收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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50.6 (0.0%) 60張 (-43.47%) 74張 70張 90張 季線下 →50.58 ↗50.58 →50.59 ↗50.6 ↘50.86 ↘51.45 60張 短糾結 |
0.2% 0.0% -4.53% -4.35% 0.8% |
61.69 (21.92%) 50.6 |
N/A 0.16 |
N/A N/A |
3.00億 15.19億 |
56.46% 0.0% |
通訊設備 |
2024-07-26 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 24.0, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 39.3, 殖利率 2.46% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.61, 預估本益比: 26.69 ; QQQ: 本益比 43.96, 預估本益比 30.85 ; SOXQ: 本益比 48.04, 預估本益比 28.73 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.38,N/A (11.82,19.9,27.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(0.59% 帶寬窄) 月線斜率0.01 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 58.98←65.82(-10.39%) 12.59←13.33(-5.55%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.61%[112] (N/A) 0 (5.61%) | 相對高點 相對低點 | 92.8 (-45.47%) 21-12-16 39.5 (28.1%) 21-10-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 38.42 -25.84 31.15 0.47億(8月) | 59.62 -4.92 30.3 0.64億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-09 50.7 (24-09-19) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.2% 9 0 0 1.37%←1.61%(-14.91%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.03 50.0,38.89 50.7,49.25 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-8%,-8%,-11% 平,平,平,賣,平,賣 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.21 11.43,10.48 up 50.7,48.8 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.1 46.82,38.57 54.1,43.65 0.05 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.32,21.81 (1.74,2.33,2.92) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.0% -1.65% -2.9% -1.46% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 54.24%←55.74%(-2.69%) | -6 10.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.25% 4.71% | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.01←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.78←1.25 (+42.4%) Q2←Q1 第1升 1.78←1.12 (+58.93%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.33←0.14 (+42.4%) Q2←Q1 第1升 0.33←0.11 (+58.93%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.68←0.69 (-1.45%) Q2←Q1 第1降 0.68←0.56 (+21.43%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.12←83.25 (-14.57%) Q2←Q1 第1降 71.12←83.13 (-14.45%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 49.65←61.83 (-14.57%) Q2←Q1 第1降 49.65←66.71 (-25.57%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.23←0.55 (+123.64%) Q2←Q1 第1升 1.23←1.07 (+14.95%) Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.77←0.3 (+156.67%) Q2←Q1 第1升 0.77←-0.07 (-1200.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.36←25.26 Q2←Q1 第1升 29.36←26.89 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.31←10.97 Q2←Q1 第1升 18.31←10.13 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.63←13.33 Q2←Q1 第1升 20.63←28.55 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.81←2.63 Q2←Q1 第1升 5.81←5.31 Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 4.04←1.95 Q2←Q1 第1升 4.04←3.66 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | ||||||||||
公告 | 113/09/06 芮特-KY董事蔣孝彥因轉讓持股超過選任時持股之二分之一,當然解任 |
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新聞 | 113/09/05 《業績-通網》芮特-KY8月合併營收為0.47億元,年增38.42% 113/08/07 【公告】芮特-KY 2024年7月合併營收6374.7萬元 年增59.62% 113/08/07 《業績-通網》芮特-KY7月合併營收為0.64億元,年增59.62% 113/07/25 【公告】芮特-KY113年第2季自結合併損益資訊 113/07/08 《業績-通網》芮特-KY6月合併營收為0.67億元,年增90.89% 113/07/08 【公告】芮特-KY 2024年6月合併營收6704.6萬元 年增90.89% 113/06/07 【公告】芮特-KY 2024年5月合併營收5113萬元 年增49.86% 113/06/07 《業績-通網》芮特-KY5月合併營收為0.51億元,年增49.86% 113/05/20 《半導體》庫存消化結束 外資升矽力*-KY目標價重回5字頭 113/05/09 《業績-通網》芮特-KY4月合併營收為0.60億元,年增39.37% 113/05/07 【公告】芮特-KY 2024年4月合併營收6022.6萬元 年增39.37% 113/04/08 【公告】芮特-KY 2024年3月合併營收4736.3萬元 年增6.78% 113/04/08 《業績-通網》芮特-KY 3月合併營收為0.47億元,年增6.78% 113/03/26 【公告】芮特-KY董事會決議股利分派 113/03/18 【公告】昇達科董事會通過子公司進行反式三角合併案(更正其他敘明事項) 113/03/18 【公告】芮特-KY董事會通過反式三角合併案(更正其他敘明事項) 113/03/18 【公告】芮特-KY代重要子公司昆山昕芮特電子科技有限公司盈餘轉增資案 113/03/18 【公告】聯茂受邀參加傑富瑞證券第五屆亞洲論壇 113/03/13 昇達科併芮特 加碼越南投資 113/03/13 昇達科反向三角合併子公司芮特-KY,每股53.8元,芮特-KY將下櫃 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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芮特-ky | 0.2% 74(-19.76%) | 0.0% 83(-28.0%) | 0.0% 70(-15.09%) | -4.53% 90(-33.77%) | -4.35% 93(-35.88%) | 0.8% 66(-9.84%) |
加權指數 | 1.84% | 3.38% | 0.01% | -3.6% | 9.99% | 36.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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50.6 | 50.6→ | 50.58→ | 50.58↗ | 50.59→ | 50.6↗ | 50.59↗ | 50.86↘ | 51.45↘ | 52.02↘ | 52.04↘ | 52.11↘ | 51.71↗ | 51.35↗ | 51.15↗ |
乖離率 | 0.0% | 0.04% | 0.04% | 0.02% | 0.0% | 0.02% | -0.51% | -1.65% | -2.73% | -2.77% | -2.9% | -2.15% | -1.46% | -1.08% |
均線開始 轉折價位 | 50.6 | 50.6 | 50.5 | 50.7 | 50.5 | 50.5 | 53.6 | 53.1 | 52.5 | 52.4 | 53.1 | 50.5 | 48.95 | 48.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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芮特-ky | 36.04% | -1.0% | 1.0% | -37.0% | 77.0% | -39.0% | 93.0% |
0050 | 79.4% | 35.25% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.38% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 15.01 | 14.4 | 14.05 | 11.41 | 12.0 |
ROE | 12.51 | 18.94 | 14.26 | 9.36 | 23.69 |
本業收入比 | 67.59 | 62.03 | 94.21 | 104.76 | 50.00 |
自由現金流量 | 0.35 | 3.58 | 1.08 | 1.2 | -0.63 |
利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 300.82 | 78.44 | 178.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標