| 收盤價 成交量 06-14 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.5 (-0.32%) 936張 (-74.81%) 1459張 2214張 1855張 季線上 ↗152.8 →152.35 ↗153.35 ↗152.68 ↗149.37 ↗148.77 1488張 0.67倍 |
1.97% 4.01% 9.12% -0.96% -15.72% |
41.2%~48.9% 7.5~8.6 |
190.4 (22.44%) 155.5 |
264.1 (69.84%) 116.69 (-24.96%) |
N/A 0.82 |
54.87(-64.71%) 、Y! |
20.91億 326.13億 |
9.29% 35.28% |
CIS LED |
2024-04-18 2024-06-27 |
0 | 國巨集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 28.52,19.39 (14.55,23.74,32.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.4%) 月線斜率0.21 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.54%[112] (2.79%[113]) 0 (1.54%) | 相對高點 相對低點 | 323.5 (-51.93%) 21-11-22 122.0 (27.46%) 23-08-16 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.21% 0% 416 -5 0 15.16%←14.59%(3.91%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.51 0.98 3.79 10.13億(5月) | 5.21 -1.51 3.12 10.03億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-07-12 158.0 (24-06-13) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 83%,4%,-2%,8% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 169.76(9.17%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.15 42.86,32.14 156.5,153.0 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.85 67.35,58.5 158.0,140.0 1.29 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.26%(34.62%) | 64 6.84% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 54.87(-64.71%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.96 45.27,35.97 166.5,139.0 -0.69 | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.65%←16.71%(17.59%) | 828 (連2買) 88.46% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.34,116.42 (1.22,1.87,2.52) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.85% 4.52% 4.37% 3.91% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.25%←0.93%(34.41%) | 198 (連2賣轉買) 21.15% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.62 1.66 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 50.43←50.61(-0.36%) 25.44←24.91(2.13%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.56←1.87 (-16.58%) Q1←Q4 第1降 1.56←1.75 (-10.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.71←31.74 (-6.4%) Q1←Q4 第1降 29.71←29.0 (+2.45%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.29←5.26 (-6.4%) Q1←Q4 第1降 4.29←4.71 (+2.45%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.32←15.93 (+2.45%) Q1←Q4 第1升 16.32←16.6 (-1.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.63←56.43 (+12.76%) Q1←Q4 第1升 63.63←64.29 (-1.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.17←65.02 (+12.76%) Q1←Q4 第1升 68.17←75.3 (-9.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.74←2.33 (-25.32%) Q1←Q4 第1降 1.74←2.31 (-24.68%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.62←2.19 (-26.03%) Q1←Q4 第1降 1.62←1.8 (-10.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.55←27.67 Q1←Q4 第1降 27.55←28.03 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.43←16.56 Q1←Q4 第1降 14.43←16.23 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.27←15.33 Q1←Q4 第1降 12.27←12.83 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.49←2.01 Q1←Q4 第1降 1.49←1.51 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.14←1.51 Q1←Q4 第1降 1.14←1.13 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/11 陸高階智慧型手機需求不墜 Sony CIS出貨量迎復甦(電子時報，無內文) |
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| 新聞 | 113/06/13 鉅亨速報 - Factset 最新調查：同欣電(6271-TW)EPS預估下修至8.03元，預估目標價為160元 113/06/07 【公告】民國113年度5月份同欣電合併營收淨額 113/06/07 【公告】同欣電 2024年5月合併營收10.13億元 年增6.52% 113/06/06 【公告】同欣電法人董事代表人異動 113/06/06 《半導體》同欣電6月7日參加花旗舉辦之法說 113/06/06 【公告】同欣電子受邀參加花旗證券舉辦之Citi 2024 Taiwan Tech Conference 113/05/31 同欣電高階人事異動，呂紹萍回鍋接總座，張嘉帥專職富鼎總經理 113/05/30 【公告】同欣電113年股東常會重要決議事項 113/05/30 【公告】同欣電現金股利除息基準日 113/05/30 同欣電前總座呂紹萍回任 張嘉帥轉任富鼎總座 113/05/30 同欣電強化新興產業布局 總經理由呂紹萍接任 113/05/30 【公告】同欣電代重要子公司「TONG HSING ELECTRONICSPHILS.INC.」全面改選新任董事名單 113/05/30 【公告】同欣電代理發言人異動 113/05/30 【公告】同欣電董事會通過營運長任命案 113/05/30 【公告】同欣電總經理異動 113/05/30 【公告】同欣電發言人異動 113/05/21 鉅亨速報 - Factset 最新調查：同欣電(6271-TW)EPS預估上修至8.12元，預估目標價為160元 113/05/09 【公告】同欣電民國113年度4月份合併營收淨額 113/05/09 【公告】邦泰 2024年4月合併營收6044.6萬元 年增28.68% 113/05/09 【公告】同欣電 2024年4月合併營收10.03億元 年增5.21% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同欣電 | 1.97% 1459(-35.87%) | 2.3% 1491(-37.25%) | 4.01% 2214(-57.73%) | 9.12% 1855(-49.57%) | -0.96% 1915(-51.15%) | -15.72% 2632(-64.44%) |
| 加權指數 | 1.87% | 4.43% | 4.73% | 12.23% | 27.86% | 29.16% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.5 | 154.0↗ | 152.8↗ | 152.35→ | 153.35↗ | 152.68↗ | 151.48↗ | 149.37↗ | 148.77↗ | 147.88↗ | 147.9↗ | 148.99↘ | 146.85↗ | 149.65↘ | 152.81↘ |
| 乖離率 | 0.97% | 1.77% | 2.07% | 1.4% | 1.85% | 2.65% | 4.1% | 4.52% | 5.15% | 5.14% | 4.37% | 5.89% | 3.91% | 1.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 152.5 | 152.0 | 158.0 | 147.5 | 149.0 | 150.0 | 151.5 | 142.5 | 148.0 | 156.0 | 159.5 | 123.5 | 191.5 | 173.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同欣電 | 46.51% | 1.0% | -21.0% | -35.0% | 58.0% | 27.0% | 46.0% |
| 0050 | 79.4% | 30.76% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.25% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.24 | 26.05 | 24.5 | 19.7 | 12.27 |
| ROE | 4.7 | 13.22 | 12.51 | 9.24 | 7.19 |
| 本業收入比 | 101.65 | 94.27 | 100.41 | 108.44 | 96.82 |
| 自由現金流量 | -14.74 | -4.95 | 18.74 | 12.96 | -1.95 |
| 利息保障倍數 | 14.56 | 181.68 | 902.37 | 337.70 | 126.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
