| 收盤價 成交量 06-14 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][注] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.5 (-0.42%) 1473張 (-41.17%) 2406張 3663張 4127張 季線上 ↗116.0 ↘115.1 ↗115.85 ↘116.13 ↗114.9 ↗113.05 1473張 |
2.62% -2.08% 4.91% 25.94% 16.92% |
10.3%~11.7% 8.8~10.2 |
138.13 (17.56%) 117.5 |
188.1 (60.09%) 88.16 (-24.97%) |
N/A 0.62 |
86.5(-26.38%) 、Y! |
29.24億 343.57億 |
8.66% 0.0% |
LED |
2023-12-20 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.83,12.37 (9.28,14.54,19.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.14%) 月線斜率-0.09 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.26%[112] (3.92%[113]) 0 (4.26%) | 相對高點 相對低點 | 144.0 (-18.4%) 22-01-18 74.5 (57.72%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-14 20日融資使用率趨勢圖 | 1.03% 0.5% 14 1 0 4.26%←4.6%(-7.39%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.8 -2.57 7.67 38.76億(5月) | 1.57 -0.81 11.83 39.78億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-20 118.5 (24-05-31) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-14 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -1%,12%,-4%,-2% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 126.28(7.47%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.29 70.59,64.71 118.0,115.5 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.37 74.41,68.82 124.0,104.0 0.54 | 投信(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.74%←7.74%(77.52%) | -43 (連2賣) 2.92% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 86.5(-26.38%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.2 82.62,83.84 down 139.0,86.6 3.17 | 外資(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.36%←27.24%(-21.59%) | 1 (連2買) 0.07% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.72,68.31 (1.0,1.52,2.05) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.18% 3.94% 12.67% 19.24% | 自營商(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.15%←1.32%(-12.88%) | -44 (連2買轉賣) 2.99% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.09 1.28 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.5% 4.12% 25.06% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 67.7←63.46(6.68%) 13.66←16.36(-16.5%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.85←1.46 (+26.71%) Q1←Q4 第1升 1.85←1.61 (+14.91%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 109.29←121.57 (-10.1%) Q1←Q4 連2降 109.29←94.12 (+16.12%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.08←5.89 (-10.1%) Q1←Q4 第1升 6.08←2.57 (+16.12%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.23←26.98 (+4.63%) Q1←Q4 第1升 28.23←37.71 (-25.14%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 121.28←120.26 (+0.85%) Q1←Q4 連3升 121.28←148.95 (-18.58%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 26.07←25.58 (+0.85%) Q1←Q4 第1升 26.07←43.79 (-40.47%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.33←2.32 (+0.43%) Q1←Q4 第1升 2.33←0.97 (+140.21%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.34←1.79 (-25.14%) Q1←Q4 連2降 1.34←0.81 (+65.43%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.84←11.05 Q1←Q4 第1升 11.84←9.41 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.56←4.85 Q1←Q4 第1升 5.56←2.73 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.26←5.6 Q1←Q4 第1升 6.26←3.04 Q1←Q1 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.43←3.39 Q1←Q4 第1升 3.43←1.53 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.46←1.41 Q1←Q4 第1升 1.46←0.64 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/14 台表科自結5月合併獲利3.21億元，每股稅後1.1元 113/06/14 證交所6月13日公告30種有價證券注意交易資訊 |
|||||||||
| 新聞 | 113/06/14 台表科積極建置越南等海外新產能 5月單月EPS達1.1元 113/06/14 《光電股》台表科5月每股賺1.1元 113/06/14 【公告】台表科係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/06/05 【公告】台表科 2024年5月合併營收38.76億元 年增-5.8% 113/05/15 《台北股市》台表科、燿華 法人青睞 113/05/14 台表科、燿華 法人青睞 113/05/06 【公告】台表科 2024年4月合併營收39.78億元 年增1.57% 113/04/08 【公告】台表科 2024年3月合併營收40.11億元 年增1.67% 113/03/12 【公告】台表科董事會決議股利分派 113/03/05 【公告】台表科 2024年2月合併營收30.17億元 年增2.56% 113/02/28 16檔雙高一低股 穩中求勝 113/02/05 【公告】台表科 2024年1月合併營收39.01億元 年增54.44% 113/01/05 【公告】普達系統 2023年12月合併營收8944.9萬元 年增73.19% 113/01/05 【公告】台表科 2023年12月合併營收40.49億元 年增-24.06% 112/12/27 【公告】台表科代子公司峻凌電子(蘇州)有限公司向關係人取得不動產使用權資產 112/12/19 《光電股》台表科12月20日受邀線上法說 112/12/19 【公告】台表科受邀參加國票綜合證券舉辦之線上法人說明會 112/12/05 《光電股》台表科11月營收雙衰退 前11月年減32.75% 112/12/05 【公告】台表科 2023年11月合併營收39.08億元 年增-36.32% 112/11/06 【公告】台表科 2023年10月合併營收42億元 年增-31.47% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台表科 | 2.62% 2406(-38.78%) | 3.07% 3327(-55.72%) | -2.08% 3663(-59.79%) | 4.91% 4127(-64.3%) | 25.94% 2922(-49.58%) | 16.92% 2225(-33.79%) |
| 加權指數 | 2.96% | 6.28% | 5.86% | 13.33% | 28.83% | 30.96% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.5 | 117.0↗ | 116.0↗ | 115.1↘ | 115.85↗ | 116.13↘ | 116.5↗ | 114.9↗ | 113.05↗ | 106.31↗ | 105.82↗ | 104.29↗ | 99.49↗ | 98.54↗ | 98.57↗ |
| 乖離率 | 0.43% | 1.29% | 2.09% | 1.42% | 1.18% | 0.86% | 2.26% | 3.94% | 10.53% | 11.04% | 12.67% | 18.1% | 19.24% | 19.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 114.5 | 113.5 | 119.5 | 116.5 | 119.5 | 117.0 | 109.0 | 108.0 | 92.8 | 94.7 | 95.3 | 89.9 | 100.0 | 96.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台表科 | 152.37% | 23.0% | 7.0% | -28.0% | -11.0% | 261.0% | 208.0% |
| 0050 | 79.4% | 33.43% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.2% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.35 | 8.49 | 7.15 | 6.04 | 6.84 |
| ROE | 12.74 | 22.84 | 25.22 | 16.68 | 16.67 |
| 本業收入比 | 80.65 | 105.39 | 95.49 | 86.57 | 95.05 |
| 自由現金流量 | -11.2 | 70.04 | -22.42 | -8.95 | 17.74 |
| 利息保障倍數 | 16.86 | 30.38 | 50.64 | 55.46 | 35.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
