| 收盤價 成交量 07-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.4 (3.15%) 207張 (-57.49%) 季線下 595張 408張 1570張 207張 0.51倍 |
-7.37% -15.94% -9.7% 35.61% 6.65% |
117.88 (56.33%) 75.4 |
N/A 0.93 |
1009 N/A |
微型股 28.23億 |
9.99% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2025-11-26 2026-06-15 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.4 | 76.58↘ | 83.02↘ | 86.34↘ | 86.84↘ | 93.29↘ | 94.76↘ | 79.7↗ | 69.22↗ |
| 乖離率 | -1.54% | -9.18% | -12.67% | -13.17% | -19.18% | -20.43% | -5.4% | 8.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 81.4 | 89.9 | 89.7 | 92.8 | 107.5 | 83.5 | 55.6 | 70.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 38.42, 預估本益比 22.98, 殖利率 1.29%, 預估殖利率 1.86% ; 006201: 本益比 74.16, 殖利率 1.26% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.76, 預估本益比: 26.73 ; QQQ: 本益比 75.21, 預估本益比 32.68 ; SOXQ: 本益比 229.05, 預估本益比 22.41 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.85,N/A (10.62,16.97,23.32) 2.29,31.92 (1.69,2.25,2.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(33.69% 帶寬大) 月線斜率-0.82 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.55←30.34(4.21%) 34.3←32.34(1.96%), 1.37% 34.55←35.44(-0.89%) 34.3←32.08(2.22%), 73.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.98%[114] (N/A) 0 (3.98%) | 相對高點 相對低點 | 122.5 (-38.45%) 26-05-15 49.05 (53.72%) 25-11-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.64 -15.86 2.0 0.61億(6月) | 36.44 -1.49 -0.81 0.73億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-14 106.0 (26-06-03) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 0.55% 3.0 -2.0 0 28.81%←32.98%(-4.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 22.36,12.82 up 31.86 -1.47 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -3%,4%,-4%,1% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.46,20.79 look 45.7 -3.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1009 N/A | 月KD RSI MACD | 35.87,53.03 54.02 2.52 | 投信(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.67% -20.43% -5.4% 8.93% | 外資(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.06%←6.7%(2.36%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 9.06%←1.7%(7.36%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.55% 5.6% 21.99% | 自營商(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.38%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.38%←0.37%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.15 (-20.0%) Q1←Q4 第1降 0.12←0.11 (+9.09%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.56←1.66 (-6.02%) Q1←Q4 第1降 1.56←1.93 (-19.17%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.33←0.22 (-6.02%) Q1←Q4 第1升 0.33←0.55 (-19.17%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.59←1.35 (+17.78%) Q1←Q4 連3升 1.59←1.39 (+14.39%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.7←66.78 (+13.36%) Q1←Q4 第1升 75.7←61.75 (+22.59%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 136.15←121.16 (+13.36%) Q1←Q4 連3升 136.15←113.65 (+19.8%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.84←5.06 (-83.4%) Q1←Q4 第1降 0.84←1.29 (-34.88%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.68←-0.68 (+200.0%) Q1←Q4 第1升 0.68←1.16 (-41.38%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.93←39.54 Q1←Q4 第1降 36.93←39.76 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.05←13.24 Q1←Q4 第1升 21.05←28.64 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.13←114.11 Q1←Q4 第1降 20.13←25.09 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.54←16.2 Q1←Q4 第1降 2.54←4.54 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.01←12.95 Q1←Q4 第1降 2.01←3.74 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/11/10 呂學�� 董事 贈與 43張 114/11/10 陳曉妍 代表(董事) 贈與 43張 |
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| 公告 | 115/07/06 瑞耘 115年6月營收6105萬、年增18.65% |
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| 新聞 | 115/07/06 【公告】瑞耘 2026年6月合併營收6104.6萬元 年增18.65% 115/06/05 【公告】瑞耘 2026年5月合併營收7255.4萬元 年增36.45% 115/05/06 【公告】瑞耘 2026年4月合併營收7365.7萬元 年增25.51% 115/04/07 【公告】瑞耘 2026年3月合併營收6381.9萬元 年增-4.13% 115/03/05 【公告】瑞耘 2026年2月合併營收4177.7萬元 年增-34.63% 115/03/04 【公告】瑞耘董事會決議分派股利情形 115/02/24 【公告】瑞耘114年度財務報告董事會預計召開日期 115/02/05 【公告】瑞耘 2026年1月合併營收5014.1萬元 年增-19.24% 115/01/05 【公告】瑞耘 2025年12月合併營收6260.9萬元 年增-11.07% 114/12/24 【公告】瑞耘董事會追認修訂114年度限制員工權利新股發行辦法 114/12/05 【公告】瑞耘 2025年11月合併營收6337萬元 年增-6.76% 114/11/25 【公告】瑞耘召開自辦法說會相關資訊 114/11/06 【公告】瑞耘董事會通過114年第三季合併財務報告 114/11/05 【公告】瑞耘 2025年10月合併營收4019.3萬元 年增-28.71% 114/10/29 【公告】瑞耘114年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為114年11月6日 114/10/03 【公告】瑞耘 2025年9月合併營收4985.6萬元 年增-17.81% 114/09/12 【公告】補正瑞耘113年度股東會年報部分內容 114/09/08 【公告】瑞耘處分土地及廠房 114/09/05 【公告】瑞耘 2025年8月合併營收4399.8萬元 年增-39.04% 114/08/05 【公告】瑞耘 2025年7月合併營收5899.8萬元 年增20.19% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞耘 | -7.37% 595(-65.26%) | -16.13% 462(-55.22%) | -15.94% 408(-49.31%) | -9.7% 1570(-86.82%) | 35.61% 1156(-82.1%) | 6.65% 668(-69.02%) |
| 加權指數 | -0.22% | -2.95% | -0.39% | 23.47% | 49.28% | 95.15% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.27 | 24.1 | 22.96 | 31.02 | 24.25 |
| ROE | 23.19 | 14.24 | 13.56 | 20.39 | 11.67 |
| 本業收入比 | 41.98 | 93.01 | 97.55 | 91.96 | 102.50 |
| 自由現金流量 | -0.17 | 1.66 | 0.98 | -0.8 | -0.4 |
| 利息保障倍數 | 347.44 | 1548.86 | 379.61 | 272.26 | 158.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標