| 收盤價 成交量 08-21 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366.0 (2.09%) 2286張 (-3.3%) 季線上 2288張 2981張 2641張 2286張 0.77倍 |
1.53% 5.02% 14.55% -3.17% -23.83% |
4.8~5.2 22.5~26.6 |
324.26 (-11.4%) 366.0 |
N/A 1.19 |
675 、Y! |
中型股 1749.90億 |
46.96% 0.0% |
半導體 IC製造 |
2025-08-05 2025-07-16 |
中美晶集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366.0 | 362.6↗ | 362.35↘ | 355.38↗ | 353.0↗ | 332.94↗ | 324.85↗ | 328.72↘ | 368.66↘ |
| 乖離率 | 0.94% | 1.01% | 2.99% | 3.68% | 9.93% | 12.67% | 11.34% | -0.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 360.0 | 341.0 | 340.0 | 322.5 | 298.5 | 321.5 | 381.5 | 479.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.19, 預估本益比 16.56, 殖利率 2.4%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 35.93, 殖利率 2.7% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.62,14.64 (9.59,18.98,28.38) 2.02,177.48 (2.51,4.47,6.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.71%) 月線斜率0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.45←72.77(-0.32%) 13.33←12.82(0.51%), 4.62% 72.45←79.09(-6.64%) 13.33←8.79(4.54%), 52.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.01%[113] (2.47%[114]) 0 (3.01%) | 相對高點 相對低點 | 639.0 (-42.72%) 23-12-15 255.5 (43.25%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.33 -27.19 -0.01 41.62億(7月) 短跌破長 | 7.07 14.18 3.91 57.17億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-07 388.5 (25-08-08) 98日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 3.5% 0.48% 17 -126 0 4.35%←4.23%(0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | 407.88(11.44%) | 日KD RSI MACD | 54.55,49.66 60.37 -0.9 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -22%,-13%,-11%,-8% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 79.55,77.88 56.77 10.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 675 、Y! | 月KD RSI MACD | 32.45,23.84 up 43.55 -3.72 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.34%←1.36%(-0.02%) | 27 1.18% | 2年趨勢圖 | 1.34%←1.21%(0.13%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.57 1.86 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.99% 12.67% 11.34% -0.72% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.26%←16.75%(-0.49%) | -639 (連3賣) 27.95% | 2年趨勢圖 | 16.26%←22.88%(-6.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.48% 2.31% 12.82% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.63%(-0.05%) | -16 (連2賣) 0.7% | 2年趨勢圖 | 0.58%←1.14%(-0.56%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 86.1←96.94 (-11.18%) Q2←Q1 連2降 86.1←99.19 (-13.2%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 160.08←155.95 (+2.65%) Q2←Q1 第1升 160.08←153.26 (+4.45%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 24.38←25.89 (+2.65%) Q2←Q1 連2降 24.38←33.67 (+4.45%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 103.03←119.53 (-13.8%) Q2←Q1 第1降 103.03←110.56 (-6.81%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.65←61.59 (-3.15%) Q2←Q1 第1降 59.65←58.92 (+1.24%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.21←91.9 (-3.15%) Q2←Q1 連4降 85.21←95.58 (-10.85%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.52←3.05 (+15.41%) Q2←Q1 連2升 3.52←6.02 (-41.53%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.83←4.0 (-4.25%) Q2←Q1 連2降 3.83←5.68 (-32.57%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.76←26.37 Q2←Q1 連2降 25.76←32.31 Q2←Q2 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.23←16.6 Q2←Q1 連2降 15.23←21.97 Q2←Q2 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.51←9.33 Q2←Q1 連2升 10.51←18.78 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.91←1.59 Q2←Q1 連2升 1.91←3.55 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.86←0.72 Q2←Q1 連2升 0.86←1.39 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/12/27 陳偉文 經理人 贈與 250張 |
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| 公告 | 114/08/19 環球晶唱旺機器人 將帶動半導體業大成長(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/08/18 徐秀蘭：232條款調查有兩方向 環球晶可彈性因應 114/08/16 半導體關稅300%？ 台股攻高之路添亂流 114/08/14 【公告】環球晶有價證券達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。 114/08/11 【公告】環球晶受邀參加「櫃買市場業績發表會」 114/08/08 【盤前焦點】台積電ADR勁揚 台股蓄勢挑戰史上高點 114/08/07 【公告】環球晶 2025年7月合併營收41.62億元 年增-22.33% 114/08/07 環球晶宣布與Apple合作 股價強攻漲停 114/08/07 Apple加碼投資美國製造！ 環球晶宣布美國子公司打入蘋果供應鏈 114/08/05 環球晶：第2季獲利季增15.5% 2025年美元營收看增 114/08/05 【公告】環球晶董事會決議通過子公司增資案 114/07/17 台積電法說前矽晶圓先衝！中美晶領軍5檔落後補漲齊亮燈 專家讚：進可攻退可守 114/07/15 【公告】環球晶召開2025Q2英文線上法說會 114/07/10 【公告】環球晶董事會決議海外轉投資公司105年至107年度盈餘不匯回 114/07/08 【公告】環球晶 2025年6月合併營收57.17億元 年增7.07% 114/06/28 徐秀蘭：考量經濟規模 台特化目前不赴美設廠 114/06/23 美6月製造業PMI 優於預期 114/06/23 《半導體》注意股：環球晶 近5日跌4.01% 114/06/20 【公告】環球晶代子公司其董事會決議通過子公司現金增資案 114/06/18 《半導體》環球晶：RE100提前十年達陣 114/06/17 環球晶：RE100提前十年達陣 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環球晶 | 1.53% 2288(-0.09%) | -2.4% 3845(-40.55%) | 5.02% 2981(-23.33%) | 14.55% 2641(-13.45%) | -3.17% 2485(-8.01%) | -23.83% 2130(7.28%) |
| 加權指數 | -1.53% | -0.25% | 2.56% | 12.25% | 5.3% | 8.01% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.54 | 28.39 | 35.54 | 28.94 | 27.61 |
| ROE | 12.5 | 32.74 | 30.75 | 26.44 | 29.37 |
| 本業收入比 | 113.59 | 75.71 | 124.25 | 107.59 | 92.01 |
| 自由現金流量 | -145.79 | -544.77 | 248.32 | 110.22 | 10.92 |
| 利息保障倍數 | 15.31 | 41.56 | 42.73 | 54.44 | 226.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標