD | 54.55,48.81 49.45 -0.05 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.15% 2.78% 3.23% 3.39% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.51%←3.36%(0.15%) | 28 9.46% | 2年趨勢圖 | 3.51%←1.12%(2.39%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 1.22% 2.54% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 8 (連2買) 2.7% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.11%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.63←0.42 (+50.0%) Q1←Q4 連2升 0.63←0.62 (+1.61%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.92←2.15 (-10.7%) Q1←Q4 第1降 1.92←1.73 (+10.98%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.47←0.56 (-10.7%) Q1←Q4 第1降 0.47←0.34 (+10.98%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.79←3.74 (+1.34%) Q1←Q4 第1升 3.79←4.77 (-20.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.23←2.34 (-4.7%) Q1←Q4 第1降 2.23←3.32 (-32.83%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 301.66←259.12 (-4.7%) Q1←Q4 第1升 301.66←409.88 (-26.4%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.26←0.33 (-21.21%) Q1←Q4 第1降 0.26←0.26 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←0.31 (-22.58%) Q1←Q4 第1降 0.24←0.23 (+4.35%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.83←38.16 Q1←Q4 第1升 40.83←38.58 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.59←25.82 Q1←Q4 第1降 24.59←19.89 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.23←16.82 Q1←Q4 連2降 15.23←16.45 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.79←2.24 Q1←Q4 第1降 1.79←1.69 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.39←1.8 Q1←Q4 第1降 1.39←1.25 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/14 李金旆 代表(董事) 辦理過額配售 300張 112/03/14 沈政侃 代表(董事) 辦理過額配售 100張 |
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| 公告 | 115/07/06 建德工業 115年6月營收9848萬、年增30.17% |
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| 新聞 | 115/07/06 【公告】建德工業 2026年6月合併營收9847.7萬元 年增30.17% 115/06/05 【公告】建德工業 2026年5月合併營收8774.7萬元 年增37.22% 115/06/01 【公告】建德工業115年股東會重要決議事項 115/05/20 【公告】建德工業網路資安事件 115/05/13 【公告】建德工業董事會通過115年度第一季合併財務報告 115/05/06 【公告】建德工業 2026年4月合併營收1.07億元 年增21.43% 115/05/04 【公告】建德工業115年第1季財務報告董事會召開日期 115/04/23 【公告】建德工業董事會決議召開民國115年度股東常會相關事宜(更正電子投票格式) 115/04/08 【公告】建德工業 2026年3月合併營收8989.2萬元 年增23.08% 115/03/13 【公告】(更正)公告建德工業董事會決議股利分派 115/03/13 【公告】建德工業董事長訂定除息基準日等相關事宜 115/03/12 【公告】建德工業董事會決議股利分派 115/03/12 【公告】建德工業董事會決議召開民國115年度股東常會相關事宜 115/03/12 【公告】建德工業董事會通過114年度第四季合併財務報告 115/03/05 【公告】建德工業 2026年2月合併營收3282.1萬元 年增-12.32% 115/03/02 【公告】建德工業114年第四季財務報告暨董事會召開日期 115/02/05 【公告】建德工業 2026年1月合併營收6909.5萬元 年增11.11% 115/01/08 【公告】建德工業 2025年12月合併營收7221.1萬元 年增0.25% 114/12/22 【公告】投資子公司江蘇建德案 114/12/11 【公告】建德工業115年預算案報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建德工業 | 3.39% 234(26.56%) | 4.02% 185(59.97%) | 3.39% 137(114.81%) | 5.28% 163(81.58%) | 2.98% 138(113.94%) | 5.93% 95(211.28%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.46 | 17.27 | 21.23 | 21.44 | 26.32 |
| ROE | 6.81 | 4.47 | 6.46 | 9.07 | 9.81 |
| 本業收入比 | 101.06 | 79.75 | 88.89 | 85.02 | 88.12 |
| 自由現金流量 | -1.04 | 6.67 | -0.46 | 5.02 | 3.93 |
| 利息保障倍數 | 332.60 | 266.93 | 127.33 | 59.13 | 39.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標