| 收盤價 成交量 05-15 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514.0 (0.19%) 151張 (-85.34%) 1589張 2326張 2751張 季線下 ↗512.4 ↘516.4 ↘514.94 ↘518.25 ↘547.89 ↘553.58 528張 0.23倍 |
1.98% -5.51% -8.54% -1.53% 6.64% |
803.15 (56.25%) 514.0 |
1199.48 (133.36%) 406.82 (-20.85%) |
N/A 1.0 |
755.84(47.05%) |
47.81億 2452.72億 |
46.96% 0.0% |
半導體 IC製造 |
2024-05-07 2024-01-19 |
0 | 中美晶集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.24,N/A (9.69,19.13,28.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.35%) 月線斜率-0.2 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.7%[112] (N/A) 0 (3.7%) | 相對高點 相對低點 | 972.0 (-47.12%) 21-07-13 331.5 (55.05%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.44% 0% 1 0 0 3.79%←3.58%(5.87%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.06 -15.49 -18.05 47.85億(4月) | -15.55 12.58 -18.95 56.62億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-08-25 534.0 (24-05-07) 10日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -131%,-24%,-14%,-12% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.1 35.48,37.16 534.0,503.0 1.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.53 9.49,11.19 look 542.0,504.0 -10.37 | 投信(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.1%←3.71%(-16.44%) | 4 2.65% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 755.84(47.05%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.96 34.9,47.74 542.0,449.0 4.9 | 外資(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.72%←27.87%(-14.89%) | -370 (連2買轉賣) 245.03% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.13,163.9 (2.85,4.65,6.44) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.82% -7.15% -9.46% -2.66% | 自營商(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.77%←0.79%(-2.53%) | -27 (連2賣) 17.88% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 80.2←80.43(-0.29%) 8.6←7.54(14.06%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 101.91←100.31 (+1.6%) Q1←Q4 連3升 101.91←97.64 (+4.37%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 150.87←167.63 (-10.0%) Q1←Q4 連4降 150.87←186.16 (-18.96%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 39.68←39.21 (-10.0%) Q1←Q4 第1升 39.68←61.03 (-18.96%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 107.37←93.59 (+14.72%) Q1←Q4 連3升 107.37←92.33 (+16.29%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.85←54.72 (+11.2%) Q1←Q4 連4升 60.85←49.89 (+21.97%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.18←77.06 (+11.2%) Q1←Q4 連7升 92.18←73.07 (+26.15%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 8.1←10.21 (-20.67%) Q1←Q4 連2降 8.1←11.49 (-29.5%) Q1←Q1 6季新低 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.75←6.11 (+10.47%) Q1←Q4 第1升 6.75←9.67 (-30.2%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.25←34.5 Q1←Q4 連6降 34.25←40.56 Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.3←23.39 Q1←Q4 第1升 26.3←32.78 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.42←26.5 Q1←Q4 連2降 23.42←26.86 Q1←Q1 6季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 5.12←6.7 Q1←Q4 連2降 5.12←8.89 Q1←Q1 7季新低 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.89←2.46 Q1←Q4 連2降 1.89←2.97 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 5/2櫃買市場鉅額交易日成交資訊 |
|||||||||
| 新聞 | 113/05/02 〈台達電法說〉邀環球晶徐秀蘭出任獨董 海英俊：借重半導體、併購經驗 113/04/29 【公告】環球晶召開2024Q1英文線上法說會 113/04/29 《半導體》環球晶5月7日召開英文線上法說 113/04/23 《各報要聞》半導體迎春 環球晶、帆宣歐美忙擴廠 113/04/23 半導體迎春 環球晶、帆宣 歐美忙擴廠 113/04/23 環球晶估Q1落底 下半年成長放緩 113/04/23 徐秀蘭、高新明、楊麒令、梁見後獲選為2024 ERSO Award得主 113/04/23 徐秀蘭：環球晶業績確定Q1落底，但產業景氣變數較年初時多 113/04/23 環球晶：業績第1季落底 下半年可望優於上半年 113/04/15 【台股速報】矽晶圓擴廠計畫不變 環球晶、合晶上漲表態 113/04/14 《熱門族群》檢測族群 喜迎邊緣AI商機 113/04/14 《科技》半導體旺 矽晶圓廠擴產迎商機 113/04/14 半導體旺 矽晶圓廠擴產迎商機 113/04/11 環球晶備2.5億美元設子公司 關鍵原因曝光 113/04/10 【公告】環球晶董事會決議通過子公司設立案 113/04/09 環球晶 今年營收月月高 113/04/09 中美晶Q1營收創同期次高 環球晶下半年營運轉強 113/04/09 環球晶樂觀看今年，估下半年會更好，地震未影響Q2營收 113/04/09 環球晶3月合併營收達56.6億元 113/04/09 《半導體》中美晶、環球晶3月業績傳捷報 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 28.57 | 1199.48 | 133.36 | 1102.69 | 114.53 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 6.44 | 1055.5 | 105.35 |
| 平均 本益比 | 19.13 | 803.15 | 56.25 | 781.63 | 52.07 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 4.65 | 761.31 | 48.11 |
| 最低價 本益比 | 9.69 | 406.82 | -20.85 | 460.57 | -10.39 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.85 | 467.11 | -9.12 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 639.0 | 425.5 | 14.09 | 9.38 | 19.0 | 2.97% | 4.47% | 4.75 | 3.3 |
| 111 | 906.0 | 331.5 | 25.71 | 9.41 | 16.0 | 1.77% | 4.83% | 8.12 | 3.23 |
| 110 | 972.0 | 606.0 | 35.7 | 22.26 | 16.0 | 1.65% | 2.64% | 9.09 | 6.26 |
| 109 | 742.0 | 290.0 | 24.69 | 9.65 | 18.0 | 2.43% | 6.21% | 7.32 | 3.01 |
| 108 | 394.0 | 238.5 | 12.59 | 7.62 | 25.0 | 6.35% | 10.48% | 4.16 | 2.58 |
| 107 | 642.0 | 200.5 | 20.54 | 6.41 | 25.0 | 3.89% | 12.47% | 7.49 | 2.39 |
| 106 | 448.0 | 106.0 | 37.03 | 8.76 | 10.0 | 2.23% | 9.43% | 6.57 | 2.35 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環球晶 | 1.98% 1589(-90.5%) | 0.0% 2041(-92.6%) | -5.51% 2326(-93.51%) | -8.54% 2751(-94.51%) | -1.53% 2227(-93.22%) | 6.64% 1753(-91.39%) |
| 加權指數 | 1.38% | 2.89% | 5.45% | 12.56% | 24.62% | 29.74% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514.0 | 514.33↘ | 512.4↗ | 516.4↘ | 514.94↘ | 518.25↘ | 523.52↘ | 547.89↘ | 553.58↘ | 569.74↘ | 570.23↘ | 567.72↘ | 532.65↘ | 528.02↗ | 523.48↗ |
| 乖離率 | -0.06% | 0.31% | -0.46% | -0.18% | -0.82% | -1.82% | -6.19% | -7.15% | -9.78% | -9.86% | -9.46% | -3.5% | -2.66% | -1.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 504.0 | 527.0 | 518.0 | 547.0 | 545.0 | 551.0 | 596.0 | 579.0 | 579.0 | 589.0 | 515.0 | 530.0 | 484.5 | 512.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環球晶 | 115.02% | -12.0% | 34.0% | -51.0% | 23.0% | 77.0% | 40.0% |
| 0050 | 79.4% | 21.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.47% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.39 | 35.54 | 28.94 | 27.61 | 30.81 |
| ROE | 32.74 | 30.75 | 26.44 | 29.37 | 30.91 |
| 本業收入比 | 75.71 | 124.25 | 107.59 | 92.01 | 96.46 |
| 自由現金流量 | -544.77 | 218.65 | 110.22 | 10.92 | 49.55 |
| 利息保障倍數 | 41.56 | 42.73 | 54.44 | 226.58 | 259.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
