| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.3 (-1.44%) 186張 (-26.48%) 季線下 203張 244張 138張 186張 0.76倍 |
3.0% 5.21% -7.62% -10.04% -22.56% |
N/A N/A 10.3 |
N/A 0.42 |
28 N/A |
微型股 5.02億 |
0.11% 0.0% |
通訊設備 |
2025-12-19 |
台灣鋼鐵集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.3 | 10.23↗ | 10.28↘ | 10.13↗ | 10.09↗ | 10.28↘ | 10.69↘ | 11.58→ | 11.94↘ |
| 乖離率 | 0.68% | 0.19% | 1.68% | 2.08% | 0.19% | -3.65% | -11.05% | -13.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.1 | 10.7 | 9.79 | 10.2 | 11.85 | 11.7 | 11.45 | 13.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.21, 預估本益比 29.21, 殖利率 1.27%, 預估殖利率 1.82% ; 006201: 本益比 94.34, 殖利率 1.13% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 42.92,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.35,7.74 (1.4,1.81,2.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.55% 帶寬大) 月線斜率0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.9←49.57(-0.67%) 15.34←15.38(-0.04%), 0.26% 48.9←52.97(-4.07%) 15.34←15.55(-0.21%), 91.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 24.2 (-57.44%) 24-10-24 8.55 (20.47%) 26-05-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.16 -13.29 -13.11 0.56億(4月) | -2.87 58.82 -14.36 0.65億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 11.45 (26-05-15) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.38% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 30.56,31.78 50.19 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -1%,-1%,4%,-11% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 43.21,41.7 43.22 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 28 N/A | 月KD RSI MACD | 29.41,17.9 up 39.19 -0.11 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.68% -3.65% -11.05% -13.74% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.14%(0.04%) | 5 2.69% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.02%(0.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 1.98% 10.62% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.07 (-14.29%) Q1←Q4 連2降 0.06←0.07 (-14.29%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.67←1.38 (+21.01%) Q1←Q4 第1升 1.67←1.95 (-14.36%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←-0.09 (+21.01%) Q1←Q4 連2升 0.11←-0.03 (-14.36%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.3←1.28 (+1.56%) Q1←Q4 連2升 1.3←0.86 (+51.16%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.6←109.46 (-20.88%) Q1←Q4 第1降 86.6←89.41 (-3.14%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.34←91.21 (-20.88%) Q1←Q4 第1降 86.34←49.95 (+72.85%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.46←0.22 (+109.09%) Q1←Q4 連3升 0.46←0.05 (+820.0%) Q1←Q1 6季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←-0.16 (+237.5%) Q1←Q4 連2升 0.22←-0.06 (-466.67%) Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.4←15.51 Q1←Q4 連2升 18.4←19.65 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.85←-6.26 Q1←Q4 連2升 6.85←-1.79 Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.38←7.64 Q1←Q4 連3升 13.38←1.29 Q1←Q1 6季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 6.1←3.01 Q1←Q4 連3升 6.1←0.69 Q1←Q1 6季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.8←1.92 Q1←Q4 連3升 3.8←0.52 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/24 易通圓投資(股) 關係人 鉅額逐筆交易 3,696張 |
||||||||||
| 公告 | 115/05/15 鑫永洋 115年第1季綜合損益表，每股盈餘0.46元 |
||||||||||
| 新聞 | 115/05/12 【公告】鑫永洋重要營運主管委任 115/05/12 【公告】鑫永洋代理發言人異動 115/05/12 【公告】鑫永洋董事會通過115年第一季財務報告 115/05/12 【公告】鑫永洋向關係人處分台南市安南區使用權資產事宜(提前終止租約) 115/05/08 【公告】鑫永洋 2026年4月合併營收5594.4萬元 年增-9.17% 115/05/04 【公告】調整鑫永洋董事會召開日期預計提報115年第一季財務報告 115/04/30 【公告】鑫永洋辦理減資致債權人公告 115/04/30 【公告】鑫永洋115年股東常會全面改選董事，董事變動達三分之一以上 115/04/30 【公告】鑫永洋董事會推舉董事長事宜 115/04/30 【公告】鑫永洋115年股東常會重要決議事項 115/04/30 【公告】鑫永洋預計提報115年第一季財務報告董事會召開日期 115/04/18 【公告】鑫永洋名稱由「易通展科技股份有限公司」更名為「鑫永洋科技股份有限公司」公告期間：115年1月20日至115年4月19日 115/04/11 【公告】鑫永洋名稱由「易通展科技股份有限公司」更名為「鑫永洋科技股份有限公司」公告期間：115年1月20日至115年4月19日 115/04/10 【公告】鑫永洋 2026年3月合併營收6452.4萬元 年增-2.87% 115/04/04 【公告】鑫永洋名稱由「易通展科技股份有限公司」更名為「鑫永洋科技股份有限公司」公告期間：115年1月20日至115年4月19日 115/03/28 【公告】鑫永洋名稱由「易通展科技股份有限公司」更名為「鑫永洋科技股份有限公司」公告期間：115年1月20日至115年4月19日 115/03/14 【公告】鑫永洋名稱由「易通展科技股份有限公司」更名為「鑫永洋科技股份有限公司」公告期間：115年1月20日至115年4月19日 115/03/10 【公告】鑫永洋 2026年2月合併營收4062.5萬元 年增-42.37% 115/03/07 【公告】鑫永洋名稱由「易通展科技股份有限公司」更名為「鑫永洋科技股份有限公司」公告期間：115年1月20日至115年4月19日 115/02/26 【公告】鑫永洋法人董事變更公司名稱 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫永洋 | 3.0% 203(-8.7%) | -4.63% 176(5.18%) | 5.21% 244(-24.04%) | -7.62% 138(34.55%) | -10.04% 122(52.32%) | -22.56% 102(81.82%) |
| 加權指數 | 2.11% | 8.07% | 9.79% | 39.38% | 65.71% | 103.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.52 | -19.75 | -13.45 | -4.68 | -32.8 |
| ROE | -2.16 | -8.1 | 0.86 | -18.06 | -40.74 |
| 本業收入比 | 462.50 | 412.90 | -2866.67 | 98.00 | 107.06 |
| 自由現金流量 | -0.49 | -0.98 | 0.99 | -0.91 | -4.08 |
| 利息保障倍數 | -1.29 | -32.52 | 1.84 | -4.38 | -125.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標